☆财务分析☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2025-04-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2310.91｜ 9623.97｜ 19544.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.55｜ 2.26｜ 4.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -75.99｜ -50.76｜ 21.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 36.90｜ 40.70｜ 40.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.32%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-20.98%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.64%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 665637.56｜ 714160.59｜ 703605.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 245600.03｜ 290633.91｜ 283207.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 94923.80｜ 143960.95｜ 164540.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 50469.53｜ 136279.87｜ 87899.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 119803.74｜ 99685.84｜ 118312.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1900.06｜ 3812.29｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 36.90｜ 40.70｜ 40.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 63.10｜ 59.30｜ 59.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.72｜ 2.19｜ 1.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.06｜ 1.77｜ 1.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 79227.22｜ 127544.01｜ 122136.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8371.02｜ 47953.50｜ 15941.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -78004.05｜ 44324.57｜ 53605.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 70.30｜ 96.41｜ 85.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 362.24｜ 498.27｜ 81.57｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -3375.47｜ 460.56｜ 274.27｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -23649.57｜ 3151.87｜ -27562.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -63061.91｜ -7529.19｜ 65459.84｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 112702.98｜ 132287.88｜ 142365.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 84472.33｜ 94868.42｜ 94618.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14376.32｜ 10119.09｜ 12911.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4447.56｜ 11493.93｜ 15995.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5056.29｜ 13300.14｜ 20351.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 822.53｜ 2410.67｜ 3488.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2423.43｜ 3996.90｜ -26.55｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2632.85｜ 11716.34｜ 20324.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 321.94｜ 2665.68｜ 779.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2310.91｜ 9623.97｜ 19544.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.05｜ 27.94｜ 33.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.55｜ 2.27｜ 4.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0219｜ 0.0158｜ 0.0018｜ 0.0160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0300｜ 0.0216｜ -0.0001｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9758｜ 2.9900｜ 2.9760｜ 2.9726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7400｜ 0.5300｜ 0.0600｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4511｜ 0.4649｜ 0.4509｜ 0.4491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜111675.403｜72729.4124｜28347.2465｜112702.981｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8943.7615｜ 5279.9567｜ 943.6564｜ 5056.2895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 543.9568｜ 371.3524｜ 230.2329｜ 822.5298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3097.0658｜ 2231.4981｜ 253.8061｜ 2310.9099｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0426｜ 0.0148｜ 0.0086｜ 0.0680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0309｜ 0.0081｜ 0.0043｜ 0.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.0005｜ 3.0013｜ 2.9975｜ 2.9973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4100｜ 0.4900｜ 0.2900｜ 2.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4798｜ 0.4819｜ 0.4758｜ 0.4672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜79461.3028｜49919.2043｜23771.8535｜132287.880｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7677.2358｜ 3107.6196｜ 1394.9660｜13300.1358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 785.2392｜ 484.0838｜ 241.9311｜ 2410.6715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6006.3046｜ 2080.1304｜ 1210.6117｜ 9623.9681｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.98｜ 2.97｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.50｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.45｜ 0.45｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.99｜ 1.26｜ 0.46｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.87｜ 0.57｜ 0.23｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.11｜ 0.04｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 40.54｜ 45.69｜ 19.25｜ -14.80｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 16.50｜ 69.90｜ -32.35｜ -61.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23771.85｜ 21.09｜ 1210.61｜ 52.39｜
｜二季度｜ 26147.35｜ 23.20｜ 869.52｜ 37.63｜
｜三季度｜ 29542.10｜ 26.21｜ 3926.17｜ 169.90｜
｜四季度｜ 33241.68｜ 29.49｜ -3695.39｜ -159.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 39136.16｜ 29.58｜ 1049.69｜ 10.91｜
｜二季度｜ 36272.17｜ 27.42｜ 5409.85｜ 56.21｜
｜三季度｜ 27051.23｜ 20.45｜ 4166.52｜ 43.29｜
｜四季度｜ 29828.31｜ 22.55｜ -1002.09｜ -10.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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