☆财务分析☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 441167.08｜ 395577.12｜ 456864.49｜ 331902.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.45｜ 16.46｜ 22.32｜ 24.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 11.52｜ -13.41｜ 37.07｜ 267.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.28｜ 25.60｜ 35.29｜ 44.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.84%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：244.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.48%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4190150.40｜3930970.58｜3905947.33｜3783712.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 975404.36｜1006277.42｜1378296.30｜1692678.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 711402.94｜ 608548.95｜ 904654.51｜ 983632.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 627737.50｜ 526093.82｜ 304487.48｜ 162263.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34398.88｜ 16238.05｜ 95965.62｜ 3469.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3923.66｜ 2654.76｜ 3560.60｜ 6786.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.28｜ 25.60｜ 35.29｜ 44.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.72｜ 74.40｜ 64.71｜ 55.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.03｜ 1.62｜ 0.91｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.25｜ 0.93｜ 0.45｜ 0.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5459440.54｜4122132.87｜4412265.82｜3196673.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 694739.50｜ 587099.04｜ 691446.89｜ 696162.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 105486.72｜ 227598.93｜ 129710.61｜ 100504.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.26｜ 96.61｜ 91.04｜ 76.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 157.48｜ 148.42｜ 151.35｜ 208.87｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 23.91｜ 57.54｜ 28.39｜ 30.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-234050.77｜ -51530.16｜-103303.31｜-118181.12｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-355207.87｜-307990.95｜-458852.37｜-477330.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5445045.91｜4266876.76｜4846302.49｜4166881.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜4724436.98｜3592322.73｜4122173.49｜3318033.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 74888.00｜ 62086.97｜ 64027.01｜ 77351.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2306.02｜ 11028.45｜ 23306.46｜ 58814.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 596804.67｜ 554226.82｜ 590505.06｜ 472121.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -487.16｜ -7688.90｜ 12106.74｜ 78.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 434.47｜ 126.09｜ 153.56｜ -3308.29｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 597239.15｜ 554352.91｜ 590658.62｜ 468813.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 87341.00｜ 82503.16｜ 63856.30｜ 47579.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 509898.15｜ 471849.75｜ 526802.32｜ 421233.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.23｜ 15.81｜ 14.94｜ 20.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.58｜ 15.37｜ 20.44｜ 18.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2810｜ 1.2721｜ 1.1010｜ 0.7260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2797｜ 1.2278｜ 1.0613｜ 0.6890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.4528｜ 8.1663｜ 8.0739｜ 7.9188｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3800｜ 16.4500｜ 14.2200｜ 9.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0977｜ 3.0977｜ 3.0976｜ 3.0839｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.1470｜ 3.8660｜ 3.7752｜ 3.6299｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1441112.82｜5445045.91｜3918556.40｜2464762.24｜
｜ ｜ 12｜ 33｜ 67｜ 91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜135152.973｜596804.671｜526083.386｜354793.229｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 8｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4307.9886｜ -487.1572｜ -429.3968｜ -421.7324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜97438.1072｜441167.080｜381992.922｜251884.831｜
｜ ｜ ｜ 1｜ 3｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3360｜ 1.1400｜ 0.7220｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2988｜ 1.1300｜ 0.7132｜ 0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.7585｜ 7.4191｜ 7.0096｜ 6.7240｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4200｜ 16.4600｜ 10.6100｜ 6.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0834｜ 3.0834｜ 3.0834｜ 3.0834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4691｜ 3.1336｜ 2.7341｜ 2.4486｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1135754.29｜4266876.76｜2976081.84｜1766962.53｜
｜ ｜ 78｜ 04｜ 77｜ 23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜161068.538｜554226.819｜357582.813｜216190.266｜
｜ ｜ 7｜ 3｜ 3｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -19.3480｜-7688.9005｜-9539.6052｜-7892.7431｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜116362.982｜395577.117｜250499.193｜151496.349｜
｜ ｜ 1｜ 9｜ 7｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 1.3200｜ 1.0900｜ 0.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2585｜ 1.2500｜ 1.0779｜ 0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7005｜ 6.4450｜ 6.2241｜ 5.9107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8800｜ 22.3200｜ 18.7400｜ 13.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0834｜ 3.0834｜ 3.0801｜ 3.0801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4277｜ 2.1726｜ 1.9847｜ 1.6682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜944283.870｜4846302.49｜3754895.26｜2478570.63｜
｜ ｜ 2｜ 23｜ 95｜ 25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜121220.776｜590505.062｜517368.546｜369563.706｜
｜ ｜ 0｜ 9｜ 0｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-2012.3940｜12106.7368｜ 7926.7319｜ 6561.0785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜88465.9246｜456864.491｜376329.120｜266512.330｜
｜ ｜ ｜ 8｜ 0｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 1.27｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.45｜ 8.17｜ 7.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.10｜ 3.10｜ 3.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.15｜ 3.87｜ 3.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.45｜ 10.08｜ 7.55｜ 4.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 29.00｜ 215.06｜ 102.51｜ 89.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 1.34｜ 0.96｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.89｜ 27.61｜ 31.67｜ 39.49｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -16.09｜ 7.68｜ 47.12｜ 64.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1135754.30｜ 20.86｜ 116362.98｜ 26.38｜
｜二季度｜ 1329007.95｜ 24.41｜ 135521.85｜ 30.72｜
｜三季度｜ 1453794.16｜ 26.70｜ 130108.09｜ 29.49｜
｜四季度｜ 1526489.51｜ 28.03｜ 59174.16｜ 13.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 944283.87｜ 22.13｜ 88465.92｜ 22.36｜
｜二季度｜ 822678.66｜ 19.28｜ 63030.42｜ 15.93｜
｜三季度｜ 1209119.32｜ 28.34｜ 99002.84｜ 25.03｜
｜四季度｜ 1290794.91｜ 30.25｜ 145077.92｜ 36.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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