☆财务分析☆ ◇000918 *ST嘉凯 更新日期：2023-07-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -98396.92｜-126895.26｜-126109.13｜ 11436.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -76.11｜ -42.97｜ 3.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 22.46｜ -0.62｜ -1202.64｜ 107.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 100.65｜ 92.01｜ 82.47｜ 80.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-3.13%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-141.99%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：66.43%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1044234.80｜1279400.77｜1349267.05｜1902500.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1050980.96｜1177226.75｜1112748.29｜1537991.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 884506.04｜ 972922.88｜ 852181.25｜1231968.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 6930.47｜ 5428.85｜ 21667.48｜ 103202.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3453.33｜ 2571.89｜ 13757.96｜ 9302.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 160497.90｜ 162712.89｜ 185543.70｜ 595218.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 100.65｜ 92.01｜ 82.47｜ 80.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ -0.65｜ 7.99｜ 17.53｜ 19.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.67｜ 0.77｜ 0.94｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.19｜ 0.18｜ 0.26｜ 0.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 112121.36｜ 124823.99｜ 95554.83｜ 168224.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 56220.07｜ 51141.78｜ -42170.43｜ 53711.37｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2496.73｜ -17622.47｜ -55604.07｜ 18609.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.27｜ 90.88｜ 95.56｜ 101.83｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -57.14｜ -40.30｜ 33.44｜ 469.63｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -2.54｜ 13.89｜ 44.09｜ 162.71｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1511.99｜ -3471.78｜ 46021.97｜ 87018.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -52213.18｜ -65291.53｜ -59454.17｜-122120.67｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 145106.47｜ 137356.13｜ 99991.84｜ 165198.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 155226.86｜ 124732.74｜ 104220.95｜ 127470.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 23433.28｜ 20180.80｜ 20145.24｜ 19580.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 38005.98｜ 43243.85｜ 39366.10｜ 69589.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -81659.49｜-100462.56｜ -86002.49｜ 38323.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 54933.00｜ -4248.69｜ 4254.61｜ 107079.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -23141.40｜ -33370.86｜ -42158.90｜ -26120.39｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-104800.88｜-133833.41｜-128161.39｜ 12202.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2335.74｜ -3284.12｜ 83.90｜ 7818.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-102465.15｜-130549.29｜-128245.29｜ 4384.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -6.97｜ 9.19｜ -4.23｜ 22.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -｜ -125.72｜ -54.79｜ 3.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ -0.5500｜ -0.3700｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0823｜ -0.7900｜ -0.3628｜ -0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.1351｜ -0.0538｜ 0.1795｜ 0.3091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -98.0400｜ -56.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.4913｜ -0.4913｜ -0.4938｜ -0.4938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0982｜ -1.0168｜ -0.8381｜ -0.7166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜21853.7002｜145106.467｜88467.3264｜40852.8222｜
｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12191.715｜-81659.487｜-52320.484｜-36149.206｜
｜ ｜ 5｜ 8｜ 3｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜54933.0033｜ -0.3286｜ -0.3286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-14676.262｜-98396.915｜-66140.010｜-44226.456｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 2｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2022-03-31｜2021-12-31｜2021-09-30｜2021-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.7000｜ -0.3100｜ -0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0805｜ -0.5300｜ -0.2406｜ -0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.4609｜ 0.5594｜ 0.9511｜ 1.0271｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.7100｜ -76.1100｜ -27.9500｜ -20.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.4938｜ -0.4938｜ -0.4938｜ -0.4938｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5671｜ -0.4715｜ -0.0805｜ -0.0049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26621.0098｜137356.128｜93708.3847｜68292.3987｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-12866.112｜-100462.55｜-41949.436｜-33815.703｜
｜ ｜ 1｜ 76｜ 1｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜-4248.6926｜-4247.6961｜-4247.6961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-17826.466｜-126895.26｜-56358.174｜-42716.534｜
｜ ｜ 2｜ 38｜ 2｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.08｜ -0.55｜ -0.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.14｜ -0.05｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ -0.49｜ -0.49｜ -0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.10｜ -1.02｜ -0.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.31｜ 0.18｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.86｜ 48.17｜ 32.99｜ 17.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.12｜ 0.07｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.91｜ 5.64｜ -5.59｜ -40.18｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.24｜ 18.72｜ -24.72｜ -6.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26621.01｜ 18.35｜ -17826.47｜ 18.12｜
｜二季度｜ 14231.81｜ 9.81｜ -26399.99｜ 26.83｜
｜三季度｜ 47614.50｜ 32.81｜ -21913.55｜ 22.27｜
｜四季度｜ 56639.14｜ 39.03｜ -32256.91｜ 32.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2021年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36095.57｜ 26.28｜ -15991.72｜ 12.60｜
｜二季度｜ 32196.83｜ 23.44｜ -26724.81｜ 21.06｜
｜三季度｜ 25415.99｜ 18.50｜ -13641.64｜ 10.75｜
｜四季度｜ 43647.74｜ 31.78｜ -70537.09｜ 55.59｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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