☆财务分析☆ ◇600017 日照港 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 65487.99｜ 64069.25｜ 63084.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.84｜ 4.49｜ 4.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 2.21｜ -9.54｜ -14.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 60.32｜ 60.75｜ 53.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4030934.75｜3931149.68｜3288755.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜2431584.74｜2388240.33｜1754365.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1110960.11｜ 974207.64｜ 897934.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 134955.25｜ 143834.86｜ 133314.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 57864.85｜ 51977.97｜ 47929.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 691.20｜ 1071.92｜ 308.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 60.32｜ 60.75｜ 53.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 39.68｜ 39.25｜ 46.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.29｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.20｜ 0.23｜ 0.22｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 771033.36｜ 788249.46｜ 699476.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 253362.94｜ 274208.68｜ 243869.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9927.27｜ 840.13｜ 30639.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.18｜ 96.64｜ 82.69｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 386.88｜ 427.99｜ 344.32｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -15.16｜ 1.31｜ 43.26｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-276733.85｜-315656.52｜-264309.70｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 13443.64｜ 42287.96｜ 51080.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 845594.50｜ 815680.97｜ 749749.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 645614.69｜ 628979.89｜ 579211.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 35359.05｜ 38449.36｜ 42115.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 56969.16｜ 54507.61｜ 38675.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 98481.34｜ 100045.58｜ 92096.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3393.97｜ 3153.56｜ 3635.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2.12｜ -537.30｜ -364.10｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 98479.23｜ 99508.28｜ 91731.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 21875.49｜ 23842.40｜ 18600.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 76603.74｜ 75665.87｜ 73131.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.65｜ 22.89｜ 22.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.76｜ 4.82｜ 4.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.1200｜ 0.0500｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1532｜ 0.1000｜ 0.0492｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5693｜ 4.5134｜ 4.5289｜ 4.4764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7600｜ 2.5700｜ 1.0900｜ 4.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6313｜ 0.6313｜ 0.6313｜ 0.6313｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6345｜ 2.5803｜ 2.5992｜ 2.5499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜566174.456｜366802.422｜182306.672｜845594.499｜
｜ ｜ 1｜ 9｜ 8｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜77189.0894｜52392.1773｜19787.9876｜98481.3447｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2417.1356｜ 2048.5085｜ 294.7719｜ 3393.9692｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜52485.4669｜35817.7434｜15157.7338｜65487.9932｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.1400｜ 0.0600｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2064｜ 0.1400｜ 0.0585｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4731｜ 4.4061｜ 4.3874｜ 4.3231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6800｜ 3.2100｜ 1.3800｜ 4.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.6310｜ 0.6312｜ 0.6310｜ 0.6310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5442｜ 2.4787｜ 2.4626｜ 2.4026｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜627575.813｜410578.238｜198643.147｜815680.972｜
｜ ｜ 2｜ 8｜ 0｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜88604.6162｜63361.8384｜27586.7674｜100045.575｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2829.2489｜ 2462.6260｜ 1368.7966｜ 3153.5615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜63528.2023｜43398.6288｜18439.1680｜64069.2477｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.17｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.57｜ 4.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.63｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.63｜ 2.55｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 18.41｜ 12.07｜ 6.16｜ 33.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.69｜ 5.60｜ 3.08｜ 15.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.05｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -9.78｜ -10.66｜ -8.22｜ 3.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -12.88｜ -17.31｜ -28.27｜ -1.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 198643.15｜ 23.49｜ 18439.17｜ 28.16｜
｜二季度｜ 211935.09｜ 25.06｜ 24959.46｜ 38.11｜
｜三季度｜ 216997.57｜ 25.66｜ 20129.57｜ 30.74｜
｜四季度｜ 218018.69｜ 25.78｜ 1959.79｜ 2.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 211663.29｜ 25.95｜ 25756.22｜ 40.20｜
｜二季度｜ 214520.14｜ 26.30｜ 26001.74｜ 40.58｜
｜三季度｜ 184333.73｜ 22.60｜ 16518.57｜ 25.78｜
｜四季度｜ 205163.82｜ 25.15｜ -4207.29｜ -6.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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