☆财务分析☆ ◇000002 万科A 更新日期：2025-04-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4947842.9｜1216268.44｜2261777.85｜2252403.34｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -21.82｜ 4.91｜ 9.48｜ 9.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -506.81｜ -46.39｜ 0.42｜ -45.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 73.66｜ 73.22｜ 76.95｜ 79.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-9.26%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-598.21%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜128625985.｜150485017.｜175712444.｜193863812.｜
｜ ｜ 98｜ 21｜ 42｜ 87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜94740519.7｜110191664.｜135213293.｜154586535.｜
｜ ｜ 3｜ 12｜ 78｜ 22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜71906181.7｜82178525.8｜107780157.｜131144646.｜
｜ ｜ 7｜ 5｜ 20｜ 73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜8816286.50｜9981375.54｜13720763.4｜14935244.4｜
｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 811075.83｜ 729362.84｜ 750469.21｜ 474359.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜27257024.1｜26604288.6｜
｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 73.66｜ 73.22｜ 76.95｜ 79.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 26.34｜ 26.78｜ 23.05｜ 20.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.28｜ 1.40｜ 1.31｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.46｜ 0.46｜ 0.40｜ 0.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜20099827.2｜29664910.8｜32353542.6｜46405081.1｜
｜(万元) ｜ 6｜ 6｜ 6｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 379984.76｜ 391232.39｜ 275044.95｜ 411316.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-1293318.5｜-3748209.2｜-628378.90｜-4495392.0｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 58.57｜ 63.69｜ 64.21｜ 102.49｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -7.68｜ 32.17｜ 12.12｜ 18.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 26.14｜ -308.17｜ -27.70｜ -199.58｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜1080912.96｜-461564.21｜-1303027.1｜-2628078.6｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 2｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-2767299.8｜-3681316.4｜ 343891.89｜-2310376.7｜
｜量(万元) ｜ 6｜ 3｜ ｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34317644.0｜46573907.6｜50383836.7｜45279777.4｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ 4｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜30826487.1｜39478385.9｜40531928.7｜35397713.8｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 639420.59｜ 576694.76｜ 958413.84｜1024228.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 593873.60｜ 371482.55｜ 261517.48｜ 438382.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-4564379.6｜2925170.21｜5200693.57｜5253099.72｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-285926.76｜ 268782.98｜ 409367.80｜ 661427.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜-154276.29｜ 55372.61｜ 37924.98｜ -30836.60｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-4718655.9｜2980542.81｜5238618.54｜5222263.12｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 151737.52｜ 934986.97｜1483527.61｜1415310.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4870393.4｜2045555.84｜3755090.93｜3806952.70｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.17｜ 15.23｜ 19.55｜ 21.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -24.41｜ 4.85｜ 9.32｜ 9.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -4.1700｜ -1.5132｜ -0.8309｜ -0.0305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -3.8300｜ -1.2201｜ -0.6420｜ -0.1411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.0900｜ 19.6233｜ 20.3800｜ 21.0074｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -21.8200｜ -7.4000｜ -4.0010｜ -0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.1874｜ 2.1349｜ 2.1305｜ 2.1231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.6995｜ 6.3427｜ 7.0209｜ 7.8163｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34317644.0｜21989482.7｜14277876.4｜6159414.90｜
｜ ｜ 713｜ 699｜ 080｜ 66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4564379.6｜-1466723.9｜-772822.90｜67976.8746｜
｜ ｜ 281｜ 397｜ 35｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-285926.75｜ 7350.0671｜171448.599｜104014.320｜
｜ ｜ 81｜ ｜ 0｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4947842.9｜-1794329.8｜-985249.95｜-36196.751｜
｜ ｜ 212｜ 450｜ 99｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0300｜ 1.1585｜ 0.8400｜ 0.1251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8300｜ 1.0172｜ 0.7400｜ 0.0559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 21.1500｜ 21.1981｜ 21.0300｜ 20.6201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9100｜ 5.4500｜ 3.9400｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0998｜ 2.0800｜ 2.0826｜ 1.9971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.8467｜ 8.6800｜ 8.3656｜ 8.3364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46573907.6｜29030849.1｜20089259.0｜6847400.73｜
｜ ｜ 702｜ 289｜ 067｜ 99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜2925170.20｜2821242.41｜2033518.91｜409113.217｜
｜ ｜ 64｜ 40｜ 97｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜268782.983｜252098.075｜179386.024｜57794.1266｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ 4｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1216268.43｜1362147.74｜987047.224｜144581.134｜
｜ ｜ 69｜ 20｜ 6｜ 2｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -4.17｜ 1.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 17.09｜ 21.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.19｜ 2.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.70｜ 7.85｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.31｜ 0.20｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 44.56｜ 25.72｜ 16.95｜ 7.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.15｜ 0.10｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -26.32｜ -24.25｜ -28.93｜ -10.05｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -256.04｜ -151.99｜ -138.00｜ -83.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6159414.91｜ 17.95｜ -36196.75｜ 0.73｜
｜二季度｜ 8118461.50｜ 23.66｜ -949053.21｜ 19.18｜
｜三季度｜ 7711606.36｜ 22.47｜ -809079.89｜ 16.35｜
｜四季度｜ 12328161.30｜ 35.92｜ -3153513.08｜ 63.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6847400.74｜ 14.70｜ 144581.13｜ 11.89｜
｜二季度｜ 13241858.27｜ 28.43｜ 842466.09｜ 69.27｜
｜三季度｜ 8941590.12｜ 19.20｜ 375100.52｜ 30.84｜
｜四季度｜ 17543058.54｜ 37.67｜ -145879.31｜ -11.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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