☆财务分析☆ ◇300072 海新能科 更新日期：2025-04-11◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -8415.45｜ -80443.29｜ 8291.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.20｜ -10.66｜ 1.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 89.55｜ -1088.24｜ 106.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.82｜ 50.55｜ 39.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.13%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：29.78%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1088416.57｜1527568.53｜1476988.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 389837.91｜ 772137.62｜ 590296.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 310626.13｜ 678524.51｜ 508006.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 58579.20｜ 48540.25｜ 52630.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 82818.32｜ 143431.78｜ 124880.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 162439.50｜ 47153.23｜ 44953.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.82｜ 50.55｜ 39.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.18｜ 49.45｜ 60.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.81｜ 0.99｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.01｜ 0.41｜ 0.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 686909.05｜ 698160.20｜ 558701.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 54048.17｜ -51059.05｜ 102430.30｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -627.21｜ 9731.01｜-133534.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 89.75｜ 80.73｜ 97.08｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -642.25｜ 63.41｜ 1258.36｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 7.45｜ -12.09｜ -1640.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 200888.16｜ -11433.78｜ -91251.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-255861.48｜ 71840.42｜-143706.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 765390.81｜ 864835.31｜ 575064.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 743598.93｜ 826287.71｜ 501586.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 31010.21｜ 34570.59｜ 39494.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 29167.53｜ 31746.13｜ 18362.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24981.40｜-101715.11｜ 19171.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 90057.68｜ -11235.06｜ 2591.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1280.70｜ -331.36｜ -524.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -26262.10｜-102046.47｜ 18647.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 5539.00｜ -2638.40｜ 12921.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -31801.09｜ -99408.07｜ 5725.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.85｜ 4.46｜ 12.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.21｜ -11.45｜ 1.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2695｜ -0.1387｜ -0.0501｜ -0.0358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2634｜ -0.1272｜ -0.0344｜ -0.3955｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6733｜ 2.8110｜ 2.8962｜ 2.9638｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.5700｜ -4.8000｜ -1.7100｜ -1.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4274｜ 0.4274｜ 0.4274｜ 0.4417｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0257｜ 1.1565｜ 1.2452｜ 1.2953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜183861.205｜125357.500｜52108.8871｜765390.810｜
｜ ｜ 8｜ 9｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-63202.089｜-31486.230｜-6872.9036｜-24981.396｜
｜ ｜ 2｜ 9｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5461.3369｜ 5404.3059｜ 66.8136｜90057.6836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-63332.132｜-32596.189｜-11769.885｜-8415.4537｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ 9｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1297｜ -0.0711｜ -0.0592｜ -0.3424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2612｜ -0.1842｜ -0.0626｜ -0.3577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8698｜ 2.9326｜ 2.9209｜ 2.9907｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.4300｜ -2.4000｜ -2.0000｜ -10.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4417｜ 0.4388｜ 0.4403｜ 0.4403｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2061｜ 1.2647｜ 1.2762｜ 1.3355｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜533654.110｜371185.180｜196825.705｜864835.314｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ 8｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-45230.020｜-27823.469｜-18135.339｜-101715.10｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ 2｜ 89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜26243.8309｜24113.3806｜ -725.7498｜-11235.058｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-30470.990｜-16697.854｜-13918.452｜-80443.294｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ 1｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.27｜ -0.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.67｜ 2.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.43｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.03｜ 1.30｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.15｜ 0.80｜ 0.30｜ 3.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.46｜ 1.72｜ 0.71｜ 6.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.12｜ 0.05｜ 0.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -65.55｜ -66.23｜ -73.53｜ -11.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -39.73｜ -13.16｜ 62.10｜ 75.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 196825.71｜ 25.72｜ -13918.45｜ 165.39｜
｜二季度｜ 174359.47｜ 22.78｜ -2779.40｜ 33.03｜
｜三季度｜ 162468.93｜ 21.23｜ -13773.14｜ 163.66｜
｜四季度｜ 231736.70｜ 30.28｜ 22055.54｜ -262.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 197553.55｜ 22.84｜ -17606.34｜ 21.87｜
｜二季度｜ 283018.50｜ 32.73｜ 2790.17｜ -3.47｜
｜三季度｜ 182348.49｜ 21.08｜ -12374.69｜ 15.37｜
｜四季度｜ 201914.78｜ 23.35｜ -53326.98｜ 66.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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