☆财务分析☆ ◇002218 拓日新能 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1078.78｜ 2310.91｜ 9623.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.26｜ 0.55｜ 2.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -53.32｜ -75.99｜ -50.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 38.51｜ 36.90｜ 40.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.13%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 680679.22｜ 665637.56｜ 714160.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 262101.56｜ 245600.03｜ 290633.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 72070.76｜ 94923.80｜ 143960.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 63168.72｜ 50469.53｜ 136279.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 136201.82｜ 119803.74｜ 99685.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1416.33｜ 1900.06｜ 3812.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 38.51｜ 36.90｜ 40.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 61.49｜ 63.10｜ 59.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.77｜ 2.72｜ 2.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.04｜ 2.06｜ 1.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 110966.16｜ 79227.22｜ 127544.01｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 16455.56｜ 8371.02｜ 47953.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 13330.48｜ -78004.05｜ 44324.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 83.95｜ 70.30｜ 96.41｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1525.38｜ 362.24｜ 498.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1235.70｜ -3375.47｜ 460.56｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -18478.73｜ -23649.57｜ 3151.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 15122.37｜ -63061.91｜ -7529.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 132174.68｜ 112702.98｜ 132287.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 100845.38｜ 84472.33｜ 94868.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13677.82｜ 14376.32｜ 10119.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8339.07｜ 4447.56｜ 11493.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5379.41｜ 5056.29｜ 13300.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 723.15｜ 822.53｜ 2410.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3084.39｜ -2423.43｜ 3996.90｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2295.02｜ 2632.85｜ 11716.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1216.24｜ 321.94｜ 2665.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1078.78｜ 2310.91｜ 9623.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.70｜ 25.05｜ 27.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.26｜ 0.55｜ 2.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0771｜ -0.0430｜ -0.0289｜ 0.0080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0819｜ -0.0470｜ -0.0316｜ 0.0020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8715｜ 2.9162｜ 2.9323｜ 2.9623｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.6400｜ -1.4500｜ -0.9800｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3483｜ 0.3935｜ 0.4072｜ 0.4361｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜81268.8680｜50852.4469｜25367.5644｜132174.676｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8768.7265｜-4766.3822｜-3519.2665｜ 5379.4095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 77.7805｜ 58.4967｜ 54.6036｜ 723.1482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10893.932｜-6020.3337｜-4081.4436｜ 1078.7822｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0219｜ 0.0158｜ 0.0018｜ 0.0160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0300｜ 0.0216｜ -0.0001｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9758｜ 2.9900｜ 2.9760｜ 2.9726｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7400｜ 0.5300｜ 0.0600｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜ 1.5017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4511｜ 0.4649｜ 0.4509｜ 0.4491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜111675.403｜72729.4124｜28347.2465｜112702.981｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8943.7615｜ 5279.9567｜ 943.6564｜ 5056.2895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 543.9568｜ 371.3524｜ 230.2329｜ 822.5298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3097.0658｜ 2231.4981｜ 253.8061｜ 2310.9099｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.08｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.87｜ 2.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.50｜ 1.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.35｜ 0.44｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.19｜ 1.23｜ 0.63｜ 2.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.62｜ 0.36｜ 0.18｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -27.23｜ -30.08｜ -10.51｜ 17.28｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -198.04｜ -190.27｜ -472.94｜ 6.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28347.25｜ 21.45｜ 253.81｜ 23.53｜
｜二季度｜ 44382.17｜ 33.58｜ 1977.69｜ 183.32｜
｜三季度｜ 38945.99｜ 29.47｜ 865.57｜ 80.24｜
｜四季度｜ 20499.27｜ 15.51｜ -2018.28｜ -187.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 23771.85｜ 21.09｜ 1210.61｜ 52.39｜
｜二季度｜ 26147.35｜ 23.20｜ 869.52｜ 37.63｜
｜三季度｜ 29542.10｜ 26.21｜ 3926.17｜ 169.90｜
｜四季度｜ 33241.68｜ 29.49｜ -3695.39｜ -159.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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