☆财务分析☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2025-04-12◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4931.76｜ 1924.59｜ -19273.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.36｜ 0.87｜ -8.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 156.12｜ 109.99｜ -130.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.42｜ 20.36｜ 14.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-113.60%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.36%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 269835.17｜ 259045.09｜ 265758.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 57805.80｜ 52740.27｜ 38642.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48916.77｜ 45323.06｜ 28350.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 96361.05｜ 96959.53｜ 87528.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 35813.68｜ 32832.39｜ 29380.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 666.28｜ 1311.69｜ 381.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.42｜ 20.36｜ 14.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.58｜ 79.64｜ 85.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.23｜ 4.12｜ 5.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.90｜ 3.46｜ 5.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 57209.85｜ 42404.67｜ 53321.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4293.74｜ 7601.97｜ -3618.86｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1851.00｜ 8621.77｜ -56697.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.65｜ 86.33｜ 176.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 87.06｜ 394.79｜ 18.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -37.53｜ 447.75｜ 294.18｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6525.65｜ 10115.02｜ -32264.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 382.58｜ -9097.73｜ -20814.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 51240.93｜ 49121.13｜ 30155.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 33252.77｜ 31103.87｜ 18665.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7655.73｜ 8691.08｜ 9406.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2521.45｜ -1779.49｜ -2002.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 4199.87｜ 539.84｜ -22655.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1898.76｜ 2099.34｜ 1047.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 4.29｜ 295.72｜ -474.11｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4204.16｜ 835.55｜ -23129.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -727.60｜ -1089.03｜ -3856.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4931.76｜ 1924.59｜ -19273.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.11｜ 36.68｜ 38.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.33｜ 0.93｜ -8.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1791｜ 0.0897｜ -0.0047｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0898｜ 0.0150｜ -0.0607｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.9710｜ 11.8207｜ 11.8164｜ 11.8085｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4600｜ 0.7300｜ -0.0400｜ 2.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7715｜ 3.7656｜ 3.7559｜ 3.7435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.0054｜ 6.9190｜ 6.9244｜ 6.9289｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35243.6264｜22803.7559｜ 6986.3694｜51240.9273｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3067.2922｜ 1444.4269｜ -189.9374｜ 4199.8728｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 805.9714｜ 569.6275｜ 234.0236｜ 1898.7561｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3109.0090｜ 1556.3876｜ -81.7301｜ 4931.7616｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1475｜ 0.0456｜ -0.0800｜ 0.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0705｜ -0.0015｜ -0.1018｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.6967｜ 11.5237｜ 11.4399｜ 11.4897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2800｜ 0.4000｜ -0.8400｜ 0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7311｜ 3.7186｜ 3.6985｜ 3.6729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.8018｜ 6.6999｜ 6.6362｜ 6.7116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35007.0992｜22242.7022｜ 8252.9684｜49121.1344｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2338.9478｜ 538.5193｜-1310.4067｜ 539.8369｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 648.7538｜ 338.6959｜ 17.2285｜ 2099.3431｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2648.1301｜ 818.3427｜-1353.5328｜ 1924.5853｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.18｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.97｜ 11.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.77｜ 3.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.01｜ 6.93｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.56｜ 1.10｜ 0.34｜ 2.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.89｜ 0.59｜ 0.20｜ 1.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.09｜ 0.03｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 0.68｜ 2.52｜ -15.35｜ 4.32｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 31.14｜ 168.22｜ 85.51｜ 677.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8252.97｜ 16.11｜ -1353.53｜ -27.45｜
｜二季度｜ 13989.73｜ 27.30｜ 2171.88｜ 44.04｜
｜三季度｜ 12764.40｜ 24.91｜ 1829.79｜ 37.10｜
｜四季度｜ 16233.83｜ 31.68｜ 2283.63｜ 46.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8356.63｜ 17.01｜ -1638.67｜ -85.10｜
｜二季度｜ 12587.83｜ 25.63｜ 2042.57｜ 106.08｜
｜三季度｜ 14497.31｜ 29.51｜ 902.06｜ 46.85｜
｜四季度｜ 13679.36｜ 27.85｜ 619.60｜ 32.18｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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