☆财务分析☆ ◇920873 中设咨询 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10502.99｜ -901.82｜ -2968.19｜ 2739.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -33.34｜ -2.12｜ -6.65｜ 8.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1064.64｜ 69.62｜ -208.35｜ 7.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.99｜ 21.04｜ 17.72｜ 19.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.96%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-82.35%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.48%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 42083.92｜ 54268.71｜ 52523.12｜ 57931.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 10095.76｜ 11420.09｜ 9308.65｜ 11579.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 10086.57｜ 11410.17｜ 9305.52｜ 10752.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5307.13｜ 8871.02｜ 6945.95｜ 20270.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16586.66｜ 24753.37｜ 23653.79｜ 24039.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 446.86｜ 660.95｜ 943.60｜ 1276.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.99｜ 21.04｜ 17.72｜ 19.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.01｜ 78.96｜ 82.28｜ 80.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.82｜ 3.54｜ 4.31｜ 4.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.81｜ 3.54｜ 4.31｜ 4.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 12890.62｜ 15083.38｜ 16819.36｜ 16192.22｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2767.86｜ -881.78｜ -2684.85｜ -1997.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3434.77｜ 1797.19｜ -13062.45｜ 13474.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 176.99｜ 91.89｜ 100.89｜ 70.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 26.35｜ 97.78｜ 90.45｜ -72.92｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 32.70｜ -199.28｜ 440.08｜ 491.86｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -455.14｜ 946.23｜ -8855.94｜ -796.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -212.07｜ 1731.72｜ -1521.66｜ 16269.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7283.39｜ 16414.19｜ 16670.45｜ 22819.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 9275.10｜ 9945.14｜ 13127.16｜ 13135.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3189.86｜ 3018.34｜ 2817.49｜ 2394.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 91.89｜ 39.57｜ -21.45｜ 109.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -11136.14｜ -1013.95｜ -3520.82｜ 3048.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -136.04｜ 88.13｜ 79.66｜ 11.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -12.54｜ -14.86｜ -1.08｜ -0.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -11148.68｜ -1028.81｜ -3521.90｜ 3047.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -292.57｜ 16.79｜ -633.61｜ 308.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -10856.11｜ -1045.60｜ -2888.29｜ 2739.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -27.35｜ 39.41｜ 21.25｜ 42.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -33.34｜ -2.15｜ -6.92｜ 5.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2200｜ -0.1600｜ -0.0700｜ -0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2288｜ -0.1700｜ -0.0725｜ -0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8696｜ 1.9300｜ 1.9826｜ 2.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.1800｜ -8.2300｜ -3.5200｜ -33.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8325｜ 0.8325｜ 0.8288｜ 0.8288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0762｜ -0.0199｜ 0.0717｜ 0.1428｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 5808.1815｜ 3550.8991｜ 1080.1351｜ 7283.3871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3619.6735｜-2677.3316｜-1137.2966｜-11136.145｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 43.2069｜ 61.9986｜ 32.2466｜ -136.0360｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3359.0570｜-2495.5763｜-1091.1443｜-10502.986｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4000｜ -0.2500｜ -0.0900｜ -0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4053｜ -0.2500｜ -0.0904｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3363｜ 2.4900｜ 2.6514｜ 2.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -15.8400｜ -9.5100｜ -3.2400｜ -2.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8288｜ 0.8288｜ 0.8288｜ 0.8288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4256｜ 0.5790｜ 0.7404｜ 0.8276｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 4633.4920｜ 3171.0383｜ 1353.4512｜16414.1890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6770.4452｜-4249.5252｜-1513.9726｜-1013.9514｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 39.5570｜ 23.4617｜ -21.0010｜ 88.1324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6165.4437｜-3811.8135｜-1337.4142｜ -901.8223｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0900｜ -0.1200｜ -0.0700｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1257｜ -0.1500｜ -0.0729｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.7114｜ 2.6800｜ 2.7287｜ 2.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.1200｜ -4.7400｜ -2.4800｜ -6.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8288｜ 0.8288｜ 0.8288｜ 0.8288｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.8029｜ 0.7707｜ 0.8202｜ 0.8887｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10028.1799｜ 5143.8161｜ 1899.3912｜16670.4481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1663.7693｜-2342.6390｜-1278.9499｜-3520.8238｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 88.0589｜ 43.4270｜ 16.7275｜ 79.6594｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1316.3630｜-1987.8052｜-1051.2509｜-2968.1868｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.22｜ -0.68｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.87｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.83｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.08｜ 0.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 117.78｜ 91.23｜ 35.91｜ 1907.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.38｜ 0.22｜ 0.07｜ 0.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.09｜ 0.03｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 25.35｜ 11.98｜ -20.19｜ -55.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 46.54｜ 37.00｜ 24.88｜ -998.29｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1353.45｜ 18.58｜ -1337.41｜ 12.73｜
｜二季度｜ 1817.59｜ 24.96｜ -2474.40｜ 23.56｜
｜三季度｜ 1462.45｜ 20.08｜ -2353.63｜ 22.41｜
｜四季度｜ 2649.90｜ 36.38｜ -4337.54｜ 41.30｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1899.39｜ 11.57｜ -1051.25｜ 116.57｜
｜二季度｜ 3244.42｜ 19.77｜ -936.55｜ 103.85｜
｜三季度｜ 4884.36｜ 29.76｜ 671.44｜ -74.45｜
｜四季度｜ 6386.01｜ 38.91｜ 414.54｜ -45.97｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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