☆财务分析☆ ◇600017 日照港 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 65487.99｜ 64069.25｜ 63084.15｜ 73695.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.84｜ 4.49｜ 4.74｜ 5.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 2.21｜ -9.54｜ -14.40｜ 15.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 60.32｜ 60.75｜ 53.34｜ 49.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-29.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4030934.75｜3931149.68｜3288755.39｜2920289.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2431584.74｜2388240.33｜1754365.35｜1443964.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1110960.11｜ 974207.64｜ 897934.01｜ 695053.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 134955.25｜ 143834.86｜ 133314.35｜ 98950.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 57864.85｜ 51977.97｜ 47929.53｜ 55925.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 691.20｜ 1071.92｜ 308.98｜ 419.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 60.32｜ 60.75｜ 53.34｜ 49.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 39.68｜ 39.25｜ 46.66｜ 50.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.29｜ 0.27｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.20｜ 0.23｜ 0.22｜ 0.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 771033.36｜ 788249.46｜ 699476.20｜ 584589.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 253362.94｜ 274208.68｜ 243869.07｜ 224362.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9927.27｜ 840.13｜ 30639.58｜ 15173.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.18｜ 96.64｜ 82.69｜ 89.87｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 386.88｜ 427.99｜ 344.32｜ 304.44｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -15.16｜ 1.31｜ 43.26｜ 20.59｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-276733.85｜-315656.52｜-264309.70｜-131108.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 13443.64｜ 42287.96｜ 51080.20｜ -78079.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 845594.50｜ 815680.97｜ 749749.74｜ 650467.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 645614.69｜ 628979.89｜ 579211.21｜ 475951.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 35359.05｜ 38449.36｜ 42115.24｜ 33712.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 56969.16｜ 54507.61｜ 38675.46｜ 39154.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 98481.34｜ 100045.58｜ 92096.05｜ 103206.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3393.97｜ 3153.56｜ 3635.02｜ 7094.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2.12｜ -537.30｜ -364.10｜ -117.80｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 98479.23｜ 99508.28｜ 91731.94｜ 103088.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 21875.49｜ 23842.40｜ 18600.78｜ 21054.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 76603.74｜ 75665.87｜ 73131.16｜ 82034.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.65｜ 22.89｜ 22.75｜ 26.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.76｜ 4.82｜ 4.65｜ 5.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.2100｜ 0.1400｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2100｜ 0.2064｜ 0.1400｜ 0.0585｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4764｜ 4.4731｜ 4.4061｜ 4.3874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8400｜ 4.6800｜ 3.2100｜ 1.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6313｜ 0.6310｜ 0.6312｜ 0.6310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5499｜ 2.5442｜ 2.4787｜ 2.4626｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜845594.499｜627575.813｜410578.238｜198643.147｜
｜ ｜ 8｜ 2｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜98481.3447｜88604.6162｜63361.8384｜27586.7674｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3393.9692｜ 2829.2489｜ 2462.6260｜ 1368.7966｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜65487.9932｜63528.2023｜43398.6288｜18439.1680｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.2200｜ 0.1700｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1600｜ 0.2072｜ 0.1600｜ 0.0679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.3231｜ 4.3429｜ 4.3427｜ 4.4929｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4900｜ 4.4600｜ 3.5800｜ 1.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6310｜ 0.6384｜ 0.6514｜ 0.9940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4026｜ 2.4236｜ 2.4128｜ 2.2250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜815680.972｜604867.835｜411356.362｜192375.167｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜100045.575｜94360.3701｜71164.0524｜30068.9106｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3153.5615｜ 2961.3157｜ 2400.4296｜ 988.7001｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜64069.2477｜68058.4173｜51236.5209｜22033.8620｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.21｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.48｜ 4.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.63｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.55｜ 2.40｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 33.61｜ 27.85｜ 18.37｜ 9.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 15.40｜ 10.28｜ 7.38｜ 3.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.67｜ 2.79｜ -3.66｜ -6.15｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -1.56｜ -6.66｜ -11.98｜ -20.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 198643.15｜ 23.49｜ 18439.17｜ 28.16｜
｜二季度｜ 211935.09｜ 25.06｜ 24959.46｜ 38.11｜
｜三季度｜ 216997.57｜ 25.66｜ 20129.57｜ 30.74｜
｜四季度｜ 218018.69｜ 25.78｜ 1959.79｜ 2.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 211663.29｜ 25.95｜ 25756.22｜ 40.20｜
｜二季度｜ 214520.14｜ 26.30｜ 26001.74｜ 40.58｜
｜三季度｜ 184333.73｜ 22.60｜ 16518.57｜ 25.78｜
｜四季度｜ 205163.82｜ 25.15｜ -4207.29｜ -6.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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