☆财务分析☆ ◇300375 鹏翎股份 更新日期：2025-09-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7765.04｜ 2840.56｜ 7571.27｜ 6239.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.49｜ 1.47｜ 3.96｜ 3.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 173.36｜ -62.48｜ 21.34｜ 190.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.08｜ 33.76｜ 28.98｜ 25.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：100.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.44%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 358969.18｜ 331614.58｜ 272308.34｜ 254157.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 133122.33｜ 111955.52｜ 78915.13｜ 65007.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 119917.19｜ 99676.01｜ 68478.87｜ 55771.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 51917.19｜ 52750.47｜ 10561.25｜ 15652.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 90186.02｜ 66860.88｜ 29344.12｜ 34112.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2182.53｜ 190.90｜ 133.99｜ 115.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.08｜ 33.76｜ 28.98｜ 25.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.92｜ 66.24｜ 71.02｜ 74.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.81｜ 2.00｜ 2.01｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.47｜ 1.33｜ 1.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 167213.09｜ 139300.16｜ 148859.17｜ 138607.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2829.40｜ -12756.23｜ 22505.47｜ 21534.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10769.22｜ 40816.77｜ -5299.72｜ -1638.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 67.96｜ 71.38｜ 87.68｜ 83.66｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -36.44｜ -449.07｜ 297.27｜ 345.14｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -138.69｜ 1436.93｜ -70.00｜ -26.25｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5483.92｜ 21714.06｜ -24088.09｜ -25116.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2426.93｜ 31864.42｜ -3699.58｜ 1921.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 246058.16｜ 195163.02｜ 169775.89｜ 165687.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 198060.47｜ 152406.51｜ 132172.13｜ 128751.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17914.93｜ 15679.63｜ 13365.96｜ 13646.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1330.73｜ -1761.16｜ -256.67｜ 104.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7103.64｜ 2436.95｜ 6114.58｜ 7172.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -243.84｜ 179.74｜ 444.85｜ 110.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -275.59｜ 27.80｜ -94.94｜ -625.46｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6828.05｜ 2464.75｜ 6019.64｜ 6546.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -962.83｜ -375.81｜ -1551.64｜ 307.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7790.88｜ 2840.56｜ 7571.27｜ 6239.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.51｜ 21.91｜ 22.15｜ 22.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.44｜ 1.29｜ 3.92｜ 3.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0363｜ 0.0307｜ 0.1000｜ 0.1024｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0344｜ 0.0302｜ 0.1000｜ 0.0966｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0279｜ 3.0185｜ 2.9841｜ 2.9798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2100｜ 1.0200｜ 3.4900｜ 3.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5858｜ 0.5820｜ 0.5784｜ 0.5745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2409｜ 1.2352｜ 1.2046｜ 1.2079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜129018.955｜63424.2029｜246058.160｜168389.667｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 1｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2313.2231｜ 1927.5704｜ 7103.6430｜ 6628.9849｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -198.3297｜ -152.4287｜ -243.8420｜ -207.5406｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2743.8218｜ 2316.7642｜ 7765.0405｜ 7736.6636｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0849｜ 0.0416｜ 0.0400｜ 0.0606｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0800｜ 0.0389｜ 0.0300｜ 0.0449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9934｜ 2.9497｜ 2.9079｜ 2.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8800｜ 1.4200｜ 1.4700｜ 2.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5704｜ 0.5701｜ 0.5701｜ 0.5701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2253｜ 1.1820｜ 1.1404｜ 1.1639｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜109113.146｜52113.5088｜195163.020｜132285.885｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 4｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5904.0167｜ 3011.1867｜ 2436.9479｜ 4309.3166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -148.5417｜ -61.3201｜ 179.7368｜ 236.2570｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6410.9903｜ 3139.6320｜ 2840.5593｜ 4574.7489｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0176｜ 0.0276｜ 0.1100｜ 0.0878｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0067｜ 0.0210｜ 0.1000｜ 0.0747｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9364｜ 2.9508｜ 2.9091｜ 2.8830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6000｜ 0.9400｜ 3.9600｜ 3.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5701｜ 0.5753｜ 0.3749｜ 0.3749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1702｜ 1.1795｜ 1.3113｜ 1.2917｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜79908.8112｜37040.7779｜169775.887｜119861.868｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1088.5874｜ 2013.0560｜ 6114.5781｜ 6855.5762｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 241.5659｜ 241.5009｜ 444.8471｜ 428.4994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1274.2711｜ 1917.2061｜ 7571.2703｜ 5836.0312｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.03｜ 2.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.59｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.24｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.77｜ 0.85｜ 3.59｜ 2.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.38｜ 0.72｜ 3.13｜ 2.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.18｜ 0.71｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.24｜ 21.70｜ 26.08｜ 27.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -60.82｜ -35.99｜ 191.50｜ 53.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52113.51｜ 21.18｜ 3139.63｜ 40.43｜
｜二季度｜ 56999.64｜ 23.17｜ 3271.36｜ 42.13｜
｜三季度｜ 59276.52｜ 24.09｜ 1325.67｜ 17.07｜
｜四季度｜ 77668.49｜ 31.57｜ 28.38｜ 0.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 37040.78｜ 18.98｜ 1917.21｜ 67.49｜
｜二季度｜ 42868.03｜ 21.97｜ -642.94｜ -22.63｜
｜三季度｜ 52377.07｜ 26.84｜ 3300.48｜ 116.19｜
｜四季度｜ 62877.14｜ 32.22｜ -1734.19｜ -61.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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