☆财务分析☆ ◇600429 三元股份 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5481.18｜ 24266.91｜ 3650.34｜ 24520.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.09｜ 4.78｜ 0.69｜ 4.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -77.44｜ 502.39｜ -87.77｜ 1011.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.75｜ 43.10｜ 56.50｜ 51.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.00%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 883368.78｜ 933452.02｜1404833.96｜1257246.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 377615.63｜ 402334.62｜ 793701.97｜ 653418.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 252587.56｜ 372296.98｜ 473404.98｜ 295446.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 92613.09｜ 119590.67｜ 95041.91｜ 131676.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 63490.71｜ 62054.95｜ 70197.61｜ 76125.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1277.69｜ 980.52｜ 98515.09｜ 985.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.75｜ 43.10｜ 56.50｜ 51.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.25｜ 56.90｜ 43.50｜ 48.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.90｜ 0.74｜ 0.98｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.50｜ 0.56｜ 0.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 756731.45｜ 834906.04｜ 866073.50｜ 824922.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 35940.47｜ 13968.27｜ -5393.87｜ 33950.75｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -27966.07｜ 23269.78｜ -67453.25｜ -68074.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 107.91｜ 106.29｜ 108.93｜ 93.21｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 655.71｜ 57.50｜ -133.90｜ 113.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -510.22｜ 95.79｜ -1674.43｜ -228.05｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9326.53｜ 40488.03｜ -74679.94｜ -10221.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -53849.36｜ -31684.12｜ 11986.34｜ -87807.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 701238.50｜ 784124.05｜ 800254.03｜ 773072.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 540470.66｜ 603445.57｜ 595569.23｜ 576092.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 26697.66｜ 30975.47｜ 36041.14｜ 35970.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8415.48｜ 2396.52｜ 12853.66｜ 15717.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7944.40｜ 26010.56｜ 9147.48｜ 26100.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 26651.81｜ 44270.97｜ 13482.89｜ 18895.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 273.54｜ -2549.63｜ -4564.50｜ 253.33｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 8217.94｜ 23460.94｜ 4582.97｜ 26354.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2652.71｜ 1462.42｜ 2628.71｜ 5486.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5565.23｜ 21998.51｜ 1954.26｜ 20867.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.93｜ 23.04｜ 25.58｜ 25.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.11｜ 4.71｜ 0.73｜ 4.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1564｜ 0.1212｜ 0.0580｜ 0.0360｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1480｜ 0.1154｜ 0.0547｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4707｜ 3.4390｜ 3.3546｜ 3.2758｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6372｜ 3.6103｜ 1.7550｜ 1.0860｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0598｜ 2.0598｜ 2.0598｜ 2.0598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3990｜ 0.3638｜ 0.3128｜ 0.2546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜487104.489｜333124.513｜164705.665｜701238.497｜
｜ ｜ 3｜ 7｜ 6｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜24586.3756｜19580.1679｜ 9760.0661｜ 7944.3995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜27107.3081｜17709.0139｜ 9193.4711｜26651.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23607.2344｜18293.0482｜ 8782.1824｜ 5481.1753｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0686｜ 0.0850｜ 0.0480｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0471｜ 0.0691｜ 0.0443｜ 0.0010｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3907｜ 3.3946｜ 3.4283｜ 3.3942｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.9914｜ 2.4607｜ 1.4160｜ 4.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0673｜ 2.0673｜ 2.0670｜ 2.0670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3146｜ 0.3310｜ 0.3420｜ 0.2936｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜539650.588｜385222.928｜204112.220｜784124.054｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12652.1756｜15246.0459｜ 8519.8060｜26010.5648｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜23513.7468｜15431.8295｜ 8178.4789｜44270.9716｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10346.8688｜12823.7423｜ 7327.2873｜24266.9099｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1522｜ 0.1415｜ 0.0275｜ 0.0240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0160｜ 0.0112｜ 0.0259｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.4101｜ 3.4189｜ 3.3013｜ 3.2717｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5402｜ 4.2356｜ 0.8372｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9616｜ 1.9616｜ 1.9781｜ 1.9783｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4010｜ 0.3903｜ 0.2842｜ 0.2569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜615009.643｜425551.380｜216795.304｜800254.029｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ 5｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23403.2314｜20582.4269｜ 3569.9341｜ 9147.4761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜41616.1778｜31694.0974｜ 6873.4678｜13482.8865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23103.3375｜21486.5343｜ 4175.6090｜ 3650.3402｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.47｜ 3.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.06｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.40｜ 0.25｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.36｜ 4.11｜ 2.05｜ 7.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.85｜ 4.93｜ 2.52｜ 11.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.54｜ 0.37｜ 0.18｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.06｜ -13.77｜ -19.45｜ -10.73｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 92.05｜ 28.96｜ 15.38｜ -69.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 204484.21｜ 29.16｜ 7266.82｜ 132.58｜
｜二季度｜ 181839.15｜ 25.93｜ 5495.90｜ 100.27｜
｜三季度｜ 155246.08｜ 22.14｜ -2263.24｜ -41.29｜
｜四季度｜ 159669.06｜ 22.77｜ -5018.31｜ -91.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 215205.39｜ 27.40｜ 4227.10｜ 17.40｜
｜二季度｜ 208344.67｜ 26.52｜ 17395.00｜ 71.61｜
｜三季度｜ 189392.70｜ 24.11｜ 1643.55｜ 6.77｜
｜四季度｜ 172566.17｜ 21.97｜ 1026.72｜ 4.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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