☆财务分析☆ ◇300151 昌红科技 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3165.51｜ 12787.67｜ 11184.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.27｜ 10.27｜ 10.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -75.31｜ 14.34｜ -33.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.84｜ 39.65｜ 37.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.05%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 255543.64｜ 223471.97｜ 190657.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 86472.89｜ 88597.95｜ 70804.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 30364.23｜ 31423.61｜ 23184.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 70017.94｜ 51317.99｜ 54462.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 21639.58｜ 29530.01｜ 24735.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 837.23｜ 911.15｜ 1738.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.84｜ 39.65｜ 37.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.16｜ 60.35｜ 62.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.40｜ 3.69｜ 4.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.70｜ 2.96｜ 3.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 108327.15｜ 123460.01｜ 110977.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 19324.40｜ 21827.91｜ 9710.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 20499.98｜ -4145.14｜ 37134.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.32｜ 100.51｜ 98.44｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 610.47｜ 170.24｜ 86.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 647.60｜ -32.33｜ 332.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -30798.42｜ -34613.65｜ -9845.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 31668.18｜ 7471.05｜ 37714.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 93127.14｜ 122831.14｜ 112738.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 68288.45｜ 88163.44｜ 79659.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11849.67｜ 11179.79｜ 8865.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 872.42｜ -717.68｜ 1742.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3660.03｜ 14205.00｜ 13139.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 449.24｜ 249.79｜ 245.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -94.06｜ -81.27｜ -73.17｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 3565.96｜ 14123.72｜ 13066.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1806.61｜ 1557.58｜ 1466.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1759.35｜ 12566.14｜ 11599.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.67｜ 28.22｜ 29.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.93｜ 9.87｜ 9.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.0800｜ 0.0500｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1166｜ 0.0600｜ 0.0343｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9588｜ 2.9364｜ 2.9590｜ 2.9156｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8700｜ 2.6300｜ 1.5100｜ 2.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0113｜ 1.0090｜ 1.0044｜ 0.9998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7541｜ 0.7449｜ 0.7775｜ 0.7306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜78223.0533｜48340.4642｜23343.6775｜93127.1439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8208.9921｜ 4258.6479｜ 2705.3794｜ 3660.0261｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 544.4745｜ 132.9066｜ 147.9883｜ 449.2429｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8140.9602｜ 4360.1055｜ 2495.9890｜ 3165.5147｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0800｜ 0.0600｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0708｜ 0.0700｜ 0.0500｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9654｜ 2.3310｜ 2.4710｜ 2.3998｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8300｜ 3.2700｜ 2.4100｜ 10.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9895｜ 0.2925｜ 0.2798｜ 0.2673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7685｜ 0.7986｜ 0.9759｜ 0.9130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜73905.5699｜51394.2535｜28504.8546｜122831.137｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5354.4117｜ 4606.0895｜ 3779.2780｜14204.9979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 146.3648｜ 160.1844｜ 91.9478｜ 249.7912｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5053.1770｜ 4257.2448｜ 3159.7188｜12787.6739｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.15｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.96｜ 2.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.01｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.75｜ 0.73｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.54｜ 2.33｜ 1.15｜ 4.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.24｜ 2.06｜ 1.10｜ 3.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.19｜ 0.09｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.84｜ -5.94｜ -18.11｜ -24.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 53.31｜ -7.54｜ -28.42｜ -74.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28504.85｜ 30.61｜ 3159.72｜ 99.82｜
｜二季度｜ 22889.40｜ 24.58｜ 1097.53｜ 34.67｜
｜三季度｜ 22511.32｜ 24.17｜ 795.93｜ 25.14｜
｜四季度｜ 19221.57｜ 20.64｜ -1887.66｜ -59.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 29348.54｜ 23.89｜ 4498.92｜ 35.09｜
｜二季度｜ 27512.41｜ 22.40｜ 2524.29｜ 19.69｜
｜三季度｜ 33755.24｜ 27.48｜ 4857.80｜ 37.89｜
｜四季度｜ 32214.95｜ 26.23｜ 941.13｜ 7.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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