☆财务分析☆ ◇600405 动力源 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -27580.29｜ -1615.38｜ -14238.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -36.50｜ -1.82｜ -17.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1560.20｜ 88.65｜ -239.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 71.10｜ 65.54｜ 64.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.02%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-76.16%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.91%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 212134.88｜ 259698.74｜ 255597.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 150824.82｜ 170203.68｜ 164823.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 134914.12｜ 150361.99｜ 150736.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12610.42｜ 22336.00｜ 13182.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 61028.48｜ 79211.17｜ 73101.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1076.37｜ 1522.24｜ 1359.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 71.10｜ 65.54｜ 64.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 28.90｜ 34.46｜ 35.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.01｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.71｜ 0.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 94283.57｜ 115596.17｜ 109636.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 6714.64｜ 12190.59｜ 1360.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -6151.65｜ 6082.16｜ -1893.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.89｜ 85.24｜ 105.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -24.35｜ -733.81｜ -9.55｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 22.30｜ -366.12｜ 13.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5989.10｜ -7355.55｜ -7802.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7100.41｜ 1143.49｜ 4734.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 85026.55｜ 135617.23｜ 104193.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 60893.07｜ 97663.79｜ 73952.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9288.60｜ 7998.48｜ 8544.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4369.35｜ 3863.92｜ 5039.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -27279.38｜ -131.19｜ -14685.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -16.08｜ 5.97｜ 4.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -514.87｜ -332.42｜ 35.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -27794.26｜ -463.61｜ -14649.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 355.13｜ 946.20｜ 81.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -28149.39｜ -1409.81｜ -14731.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 28.38｜ 27.99｜ 29.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -45.71｜ -1.84｜ -15.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2830｜ -0.1890｜ -0.1030｜ -0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2918｜ -0.1940｜ -0.1032｜ -0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8067｜ 0.9025｜ 0.9877｜ 1.0904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -29.4980｜ -18.6440｜ -9.7700｜ -36.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9098｜ 0.9098｜ 0.9098｜ 0.9098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.1652｜ -1.0702｜ -0.9848｜ -0.8816｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45195.5347｜29048.7863｜12393.9014｜85026.5539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-15911.046｜-10476.108｜-5621.8752｜-27279.383｜
｜ ｜ 2｜ 6｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -75.1213｜ -31.9998｜ 5.0170｜ -16.0753｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-15690.867｜-10434.090｜-5708.9616｜-27580.286｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1780｜ -0.1060｜ -0.0830｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1773｜ -0.1060｜ -0.0832｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4137｜ 1.4856｜ 1.5092｜ 1.5895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.6190｜ -6.7910｜ -5.2800｜ -1.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9098｜ 0.9098｜ 0.9098｜ 0.9098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5603｜ -0.4889｜ -0.4658｜ -0.3827｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜66580.9965｜43982.1543｜17154.4365｜135617.225｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9472.3841｜-5733.2123｜-4717.4796｜ -131.1885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -7.3298｜ -13.6386｜ -6.0644｜ 5.9652｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9830.6694｜-5878.0476｜-4600.9109｜-1615.3811｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.28｜ -0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.81｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.91｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.17｜ -0.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.87｜ 0.57｜ 0.27｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.79｜ 0.50｜ 0.22｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.14｜ 0.06｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -32.12｜ -33.95｜ -27.75｜ -37.30｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -67.97｜ -82.73｜ -19.17｜ -20694.04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17154.44｜ 20.18｜ -4600.91｜ 16.68｜
｜二季度｜ 26827.72｜ 31.55｜ -1277.14｜ 4.63｜
｜三季度｜ 22598.84｜ 26.58｜ -3952.62｜ 14.33｜
｜四季度｜ 18445.56｜ 21.69｜ -17749.62｜ 64.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25930.49｜ 19.12｜ -1914.47｜ 115.24｜
｜二季度｜ 31901.43｜ 23.52｜ -859.15｜ 51.72｜
｜三季度｜ 38406.87｜ 28.32｜ 3309.35｜ -199.21｜
｜四季度｜ 39378.43｜ 29.04｜ -2196.99｜ 132.25｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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