☆财务分析☆ ◇300454 深信服 更新日期：2025-05-24◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 19686.89｜ 19783.02｜ 19416.94｜ 27285.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.22｜ 2.41｜ 2.60｜ 4.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -0.49｜ 1.89｜ -28.84｜ -66.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 39.77｜ 41.40｜ 36.63｜ 33.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-23.97%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.49%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1522241.75｜1502890.83｜1218313.65｜1095033.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 605432.20｜ 622132.32｜ 446285.27｜ 364552.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 422769.99｜ 446905.44｜ 390820.68｜ 315790.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 52527.71｜ 73720.34｜ 140573.42｜ 57900.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 72653.03｜ 88232.16｜ 80901.64｜ 54838.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2625.43｜ 6931.65｜ 5033.05｜ 13448.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 39.77｜ 41.40｜ 36.63｜ 33.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 60.23｜ 58.60｜ 63.37｜ 66.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.63｜ 1.56｜ 1.54｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.83｜ 0.83｜ 0.97｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 884941.62｜ 873041.08｜ 812904.15｜ 820293.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 81193.76｜ 94661.05｜ 74556.38｜ 99144.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20056.51｜ -72774.08｜ 81581.65｜ -1545.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 117.68｜ 113.94｜ 109.66｜ 120.54｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 412.43｜ 478.50｜ 383.98｜ 363.35｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -101.88｜ -367.86｜ 420.16｜ -5.67｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -16992.55｜-310695.38｜ -42351.32｜ -74106.46｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -84267.11｜ 143160.70｜ 49461.85｜ -26266.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 751975.64｜ 766216.64｜ 741287.67｜ 680490.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 289764.53｜ 267152.81｜ 268189.28｜ 234838.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 38154.68｜ 37158.40｜ 38987.70｜ 39152.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -19815.24｜ -21161.77｜ -19454.70｜ -20146.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 21127.35｜ 20895.60｜ 20396.63｜ 24915.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11180.43｜ 7246.22｜ 2719.01｜ 6593.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -692.94｜ -524.29｜ 1471.46｜ 725.80｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 20434.40｜ 20371.31｜ 21868.10｜ 25640.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 764.71｜ 503.74｜ 2451.16｜ -1644.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 19669.69｜ 19867.57｜ 19416.94｜ 27285.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 61.47｜ 65.13｜ 63.82｜ 65.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.15｜ 2.25｜ 2.52｜ 3.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.5900｜ 0.4700｜ -1.3800｜ -1.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.6179｜ 0.1800｜ -1.5491｜ -1.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.0930｜ 21.4863｜ 19.5258｜ 19.2379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.7500｜ 2.2200｜ -6.8100｜ -6.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.9314｜ 12.7880｜ 12.7661｜ 12.6281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.1045｜ 7.5406｜ 5.5232｜ 5.4939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜126185.670｜751975.636｜463357.226｜270733.833｜
｜ ｜ 3｜ 6｜ 3｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-25278.136｜21127.3468｜-58064.179｜-59071.893｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 413.4025｜11180.4321｜ 7589.7014｜ 5340.4708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-24962.482｜19686.8908｜-57966.195｜-59194.529｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 2｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.1600｜ 0.4700｜ -1.3100｜ -1.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.2108｜ 0.2700｜ -1.4442｜ -1.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 19.5043｜ 20.7282｜ 18.6539｜ 18.3623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.7000｜ 2.4100｜ -6.9900｜ -7.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.4669｜ 12.3495｜ 11.8658｜ 11.6344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.7891｜ 6.9543｜ 5.2244｜ 5.2053｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜103508.004｜766216.639｜480819.493｜293393.682｜
｜ ｜ 1｜ 2｜ 4｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-49124.321｜20895.5963｜-56064.384｜-56976.921｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 3｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 849.8250｜ 7246.2246｜ 4106.5254｜ 2121.8209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-48876.494｜19783.0228｜-54557.639｜-55351.345｜
｜ ｜ 5｜ ｜ 0｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.9900｜ 0.4700｜ -1.6900｜ -1.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.0246｜ 0.2400｜ -1.9403｜ -1.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 18.6355｜ 18.5753｜ 16.0908｜ 15.8321｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.3300｜ 2.6000｜ -9.9800｜ -9.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 11.3966｜ 10.8896｜ 10.8030｜ 10.5628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.5449｜ 6.5529｜ 4.4087｜ 4.4270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜121282.572｜741287.669｜474757.080｜281501.179｜
｜ ｜ 3｜ 3｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-42496.279｜20396.6348｜-68599.689｜-67483.493｜
｜ ｜ 2｜ ｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1395.9552｜ 2719.0102｜ 5969.3686｜ 4238.6997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-41197.294｜19416.9354｜-69671.610｜-68956.557｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 3｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.59｜ 0.47｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.09｜ 21.49｜ 20.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 12.93｜ 12.79｜ 12.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.10｜ 7.54｜ 6.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.67｜ 8.01｜ 4.08｜ 1.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.18｜ 9.35｜ 6.65｜ 3.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.50｜ 0.32｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 21.91｜ -1.86｜ -3.63｜ -7.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 48.54｜ 1.11｜ -3.57｜ -3.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 103508.00｜ 13.76｜ -48876.49｜ -248.27｜
｜二季度｜ 167225.83｜ 22.24｜ -10318.03｜ -52.41｜
｜三季度｜ 192623.39｜ 25.62｜ 1228.33｜ 6.24｜
｜四季度｜ 288618.41｜ 38.38｜ 77653.09｜ 394.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 121282.57｜ 15.83｜ -41197.29｜ -208.25｜
｜二季度｜ 172111.11｜ 22.46｜ -14154.05｜ -71.55｜
｜三季度｜ 187425.81｜ 24.46｜ 793.71｜ 4.01｜
｜四季度｜ 285397.15｜ 37.25｜ 74340.66｜ 375.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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