☆财务分析☆ ◇002745 木林森 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 42992.42｜ 19391.44｜ 115899.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.16｜ 1.44｜ 9.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 121.71｜ -83.27｜ 284.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 43.37｜ 45.94｜ 53.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：188.70%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2436190.54｜2492330.03｜2877289.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1056675.08｜1144946.49｜1546970.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 919095.92｜ 978023.88｜1271311.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 467331.55｜ 394577.63｜ 555064.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 384398.09｜ 348814.16｜ 401011.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 39006.62｜ 22927.29｜ 5735.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 43.37｜ 45.94｜ 53.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 56.63｜ 54.06｜ 46.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.49｜ 1.41｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.05｜ 0.84｜ 0.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1773377.96｜1668423.14｜2076733.44｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 198434.93｜ 16379.64｜ 400951.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 103110.10｜-102758.75｜ -47788.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.13｜ 101.01｜ 111.56｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 461.56｜ 84.47｜ 345.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 239.83｜ -529.92｜ -41.23｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 154374.59｜ 113950.76｜ 5349.77｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-245895.83｜-239093.95｜-430872.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1753567.56｜1651677.43｜1861461.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1242900.46｜1205674.98｜1241639.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 92549.43｜ 90502.57｜ 96380.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 14413.92｜ 21599.57｜ 42578.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 92669.37｜ 23966.70｜ 157254.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -6281.26｜ 5583.46｜ 10277.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -27212.63｜ 253.64｜ -2310.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 65456.74｜ 24220.34｜ 154944.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 20406.62｜ 4441.32｜ 38024.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 45050.11｜ 19779.02｜ 116920.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.12｜ 27.00｜ 33.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.15｜ 1.45｜ 8.75｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.1800｜ 0.1200｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2361｜ 0.1600｜ 0.0999｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6748｜ 8.9725｜ 9.2595｜ 9.2014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6800｜ 1.9200｜ 1.3200｜ 3.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3590｜ 5.3590｜ 5.3590｜ 5.3590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2458｜ 2.5381｜ 2.8215｜ 2.6993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1218968.22｜818179.430｜399921.966｜1753567.55｜
｜ ｜ 36｜ 8｜ 1｜ 51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜44925.8841｜34713.0775｜25140.9316｜92669.3693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-4168.1322｜-4033.5598｜ 326.7303｜-6281.2584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜36293.8380｜26234.8926｜18143.3906｜42992.4197｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.1400｜ 0.0900｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2063｜ 0.1100｜ 0.0864｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.1715｜ 9.1971｜ 9.1245｜ 9.0377｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.5800｜ 1.5000｜ 1.0400｜ 1.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3632｜ 5.3632｜ 5.3632｜ 5.3632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6952｜ 2.5962｜ 2.6538｜ 2.5589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1274760.37｜831461.616｜407973.245｜1651677.42｜
｜ ｜ 58｜ 2｜ 5｜ 62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜47732.3266｜28857.8019｜18534.2002｜23966.7035｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -952.7045｜ 878.7472｜ 438.7483｜ 5583.4577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜35071.8675｜20369.2294｜14078.1842｜19391.4384｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.24｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.67｜ 9.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.36｜ 5.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.25｜ 2.70｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.39｜ 1.70｜ 0.80｜ 3.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.26｜ 2.16｜ 1.05｜ 4.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.34｜ 0.16｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.38｜ -1.60｜ -1.97｜ 6.17｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -5.88｜ 20.29｜ 35.65｜ 286.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 407973.25｜ 23.27｜ 14078.18｜ 32.75｜
｜二季度｜ 423488.37｜ 24.15｜ 6291.05｜ 14.63｜
｜三季度｜ 443298.76｜ 25.28｜ 14702.64｜ 34.20｜
｜四季度｜ 478807.18｜ 27.30｜ 7920.55｜ 18.42｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 399460.92｜ 24.19｜ 18194.02｜ 93.83｜
｜二季度｜ 411406.34｜ 24.91｜ 2007.33｜ 10.35｜
｜三季度｜ 409215.01｜ 24.78｜ 19240.45｜ 99.22｜
｜四季度｜ 431595.15｜ 26.13｜ -20050.36｜ -103.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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