☆财务分析☆ ◇300072 海新能科 更新日期：2025-09-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -95437.16｜ -8415.45｜ -80443.29｜ 8291.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.76｜ -1.20｜ -10.66｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1034.07｜ 89.55｜ -1088.24｜ 106.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 38.99｜ 35.82｜ 50.55｜ 39.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.96%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.81%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 971392.12｜1088416.57｜1527568.53｜1476988.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 378768.04｜ 389837.91｜ 772137.62｜ 590296.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 338396.22｜ 310626.13｜ 678524.51｜ 508006.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 75879.72｜ 58579.20｜ 48540.25｜ 52630.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 53027.12｜ 82818.32｜ 143431.78｜ 124880.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 134853.05｜ 162439.50｜ 47153.23｜ 44953.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 38.99｜ 35.82｜ 50.55｜ 39.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 61.01｜ 64.18｜ 49.45｜ 60.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.81｜ 0.99｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.82｜ 1.01｜ 0.41｜ 0.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 270450.06｜ 686909.05｜ 698160.20｜ 558701.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 33204.99｜ 54048.17｜ -51059.05｜ 102430.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 16130.98｜ -627.21｜ 9731.01｜-133534.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.46｜ 89.75｜ 80.73｜ 97.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -34.79｜ -642.25｜ 63.41｜ 1258.36｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -16.90｜ 7.45｜ -12.09｜ -1640.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10444.61｜ 200888.16｜ -11433.78｜ -91251.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -28792.53｜-255861.48｜ 71840.42｜-143706.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 242639.86｜ 765390.81｜ 864835.31｜ 575064.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 249105.15｜ 743598.93｜ 826287.71｜ 501586.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 26670.26｜ 31010.21｜ 34570.59｜ 39494.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 11829.46｜ 29167.53｜ 31746.13｜ 18362.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -91081.32｜ -24981.40｜-101715.11｜ 19171.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6001.27｜ 90057.68｜ -11235.06｜ 2591.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -7833.56｜ -1280.70｜ -331.36｜ -524.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -98914.88｜ -26262.10｜-102046.47｜ 18647.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4589.70｜ 5539.00｜ -2638.40｜ 12921.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-103504.58｜ -31801.09｜ -99408.07｜ 5725.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -2.66｜ 2.85｜ 4.46｜ 12.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -15.95｜ -1.21｜ -11.45｜ 1.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0151｜ -0.0212｜ -0.4062｜ -0.2695｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0306｜ -0.0252｜ -0.4010｜ -0.2634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5282｜ 2.5263｜ 2.5469｜ 2.6733｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5900｜ -0.8400｜ -14.7600｜ -9.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4274｜ 0.4274｜ 0.4274｜ 0.4274｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8740｜ 0.8679｜ 0.8891｜ 1.0257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜98312.1899｜24133.4714｜242639.862｜183861.205｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10038.629｜-7873.9122｜-91081.316｜-63202.089｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 3｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1942.6538｜ -25.9936｜ 6001.2741｜ 5461.3369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3538.1363｜-4990.3482｜-95437.157｜-63332.132｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1387｜ -0.0501｜ -0.0358｜ -0.1297｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1272｜ -0.0344｜ -0.3955｜ -0.2612｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8110｜ 2.8962｜ 2.9638｜ 2.8698｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.8000｜ -1.7100｜ -1.2000｜ -4.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4274｜ 0.4274｜ 0.4417｜ 0.4417｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1565｜ 1.2452｜ 1.2953｜ 1.2061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜125357.500｜52108.8871｜765390.810｜533654.110｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 3｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-31486.230｜-6872.9036｜-24981.396｜-45230.020｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5404.3059｜ 66.8136｜90057.6836｜26243.8309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-32596.189｜-11769.885｜-8415.4537｜-30470.990｜
｜ ｜ 1｜ 9｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0711｜ -0.0592｜ -0.3424｜ -0.1257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1842｜ -0.0626｜ -0.3577｜ -0.1383｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9326｜ 2.9209｜ 2.9907｜ 3.2192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.4000｜ -2.0000｜ -10.6600｜ -3.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4388｜ 0.4403｜ 0.4403｜ 0.4403｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2647｜ 1.2762｜ 1.3355｜ 1.5621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜371185.180｜196825.705｜864835.314｜662920.538｜
｜ ｜ 4｜ 8｜ 7｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-27823.469｜-18135.339｜-101715.10｜-39192.035｜
｜ ｜ 0｜ 2｜ 89｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜24113.3806｜ -725.7498｜-11235.058｜-8414.9818｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-16697.854｜-13918.452｜-80443.294｜-27199.629｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ 5｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.53｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.43｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.87｜ 0.89｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.18｜ 1.65｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.82｜ 0.46｜ 3.57｜ 2.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.03｜ 0.24｜ 0.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -21.57｜ -53.69｜ -68.30｜ -65.55｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 68.12｜ -14.56｜ -264.60｜ -39.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 52108.89｜ 21.48｜ -11769.89｜ 12.33｜
｜二季度｜ 73248.61｜ 30.19｜ -20826.30｜ 21.82｜
｜三季度｜ 58503.70｜ 24.11｜ -30735.94｜ 32.21｜
｜四季度｜ 58778.66｜ 24.22｜ -32105.02｜ 33.64｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 196825.71｜ 25.72｜ -13918.45｜ 165.39｜
｜二季度｜ 174359.47｜ 22.78｜ -2779.40｜ 33.03｜
｜三季度｜ 162468.93｜ 21.23｜ -13773.14｜ 163.66｜
｜四季度｜ 231736.70｜ 30.28｜ 22055.54｜ -262.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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