☆财务分析☆ ◇600048 保利发展 更新日期：2025-05-22◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 500118.33｜1206715.68｜1834681.95｜2738783.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.53｜ 6.13｜ 9.18｜ 14.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -58.56｜ -34.13｜ -33.01｜ -5.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 74.34｜ 76.55｜ 78.09｜ 78.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.17%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-393.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.16%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜133510801.｜143691179.｜147046440.｜139993305.｜
｜ ｜ 56｜ 03｜ 85｜ 29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜99257818.8｜109988514.｜114827290.｜109701859.｜
｜ ｜ 4｜ 61｜ 07｜ 14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜72259865.1｜81373129.5｜84228043.2｜81881712.4｜
｜ ｜ 2｜ 4｜ 2｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜13416747.6｜14798217.1｜17653707.9｜17138445.6｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 2｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 493234.07｜ 382137.65｜ 404362.96｜ 317864.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜14311251.4｜15038145.6｜15740900.0｜15768741.5｜
｜ ｜ 8｜ 4｜ 8｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 74.34｜ 76.55｜ 78.09｜ 78.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 25.66｜ 23.45｜ 21.91｜ 21.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.62｜ 1.56｜ 1.54｜ 1.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.39｜ 0.37｜ 0.40｜ 0.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜29128387.6｜33846101.9｜29717061.4｜37892450.9｜
｜(万元) ｜ 8｜ 2｜ 3｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 625731.06｜1393000.75｜ 742237.71｜1055121.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-1411787.0｜-2882636.4｜ 518194.78｜2496984.29｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.46｜ 97.59｜ 105.75｜ 132.99｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 125.12｜ 115.44｜ 40.51｜ 38.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -282.29｜ -238.88｜ 28.29｜ 91.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-133086.31｜ 726572.08｜ 63732.05｜-1998658.2｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-1898963.8｜-4996168.1｜-301540.75｜3445777.99｜
｜量(万元) ｜ 4｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜31166631.9｜34689353.0｜28110823.8｜28502410.4｜
｜ ｜ 9｜ 8｜ 3｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜26825981.6｜29130801.9｜21922800.7｜20863076.4｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ 9｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 508139.16｜ 515948.82｜ 474435.16｜ 543403.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 464257.28｜ 439127.11｜ 368647.53｜ 338644.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1514109.75｜2431801.86｜3469322.81｜4967011.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 179033.49｜ 221188.80｜ 420100.84｜ 621115.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 43985.89｜ 30811.23｜ 60737.48｜ 36485.03｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1558095.64｜2462613.09｜3530060.29｜5003496.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 584306.83｜ 672691.03｜ 828950.76｜1284548.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 973788.81｜1789922.06｜2701109.53｜3718947.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.93｜ 16.01｜ 21.99｜ 26.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.53｜ 6.08｜ 9.35｜ 14.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.4200｜ 0.6600｜ 0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1551｜ 0.3600｜ 0.6323｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.2457｜ 16.0809｜ 16.3442｜ 16.3129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9800｜ 2.5300｜ 3.9000｜ 3.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5018｜ 1.4930｜ 1.4877｜ 1.4739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.3422｜ 13.1841｜ 13.4240｜ 13.3956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5427179.01｜31166631.9｜18277438.7｜13924918.0｜
｜ ｜ 92｜ 879｜ 215｜ 718｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜468008.362｜1514109.75｜1631412.54｜1394384.48｜
｜ ｜ 3｜ 37｜ 46｜ 15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜13407.7554｜179033.488｜163790.413｜169697.334｜
｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜195080.065｜500118.334｜781254.748｜741987.526｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 9｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 1.0100｜ 1.1100｜ 1.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1808｜ 0.9800｜ 1.0600｜ 0.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.2842｜ 16.1600｜ 16.3144｜ 16.2318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1200｜ 6.1300｜ 6.7000｜ 6.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4615｜ 1.4609｜ 1.4750｜ 1.4741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.3733｜ 13.1924｜ 13.3082｜ 13.2233｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4974849.74｜34689353.0｜19255496.1｜13702670.7｜
｜ ｜ 75｜ 782｜ 802｜ 931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜533913.554｜2431801.86｜2188799.08｜1930021.05｜
｜ ｜ 5｜ 36｜ 61｜ 46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜39998.8024｜221188.797｜140167.997｜102667.378｜
｜ ｜ ｜ 2｜ 6｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜222360.655｜1206715.67｜1329264.03｜1222247.34｜
｜ ｜ 6｜ 52｜ 98｜ 08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 1.5300｜ 1.0900｜ 0.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2246｜ 1.5000｜ 1.0327｜ 0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 15.8689｜ 15.6438｜ 15.2598｜ 15.0850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.3800｜ 9.1800｜ 6.5600｜ 5.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4774｜ 1.4725｜ 1.4712｜ 1.4707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 12.8850｜ 12.6598｜ 12.2624｜ 12.0854｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3998867.35｜28110823.8｜15643749.8｜11076260.1｜
｜ ｜ 78｜ 286｜ 507｜ 738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜532024.447｜3469322.80｜2434681.48｜1919154.76｜
｜ ｜ 2｜ 86｜ 32｜ 46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-10400.949｜420100.836｜257324.479｜247200.002｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ 9｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜272090.186｜1834681.94｜1309399.14｜1082586.17｜
｜ ｜ 3｜ 83｜ 06｜ 73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.42｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.25｜ 16.08｜ 16.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.50｜ 1.49｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 13.34｜ 13.18｜ 13.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.32｜ 0.18｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 9.67｜ 71.21｜ 38.96｜ 31.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.04｜ 0.22｜ 0.13｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.09｜ -10.14｜ -5.06｜ 1.66｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -12.34｜ -37.74｜ -25.47｜ -27.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4974849.75｜ 15.96｜ 222360.66｜ 44.46｜
｜二季度｜ 8950068.32｜ 28.72｜ 519626.87｜ 103.90｜
｜三季度｜ 4352520.65｜ 13.97｜ 39267.22｜ 7.85｜
｜四季度｜ 12889193.27｜ 41.36｜ -281136.41｜ -56.21｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3998867.36｜ 11.53｜ 272090.19｜ 22.55｜
｜二季度｜ 9703803.44｜ 27.97｜ 950157.15｜ 78.74｜
｜三季度｜ 5552825.39｜ 16.01｜ 107016.70｜ 8.87｜
｜四季度｜ 15433856.90｜ 44.49｜ -122548.36｜ -10.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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