☆财务分析☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2025-07-08◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 19969.24｜ 23177.82｜ 24620.64｜ 23948.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.06｜ 4.81｜ 5.90｜ 6.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -13.84｜ -5.86｜ 2.81｜ 78.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.92｜ 52.88｜ 48.68｜ 55.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：3.28%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.12%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1303943.02｜1335937.20｜1197579.04｜1103148.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 663945.41｜ 706503.71｜ 583014.89｜ 615561.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 507320.68｜ 605014.69｜ 477696.45｜ 500407.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 45519.98｜ 24838.26｜ 59892.37｜ 87366.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 125789.37｜ 128047.13｜ 121316.56｜ 94732.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 21779.89｜ 15301.81｜ 17328.80｜ 17294.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.92｜ 52.88｜ 48.68｜ 55.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.08｜ 47.12｜ 51.32｜ 44.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.03｜ 1.04｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.54｜ 0.36｜ 0.42｜ 0.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜2473366.49｜2560278.57｜2495114.30｜2560045.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 140831.33｜ 23944.80｜ 21816.86｜ 85514.29｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 18892.87｜ -11505.36｜ -52517.38｜ 41625.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.68｜ 111.67｜ 113.44｜ 108.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 705.24｜ 103.31｜ 88.61｜ 357.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 94.61｜ -49.64｜ -213.31｜ 173.82｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -43443.63｜-103871.49｜ -48097.21｜ -44436.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -74462.90｜ 68306.60｜ -22005.41｜ -1353.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2214686.42｜2292742.12｜2199589.07｜2357817.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜2151705.73｜2229034.29｜2122149.30｜2289991.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 29060.28｜ 32843.60｜ 32426.38｜ 26159.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 13834.49｜ 8199.03｜ 15492.31｜ 9174.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 34027.59｜ 37942.24｜ 37965.29｜ 35126.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 12963.42｜ 6520.69｜ 2095.67｜ 3468.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3035.28｜ 2220.05｜ 1662.80｜ 2862.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 37062.87｜ 40162.29｜ 39628.08｜ 37988.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12456.74｜ 10658.49｜ 8056.72｜ 9938.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 24606.14｜ 29503.80｜ 31571.37｜ 28049.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 2.84｜ 2.78｜ 3.52｜ 2.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 4.03｜ 4.75｜ 5.20｜ 6.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0851｜ 0.2692｜ 0.2560｜ 0.1738｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0818｜ 0.0273｜ 0.0967｜ 0.0697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7694｜ 6.6857｜ 6.6722｜ 6.6435｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2600｜ 4.0600｜ 3.8500｜ 2.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5592｜ 1.5592｜ 1.5592｜ 1.5592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8133｜ 3.7282｜ 3.7443｜ 3.7151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜432791.560｜2214686.41｜1799251.41｜1236182.11｜
｜ ｜ 8｜ 50｜ 31｜ 42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10165.2293｜34027.5911｜33383.6732｜24178.0455｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -187.9506｜12963.4191｜10775.7435｜ 3307.9502｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6309.3139｜19969.2438｜18989.4501｜12894.9309｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1043｜ 0.3124｜ 0.2972｜ 0.1949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0301｜ 0.1744｜ 0.1222｜ 0.0846｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6775｜ 6.5731｜ 6.6190｜ 6.5173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.5700｜ 4.8100｜ 4.5600｜ 3.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5616｜ 1.5616｜ 1.6166｜ 1.6166｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7456｜ 3.6413｜ 3.6445｜ 3.5422｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜633194.508｜2292742.12｜1701659.38｜1191547.61｜
｜ ｜ 2｜ 26｜ 25｜ 06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12189.7545｜37942.2414｜33457.4918｜22537.6940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2950.9015｜ 6520.6873｜ 5058.7148｜ 2933.5239｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7737.4446｜23177.8181｜22048.6687｜14458.9718｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.09｜ 0.27｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.77｜ 6.69｜ 6.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.56｜ 1.56｜ 1.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.81｜ 3.73｜ 3.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.52｜ 8.22｜ 6.15｜ 4.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.49｜ 17.45｜ 13.27｜ 8.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 1.68｜ 1.33｜ 0.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -31.65｜ -3.40｜ 5.74｜ 3.75｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -16.61｜ -10.32｜ -0.22｜ 7.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 633194.51｜ 28.59｜ 7737.44｜ 38.75｜
｜二季度｜ 602987.61｜ 27.23｜ 5157.49｜ 25.83｜
｜三季度｜ 563069.30｜ 25.42｜ 6094.52｜ 30.52｜
｜四季度｜ 415435.00｜ 18.76｜ 979.79｜ 4.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 603600.22｜ 26.33｜ 7682.73｜ 33.15｜
｜二季度｜ 587947.39｜ 25.64｜ 6776.24｜ 29.24｜
｜三季度｜ 510111.77｜ 22.25｜ 7589.70｜ 32.75｜
｜四季度｜ 591082.74｜ 25.78｜ 1129.15｜ 4.87｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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