☆财务分析☆ ◇920895 花溪科技 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 156.26｜ 336.28｜ 2477.50｜ 2845.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.75｜ 1.79｜ 20.83｜ 29.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -53.53｜ -86.43｜ -12.95｜ 6.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 13.62｜ 12.06｜ 18.22｜ 26.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.69%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.32%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 22968.23｜ 24587.31｜ 16155.32｜ 14314.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 3127.22｜ 2964.47｜ 2943.53｜ 3733.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 3034.41｜ 2725.28｜ 2595.64｜ 3309.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 8477.96｜ 7542.87｜ 5641.01｜ 4723.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 131.47｜ 257.99｜ 637.24｜ 612.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 924.08｜ 9.69｜ 24.83｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 13.62｜ 12.06｜ 18.22｜ 26.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 86.38｜ 87.94｜ 81.78｜ 73.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.34｜ 5.27｜ 3.48｜ 2.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.20｜ 3.60｜ 2.46｜ 1.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 7690.20｜ 9138.92｜ 14154.30｜ 18394.54｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1726.20｜ -910.82｜ 2967.91｜ 4247.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 935.09｜ 1901.85｜ 917.08｜ 2692.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.57｜ 116.44｜ 102.21｜ 105.46｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1104.71｜ -270.85｜ 119.77｜ 149.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 598.43｜ 565.55｜ 37.01｜ 94.59｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 1221.51｜ -5455.57｜ -1841.26｜ -385.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2013.00｜ 8268.25｜ -209.57｜ -1170.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8218.53｜ 7848.34｜ 13847.95｜ 17441.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 6246.68｜ 5421.73｜ 9093.29｜ 11141.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1101.00｜ 1163.16｜ 1069.62｜ 1162.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -149.36｜ -87.36｜ -48.64｜ -52.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 226.82｜ 374.10｜ 2909.43｜ 3223.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -11.00｜ 6.34｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -42.01｜ -13.09｜ -24.06｜ 36.88｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 184.81｜ 361.01｜ 2885.37｜ 3260.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 28.55｜ 24.72｜ 407.88｜ 414.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 156.26｜ 336.28｜ 2477.50｜ 2845.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.99｜ 30.92｜ 34.33｜ 36.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.79｜ 1.56｜ 18.75｜ 26.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ -0.0900｜ -0.0500｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.0900｜ -0.0501｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5134｜ 3.4200｜ 3.4593｜ 3.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0400｜ -2.5200｜ -1.5000｜ 0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3153｜ 1.3141｜ 1.3146｜ 1.3132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8698｜ 0.7811｜ 0.8163｜ 0.8685｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5414.8301｜ 1457.5902｜ 372.0033｜ 8218.5349｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6.6491｜ -480.6163｜ -298.2105｜ 226.8152｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5.2618｜ 2.6170｜ 0.0000｜ -11.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6.9537｜ -494.3953｜ -295.4622｜ 156.2573｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0100｜ 0.0400｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0253｜ 0.0100｜ 0.0000｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5572｜ 3.8500｜ 3.8606｜ 3.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8700｜ 0.3500｜ 0.9300｜ 1.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3157｜ 1.3123｜ 1.3055｜ 1.3055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9188｜ 1.2101｜ 1.2323｜ 1.1966｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6631.4707｜ 3420.5558｜ 1583.0779｜ 7848.3380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 450.4263｜ 73.2321｜ 221.4967｜ 374.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 6.3397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 408.1514｜ 76.3944｜ 201.9821｜ 336.2832｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1200｜ 0.0600｜ 0.0400｜ 0.5800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0877｜ 0.0600｜ 0.0382｜ 0.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8742｜ 3.8100｜ 3.1460｜ 3.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2500｜ 1.5200｜ 1.2500｜ 20.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3051｜ 1.3051｜ 0.1658｜ 0.1658｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2534｜ 1.1912｜ 1.5605｜ 1.5214｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 6552.3058｜ 3764.7541｜ 1635.1794｜13847.9458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 670.0565｜ 292.3187｜ 182.3759｜ 2909.4345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 615.0793｜ 263.4736｜ 166.0702｜ 2477.4971｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ 0.03｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.51｜ 3.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.32｜ 1.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.87｜ 0.87｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.30｜ 0.29｜ 0.09｜ 1.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.54｜ 3.41｜ 2.56｜ 42.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.06｜ 0.02｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -18.35｜ -57.39｜ -76.50｜ 4.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -98.52｜ -756.29｜ -234.63｜ -39.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1583.08｜ 19.26｜ 201.98｜ 129.26｜
｜二季度｜ 1837.48｜ 22.36｜ -125.59｜ -80.37｜
｜三季度｜ 3210.91｜ 39.07｜ 331.76｜ 212.31｜
｜四季度｜ 1587.06｜ 19.31｜ -251.89｜ -161.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1635.18｜ 20.83｜ 166.07｜ 49.38｜
｜二季度｜ 2129.57｜ 27.13｜ 97.40｜ 28.96｜
｜三季度｜ 2787.55｜ 35.52｜ 351.61｜ 104.56｜
｜四季度｜ 1296.03｜ 16.51｜ -278.80｜ -82.91｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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