☆财务分析☆ ◇300151 昌红科技 更新日期：2025-08-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10196.35｜ 3165.51｜ 12787.67｜ 11184.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.23｜ 2.27｜ 10.27｜ 10.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 222.11｜ -75.31｜ 14.34｜ -33.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 32.69｜ 33.84｜ 39.65｜ 37.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.89%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-6.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 246427.05｜ 255543.64｜ 223471.97｜ 190657.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 80554.27｜ 86472.89｜ 88597.95｜ 70804.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 28491.43｜ 30364.23｜ 31423.61｜ 23184.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32635.39｜ 70017.94｜ 51317.99｜ 54462.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 23146.00｜ 21639.58｜ 29530.01｜ 24735.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1137.61｜ 837.23｜ 911.15｜ 1738.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 32.69｜ 33.84｜ 39.65｜ 37.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 67.31｜ 66.16｜ 60.35｜ 62.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.77｜ 4.40｜ 3.69｜ 4.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.58｜ 3.70｜ 2.96｜ 3.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 106749.38｜ 108327.15｜ 123460.01｜ 110977.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 17391.68｜ 19324.40｜ 21827.91｜ 9710.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -37391.00｜ 20499.98｜ -4145.14｜ 37134.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.75｜ 116.32｜ 100.51｜ 98.44｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 170.57｜ 610.47｜ 170.24｜ 86.83｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -366.71｜ 647.60｜ -32.33｜ 332.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -39063.38｜ -30798.42｜ -34613.65｜ -9845.01｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -15447.14｜ 31668.18｜ 7471.05｜ 37714.78｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 103889.81｜ 93127.14｜ 122831.14｜ 112738.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 75858.20｜ 68288.45｜ 88163.44｜ 79659.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9320.35｜ 11849.67｜ 11179.79｜ 8865.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1277.70｜ 872.42｜ -717.68｜ 1742.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10292.44｜ 3660.03｜ 14205.00｜ 13139.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 738.44｜ 449.24｜ 249.79｜ 245.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -98.99｜ -94.06｜ -81.27｜ -73.17｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10193.45｜ 3565.96｜ 14123.72｜ 13066.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2089.39｜ 1806.61｜ 1557.58｜ 1466.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8104.06｜ 1759.35｜ 12566.14｜ 11599.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.98｜ 26.67｜ 28.22｜ 29.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.25｜ 1.93｜ 9.87｜ 9.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ 0.1900｜ 0.1500｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0247｜ 0.1600｜ 0.1166｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9530｜ 2.9205｜ 2.9588｜ 2.9364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0800｜ 6.2300｜ 4.8700｜ 2.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9930｜ 0.9930｜ 1.0113｜ 1.0090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8251｜ 0.7917｜ 0.7541｜ 0.7449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜24908.8235｜103889.813｜78223.0533｜48340.4642｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1707.6531｜10292.4421｜ 8208.9921｜ 4258.6479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -49.6141｜ 738.4351｜ 544.4745｜ 132.9066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1773.7258｜10196.3473｜ 8140.9602｜ 4360.1055｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0600｜ 0.1000｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0343｜ 0.0400｜ 0.0708｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9590｜ 2.9156｜ 2.9654｜ 2.3310｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5100｜ 2.2700｜ 3.8300｜ 3.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0044｜ 0.9998｜ 0.9895｜ 0.2925｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7775｜ 0.7306｜ 0.7685｜ 0.7986｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜23343.6775｜93127.1439｜73905.5699｜51394.2535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2705.3794｜ 3660.0261｜ 5354.4117｜ 4606.0895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 147.9883｜ 449.2429｜ 146.3648｜ 160.1844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2495.9890｜ 3165.5147｜ 5053.1770｜ 4257.2448｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ 0.19｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.95｜ 2.92｜ 2.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.99｜ 0.99｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.83｜ 0.79｜ 0.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.12｜ 4.82｜ 3.54｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.14｜ 4.64｜ 3.24｜ 2.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.41｜ 0.31｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.70｜ 11.56｜ 5.84｜ -5.94｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -36.88｜ 181.21｜ 53.31｜ -7.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23343.68｜ 22.47｜ 2495.99｜ 24.48｜
｜二季度｜ 24996.79｜ 24.06｜ 1864.12｜ 18.28｜
｜三季度｜ 29882.59｜ 28.76｜ 3780.85｜ 37.08｜
｜四季度｜ 25666.76｜ 24.71｜ 2055.39｜ 20.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28504.85｜ 30.61｜ 3159.72｜ 99.82｜
｜二季度｜ 22889.40｜ 24.58｜ 1097.53｜ 34.67｜
｜三季度｜ 22511.32｜ 24.17｜ 795.93｜ 25.14｜
｜四季度｜ 19221.57｜ 20.64｜ -1887.66｜ -59.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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