☆财务分析☆ ◇000612 焦作万方 更新日期：2025-04-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 58869.78｜ 59304.68｜ 30308.07｜ 39661.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.78｜ 10.69｜ 5.84｜ 8.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -0.73｜ 95.67｜ -23.58｜ -30.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.64｜ 26.54｜ 32.46｜ 35.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.31%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：15.26%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：42.16%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 805959.43｜ 789821.58｜ 784038.68｜ 787159.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 182484.30｜ 209656.50｜ 254507.82｜ 277814.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 149731.36｜ 187501.42｜ 177563.91｜ 222201.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 169996.83｜ 158839.34｜ 116420.26｜ 115459.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 971.68｜ 1712.86｜ 2465.46｜ 793.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9.01｜ 93.82｜ 77.27｜ 49.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.64｜ 26.54｜ 32.46｜ 35.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.36｜ 73.46｜ 67.54｜ 64.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.68｜ 1.35｜ 1.18｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.27｜ 1.06｜ 0.78｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 699263.36｜ 671300.89｜ 730952.07｜ 545803.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 95592.68｜ 85174.43｜ 62830.13｜ 9599.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 30196.56｜ 37259.32｜ 6593.62｜ 30796.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.16｜ 108.51｜ 109.49｜ 110.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 162.38｜ 143.62｜ 207.30｜ 24.20｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 51.29｜ 62.83｜ 21.76｜ 77.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 728.79｜ 60.54｜ -23518.86｜ -803.51｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -66124.91｜ -47975.64｜ -32717.65｜ 22000.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 646518.53｜ 618655.38｜ 667609.43｜ 491790.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 577298.82｜ 558353.31｜ 657822.95｜ 410918.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9310.22｜ 5707.70｜ 11431.52｜ 9052.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1093.57｜ 2053.80｜ 2247.65｜ 2378.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 76347.58｜ 69990.39｜ 20435.05｜ 75235.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 24028.42｜ 24174.92｜ 40229.76｜ 11719.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -5296.13｜ 3.59｜ 7002.54｜ -29092.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 71051.45｜ 69993.98｜ 27437.59｜ 46143.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12181.68｜ 10689.30｜ -2870.48｜ 6481.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 58869.78｜ 59304.68｜ 30308.07｜ 39661.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.71｜ 9.75｜ 1.47｜ 16.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 9.44｜ 10.22｜ 5.72｜ 7.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4940｜ 0.4430｜ 0.3020｜ 0.1180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5190｜ 0.4562｜ 0.3150｜ 0.1237｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2296｜ 5.1803｜ 5.0326｜ 4.9904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.7800｜ 8.7800｜ 6.0100｜ 2.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3942｜ 1.3947｜ 1.3901｜ 1.3893｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3753｜ 2.3926｜ 2.2512｜ 2.2072｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜646518.529｜478861.141｜314089.696｜132439.476｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 7｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜76347.5791｜66795.7775｜45717.2561｜17542.9108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜24028.4176｜17851.1395｜13214.3276｜ 7014.2428｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜58869.7755｜52798.2469｜35948.8364｜14079.8598｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4970｜ 0.2960｜ 0.1110｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4960｜ 0.2940｜ 0.1100｜ 0.0192｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8663｜ 4.6905｜ 4.4852｜ 4.4624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.6900｜ 6.4900｜ 2.4600｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3893｜ 1.3860｜ 1.3860｜ 1.3851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0891｜ 1.9520｜ 1.7507｜ 1.7298｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜618655.384｜466218.823｜308277.290｜110733.117｜
｜ ｜ 8｜ 7｜ 3｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜69990.3910｜41305.0393｜13765.0447｜ 317.5451｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜24174.9174｜15488.2586｜ 9661.8886｜ 8704.8147｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜59304.6800｜35337.0461｜13191.6924｜ 2358.9593｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.49｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.23｜ 4.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.39｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.38｜ 2.09｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 11.59｜ 9.13｜ 5.75｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 481.66｜ 513.46｜ 331.40｜ 30.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.81｜ 0.61｜ 0.40｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 4.50｜ 2.71｜ 1.89｜ 19.60｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.08｜ 61.71｜ 232.13｜ 5424.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 132439.48｜ 20.49｜ 14079.86｜ 23.92｜
｜二季度｜ 181650.22｜ 28.10｜ 21868.98｜ 37.15｜
｜三季度｜ 164771.44｜ 25.49｜ 16849.41｜ 28.62｜
｜四季度｜ 167657.39｜ 25.93｜ 6071.53｜ 10.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 110733.12｜ 17.90｜ 2358.96｜ 3.98｜
｜二季度｜ 197544.17｜ 31.93｜ 10832.73｜ 18.27｜
｜三季度｜ 157941.53｜ 25.53｜ 22145.35｜ 37.34｜
｜四季度｜ 152436.56｜ 24.64｜ 23967.63｜ 40.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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