☆财务分析☆ ◇600405 动力源 更新日期：2025-07-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -41536.50｜ -27580.29｜ -1615.38｜ -14238.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -97.80｜ -36.50｜ -1.82｜ -17.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -50.60｜ -1560.20｜ 88.65｜ -239.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 79.37｜ 71.10｜ 65.54｜ 64.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.63%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-872.55%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.32%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 176192.24｜ 212134.88｜ 259698.74｜ 255597.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 139837.56｜ 150824.82｜ 170203.68｜ 164823.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 136645.84｜ 134914.12｜ 150361.99｜ 150736.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13491.26｜ 12610.42｜ 22336.00｜ 13182.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 45416.56｜ 61028.48｜ 79211.17｜ 73101.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1073.06｜ 1076.37｜ 1522.24｜ 1359.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 79.37｜ 71.10｜ 65.54｜ 64.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 20.63｜ 28.90｜ 34.46｜ 35.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.87｜ 1.01｜ 0.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.49｜ 0.58｜ 0.71｜ 0.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 57867.41｜ 94283.57｜ 115596.17｜ 109636.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -16161.65｜ 6714.64｜ 12190.59｜ 1360.17｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 335.22｜ -6151.65｜ 6082.16｜ -1893.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 99.08｜ 110.89｜ 85.24｜ 105.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 38.91｜ -24.35｜ -733.81｜ -9.55｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -0.81｜ 22.30｜ -366.12｜ 13.30｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4127.35｜ -5989.10｜ -7355.55｜ -7802.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 20482.22｜ -7100.41｜ 1143.49｜ 4734.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 58406.37｜ 85026.55｜ 135617.23｜ 104193.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 52051.15｜ 60893.07｜ 97663.79｜ 73952.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9987.11｜ 9288.60｜ 7998.48｜ 8544.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4651.72｜ 4369.35｜ 3863.92｜ 5039.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -42374.53｜ -27279.38｜ -131.19｜ -14685.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -217.90｜ -16.08｜ 5.97｜ 4.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -106.97｜ -514.87｜ -332.42｜ 35.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -42481.50｜ -27794.26｜ -463.61｜ -14649.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -37.67｜ 355.13｜ 946.20｜ 81.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -42443.83｜ -28149.39｜ -1409.81｜ -14731.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.88｜ 28.38｜ 27.99｜ 29.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -114.48｜ -45.71｜ -1.84｜ -15.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0810｜ -0.7400｜ -0.2830｜ -0.1890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0860｜ -0.7400｜ -0.2918｜ -0.1940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5113｜ 0.5921｜ 0.8067｜ 0.9025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.6400｜ -97.8000｜ -29.4980｜ -18.6440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0090｜ 1.0090｜ 0.9098｜ 0.9098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.5545｜ -1.4737｜ -1.1652｜ -1.0702｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8941.4704｜58406.3700｜45195.5347｜29048.7863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5070.6723｜-42374.530｜-15911.046｜-10476.108｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -3.1054｜ -217.8958｜ -75.1213｜ -31.9998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4949.0489｜-41536.500｜-15690.867｜-10434.090｜
｜ ｜ ｜ 7｜ 6｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1030｜ -0.5000｜ -0.1780｜ -0.1060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1032｜ -0.5100｜ -0.1773｜ -0.1060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.9877｜ 1.0904｜ 1.4137｜ 1.4856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.7700｜ -36.5000｜ -11.6190｜ -6.7910｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9098｜ 0.9098｜ 0.9098｜ 0.9098｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9848｜ -0.8816｜ -0.5603｜ -0.4889｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12393.9014｜85026.5539｜66580.9965｜43982.1543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5621.8752｜-27279.383｜-9472.3841｜-5733.2123｜
｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5.0170｜ -16.0753｜ -7.3298｜ -13.6386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5708.9616｜-27580.286｜-9830.6694｜-5878.0476｜
｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.08｜ -0.74｜ -0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.51｜ 0.59｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.01｜ 1.01｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.55｜ -1.47｜ -0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.27｜ 1.59｜ 0.87｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.19｜ 1.10｜ 0.79｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.30｜ 0.22｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -27.86｜ -31.31｜ -32.12｜ -33.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.80｜ -55.34｜ -67.97｜ -82.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12393.90｜ 21.22｜ -5708.96｜ 13.74｜
｜二季度｜ 16654.88｜ 28.52｜ -4725.13｜ 11.38｜
｜三季度｜ 16146.75｜ 27.65｜ -5256.78｜ 12.66｜
｜四季度｜ 13210.84｜ 22.62｜ -25845.63｜ 62.22｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 17154.44｜ 20.18｜ -4600.91｜ 16.68｜
｜二季度｜ 26827.72｜ 31.55｜ -1277.14｜ 4.63｜
｜三季度｜ 22598.84｜ 26.58｜ -3952.62｜ 14.33｜
｜四季度｜ 18445.56｜ 21.69｜ -17749.62｜ 64.36｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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