☆财务分析☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2025-04-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2840.56｜ 7571.27｜ 6239.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.47｜ 3.96｜ 3.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -62.48｜ 21.34｜ 190.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.76｜ 28.98｜ 25.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.53%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 331614.58｜ 272308.34｜ 254157.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 111955.52｜ 78915.13｜ 65007.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 99676.01｜ 68478.87｜ 55771.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 52750.47｜ 10561.25｜ 15652.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 66860.88｜ 29344.12｜ 34112.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 190.90｜ 133.99｜ 115.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.76｜ 28.98｜ 25.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.24｜ 71.02｜ 74.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.00｜ 2.01｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.33｜ 1.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 139300.16｜ 148859.17｜ 138607.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -12756.23｜ 22505.47｜ 21534.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 40816.77｜ -5299.72｜ -1638.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 71.38｜ 87.68｜ 83.66｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -449.07｜ 297.27｜ 345.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1436.93｜ -70.00｜ -26.25｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 21714.06｜ -24088.09｜ -25116.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 31864.42｜ -3699.58｜ 1921.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 195163.02｜ 169775.89｜ 165687.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 152406.51｜ 132172.13｜ 128751.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15679.63｜ 13365.96｜ 13646.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1761.16｜ -256.67｜ 104.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2436.95｜ 6114.58｜ 7172.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 179.74｜ 444.85｜ 110.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 27.80｜ -94.94｜ -625.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2464.75｜ 6019.64｜ 6546.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -375.81｜ -1551.64｜ 307.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2840.56｜ 7571.27｜ 6239.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.91｜ 22.15｜ 22.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.29｜ 3.92｜ 3.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1024｜ 0.0849｜ 0.0416｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0966｜ 0.0800｜ 0.0389｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9798｜ 2.9934｜ 2.9497｜ 2.9079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4700｜ 2.8800｜ 1.4200｜ 1.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5745｜ 0.5704｜ 0.5701｜ 0.5701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2079｜ 1.2253｜ 1.1820｜ 1.1404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜168389.667｜109113.146｜52113.5088｜195163.020｜
｜ ｜ 2｜ 3｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6628.9849｜ 5904.0167｜ 3011.1867｜ 2436.9479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -207.5406｜ -148.5417｜ -61.3201｜ 179.7368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7736.6636｜ 6410.9903｜ 3139.6320｜ 2840.5593｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0606｜ 0.0176｜ 0.0276｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0449｜ 0.0067｜ 0.0210｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9300｜ 2.9364｜ 2.9508｜ 2.9091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1200｜ 0.6000｜ 0.9400｜ 3.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5701｜ 0.5701｜ 0.5753｜ 0.3749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1639｜ 1.1702｜ 1.1795｜ 1.3113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜132285.885｜79908.8112｜37040.7779｜169775.887｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4309.3166｜ 1088.5874｜ 2013.0560｜ 6114.5781｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 236.2570｜ 241.5659｜ 241.5009｜ 444.8471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4574.7489｜ 1274.2711｜ 1917.2061｜ 7571.2703｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.98｜ 2.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.57｜ 0.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.21｜ 1.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.63｜ 1.73｜ 0.80｜ 3.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.41｜ 1.69｜ 0.85｜ 4.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.52｜ 0.34｜ 0.16｜ 0.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 27.29｜ 36.55｜ 40.69｜ 14.95｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 53.83｜ 442.36｜ 49.58｜ -60.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37040.78｜ 18.98｜ 1917.21｜ 67.49｜
｜二季度｜ 42868.03｜ 21.97｜ -642.94｜ -22.63｜
｜三季度｜ 52377.07｜ 26.84｜ 3300.48｜ 116.19｜
｜四季度｜ 62877.14｜ 32.22｜ -1734.19｜ -61.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44292.71｜ 26.09｜ 3453.74｜ 45.62｜
｜二季度｜ 34260.85｜ 20.18｜ 1208.74｜ 15.97｜
｜三季度｜ 41308.31｜ 24.33｜ 1173.55｜ 15.50｜
｜四季度｜ 49914.02｜ 29.40｜ 1734.62｜ 22.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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