☆财务分析☆ ◇000807 云铝股份 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 441167.08｜ 395577.12｜ 456864.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.45｜ 16.46｜ 22.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 11.52｜ -13.41｜ 37.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.28｜ 25.60｜ 35.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.24%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：60.33%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.23%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜4190150.40｜3930970.58｜3905947.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 975404.36｜1006277.42｜1378296.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 711402.94｜ 608548.95｜ 904654.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 627737.50｜ 526093.82｜ 304487.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34398.88｜ 16238.05｜ 95965.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3923.66｜ 2654.76｜ 3560.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.28｜ 25.60｜ 35.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.72｜ 74.40｜ 64.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.03｜ 1.62｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.25｜ 0.93｜ 0.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜5459440.54｜4122132.87｜4412265.82｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 694739.50｜ 587099.04｜ 691446.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 105486.72｜ 227598.93｜ 129710.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.26｜ 96.61｜ 91.04｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 157.48｜ 148.42｜ 151.35｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 23.91｜ 57.54｜ 28.39｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-234050.77｜ -51530.16｜-103303.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-355207.87｜-307990.95｜-458852.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5445045.91｜4266876.76｜4846302.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜4724436.98｜3592322.73｜4122173.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 74888.00｜ 62086.97｜ 64027.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2306.02｜ 11028.45｜ 23306.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 596804.67｜ 554226.82｜ 590505.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -487.16｜ -7688.90｜ 12106.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 434.47｜ 126.09｜ 153.56｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 597239.15｜ 554352.91｜ 590658.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 87341.00｜ 82503.16｜ 63856.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 509898.15｜ 471849.75｜ 526802.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.23｜ 15.81｜ 14.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 15.58｜ 15.37｜ 20.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.2680｜ 0.8000｜ 0.2810｜ 1.2721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2625｜ 0.7900｜ 0.2797｜ 1.2278｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3201｜ 8.8462｜ 8.4528｜ 8.1663｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.5100｜ 9.3800｜ 3.3800｜ 16.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1005｜ 3.1005｜ 3.0977｜ 3.0977｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9542｜ 4.4841｜ 4.1470｜ 3.8660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜4407158.25｜2907808.72｜1441112.82｜5445045.91｜
｜ ｜ 10｜ 01｜ 12｜ 33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜621418.576｜380034.318｜135152.973｜596804.671｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 4｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9327.3635｜ 8317.3345｜ 4307.9886｜ -487.1572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜439817.223｜276775.853｜97438.1072｜441167.080｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1010｜ 0.7260｜ 0.3360｜ 1.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0613｜ 0.6890｜ 0.2988｜ 1.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0739｜ 7.9188｜ 7.7585｜ 7.4191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.2200｜ 9.4700｜ 4.4200｜ 16.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0976｜ 3.0839｜ 3.0834｜ 3.0834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7752｜ 3.6299｜ 3.4691｜ 3.1336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3918556.40｜2464762.24｜1135754.29｜4266876.76｜
｜ ｜ 67｜ 91｜ 78｜ 04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜526083.386｜354793.229｜161068.538｜554226.819｜
｜ ｜ 8｜ 1｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -429.3968｜ -421.7324｜ -19.3480｜-7688.9005｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜381992.922｜251884.831｜116362.982｜395577.117｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 1｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.27｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.32｜ 8.17｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.10｜ 3.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.95｜ 3.87｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.02｜ 4.74｜ 2.45｜ 10.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 55.38｜ 57.63｜ 29.00｜ 215.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.98｜ 0.67｜ 0.34｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 12.47｜ 17.98｜ 26.89｜ 27.61｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 18.12｜ 7.11｜ -16.09｜ 7.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1135754.30｜ 20.86｜ 116362.98｜ 26.38｜
｜二季度｜ 1329007.95｜ 24.41｜ 135521.85｜ 30.72｜
｜三季度｜ 1453794.16｜ 26.70｜ 130108.09｜ 29.49｜
｜四季度｜ 1526489.51｜ 28.03｜ 59174.16｜ 13.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 944283.87｜ 22.13｜ 88465.92｜ 22.36｜
｜二季度｜ 822678.66｜ 19.28｜ 63030.42｜ 15.93｜
｜三季度｜ 1209119.32｜ 28.34｜ 99002.84｜ 25.03｜
｜四季度｜ 1290794.91｜ 30.25｜ 145077.92｜ 36.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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