☆财务分析☆ ◇000697 ST炼石 更新日期：2025-05-20◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -26191.56｜ -26165.96｜ -80211.44｜ -55466.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -88.17｜ 0.00｜ 0.00｜ -76.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -0.10｜ 67.38｜ -44.61｜ -15.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 97.38｜ 89.02｜ 114.39｜ 87.07｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.25%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-53.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：33.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 339478.41｜ 380252.03｜ 278725.73｜ 324584.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 330573.79｜ 338503.77｜ 318829.09｜ 282605.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 213780.17｜ 237012.87｜ 285894.55｜ 227566.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 11343.31｜ 71949.63｜ 7577.94｜ 13758.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 48427.36｜ 41864.54｜ 24235.32｜ 25943.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3462.71｜ 1990.07｜ 1653.71｜ 2042.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 97.38｜ 89.02｜ 114.39｜ 87.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 2.62｜ 10.98｜ -14.39｜ 12.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.60｜ 0.72｜ 0.27｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.31｜ 0.50｜ 0.13｜ 0.19｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 193244.86｜ 158103.34｜ 145821.04｜ 99908.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9695.81｜ -24601.40｜ -5647.01｜ -18034.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -36849.06｜ 43601.67｜ -6707.46｜ -390.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 110.43｜ 104.32｜ 118.01｜ 101.33｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 37.02｜ 94.02｜ 7.04｜ 32.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 140.69｜ -166.64｜ 8.36｜ 0.70｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -17029.66｜ -13585.37｜ -13426.74｜ -10445.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5705.82｜ 87040.61｜ 15435.70｜ 28591.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 174994.82｜ 151555.95｜ 123570.19｜ 98601.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 155624.12｜ 134575.64｜ 111650.48｜ 90230.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 24725.15｜ 23552.90｜ 21442.61｜ 20898.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 16681.07｜ 19250.23｜ 24413.91｜ 12449.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -30313.05｜ -29695.78｜ -77072.01｜ -53557.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20.05｜ -95.87｜ -7672.33｜ -172.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1281.65｜ 1555.45｜ -670.78｜ -585.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -29031.41｜ -28140.33｜ -77742.79｜ -54143.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2737.13｜ -1871.94｜ 2575.17｜ 1422.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -26294.27｜ -26268.39｜ -80317.96｜ -55565.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.07｜ 11.20｜ 9.65｜ 8.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -260.34｜ -61.13｜ -｜ -129.44｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0617｜ -0.3000｜ -0.2382｜ -0.1523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0631｜ -0.3211｜ -0.2653｜ -0.1739｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.1047｜ 0.1152｜ 0.2374｜ 0.3418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -56.1200｜ -88.1700｜ 0.0000｜ -36.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3302｜ 3.3302｜ 3.3302｜ 3.3302｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.1543｜ -4.0926｜ -4.0308｜ -3.9449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43364.9469｜174994.816｜128638.564｜86965.2720｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5437.7996｜-30313.054｜-22555.806｜-14821.491｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 1｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -56.9853｜ 20.0479｜ -37.8015｜ -18.2585｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5387.9325｜-26191.559｜-20800.215｜-13296.571｜
｜ ｜ ｜ 5｜ 6｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0853｜ -0.3925｜ -0.3994｜ -0.2417｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0869｜ -0.4135｜ -0.4285｜ -0.2548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.3974｜ 0.4902｜ -0.9957｜ -0.8301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.2100｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3302｜ 3.3302｜ 3.0244｜ 3.0244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -3.8779｜ -3.7926｜ -4.9402｜ -4.7825｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42427.8336｜151555.949｜104300.665｜70484.9516｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-7543.7362｜-29695.782｜-28730.057｜-17055.203｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 4｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -9.2284｜ -95.8737｜ -53.5522｜ -39.3303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7443.5850｜-26165.957｜-26824.959｜-16234.647｜
｜ ｜ ｜ 9｜ 5｜ 1｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1310｜ -1.1943｜ -0.4343｜ -0.2745｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1327｜ -1.1824｜ -0.4378｜ -0.2785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ -0.7302｜ -0.5825｜ 0.1099｜ 0.3219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -115.7800｜ -57.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0244｜ 3.0244｜ 3.0244｜ 3.0244｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.6744｜ -4.5434｜ -3.7834｜ -3.6236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36317.6941｜123570.187｜91027.5284｜59843.6492｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8884.2349｜-77072.010｜-28782.910｜-18334.433｜
｜ ｜ ｜ 4｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -21.3052｜-7672.3309｜ -34.5694｜ -30.9954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8799.6995｜-80211.440｜-29166.873｜-18437.114｜
｜ ｜ ｜ 6｜ 9｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.30｜ -0.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.10｜ 0.12｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.33｜ 3.33｜ 3.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -4.15｜ -4.09｜ -3.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.67｜ 3.10｜ 2.27｜ 1.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.88｜ 3.88｜ 2.90｜ 1.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.49｜ 0.36｜ 0.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.21｜ 15.47｜ 23.33｜ 23.38｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 27.92｜ -2.08｜ 21.49｜ 13.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 42427.83｜ 24.25｜ -7443.58｜ 28.42｜
｜二季度｜ 44537.44｜ 25.45｜ -5852.99｜ 22.35｜
｜三季度｜ 41673.29｜ 23.81｜ -7503.64｜ 28.65｜
｜四季度｜ 46356.25｜ 26.49｜ -5391.34｜ 20.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36317.69｜ 23.96｜ -8799.70｜ 33.63｜
｜二季度｜ 34167.26｜ 22.54｜ -7434.95｜ 28.41｜
｜三季度｜ 33815.71｜ 22.31｜ -10590.31｜ 40.47｜
｜四季度｜ 47255.28｜ 31.18｜ 659.00｜ -2.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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