☆财务分析☆ ◇920060 万源通 更新日期：2025-12-16◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12331.17｜ 11805.43｜ 5252.81｜ 1935.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.30｜ 23.96｜ 13.04｜ 5.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 4.45｜ 124.75｜ 171.40｜ -57.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 38.81｜ 60.01｜ 68.14｜ 75.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.92%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.50%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 167834.41｜ 138000.31｜ 136147.95｜ 150606.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 65128.95｜ 82817.18｜ 92770.25｜ 113581.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 63530.63｜ 81094.88｜ 90819.44｜ 111158.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 53134.70｜ 18370.35｜ 19621.97｜ 24080.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 44263.79｜ 42922.04｜ 36780.58｜ 40210.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 110.30｜ -｜ 162.12｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 38.81｜ 60.01｜ 68.14｜ 75.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 61.19｜ 39.99｜ 31.86｜ 24.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.84｜ 1.03｜ 0.87｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.56｜ 0.83｜ 0.71｜ 0.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 83623.38｜ 81146.36｜ 88613.86｜ 74608.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 10975.22｜ 11087.30｜ 13073.03｜ -1582.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 35722.65｜ 941.82｜ 472.62｜ -285.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 80.19｜ 82.46｜ 91.41｜ 73.70｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 89.00｜ 93.92｜ 248.88｜ -81.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 289.69｜ 7.98｜ 9.00｜ -14.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1163.92｜ -5394.54｜ -12747.91｜ -12484.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 25622.21｜ -4806.47｜ 13.00｜ 13818.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 104275.44｜ 98405.55｜ 96945.05｜ 101232.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 80932.25｜ 74403.06｜ 79662.29｜ 89084.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3161.74｜ 2973.47｜ 3167.24｜ 2554.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 162.59｜ 837.12｜ 503.24｜ 1305.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13783.22｜ 13958.94｜ 6624.71｜ 1476.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 26.06｜ 64.70｜ -380.94｜ -77.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13809.28｜ 14023.64｜ 6243.78｜ 1399.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1478.11｜ 2218.21｜ 990.97｜ -535.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12331.17｜ 11805.43｜ 5252.81｜ 1935.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.39｜ 24.39｜ 17.83｜ 12.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.01｜ 21.39｜ 12.11｜ 5.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6587｜ 0.4260｜ 0.1869｜ 1.0364｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6086｜ 0.3650｜ 0.1785｜ 0.9789｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.9114｜ 6.6800｜ 6.9419｜ 6.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.6000｜ 6.1900｜ 2.7300｜ 19.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.1381｜ 3.1381｜ 3.1381｜ 3.1381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6778｜ 2.4451｜ 2.7060｜ 2.5191｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜87279.7760｜54063.9989｜24199.9073｜104275.436｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11207.8205｜ 7280.2779｜ 3173.1369｜13783.2212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -112.4946｜ -44.9772｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10014.8067｜ 6477.3417｜ 2841.9682｜12331.1745｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8026｜ 0.5200｜ 0.2573｜ 1.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7608｜ 0.4954｜ 0.2314｜ 0.9424｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5437｜ 5.2600｜ 4.9984｜ 4.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 15.6100｜ 10.3500｜ 5.2800｜ 23.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3821｜ 1.3821｜ 1.3821｜ 1.3821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0386｜ 2.7621｜ 2.5095｜ 2.2572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜75639.2123｜46445.5927｜21583.4220｜98405.5513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10428.8955｜ 6711.3891｜ 3326.6055｜13958.9374｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9342.2580｜ 6021.9755｜ 2995.2536｜11805.4318｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7993｜ 0.4200｜ 0.1732｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7699｜ 0.4017｜ 0.1650｜ 0.4536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.5261｜ 4.1400｜ 3.8999｜ 3.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.3700｜ 10.6200｜ 4.5400｜ 13.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3821｜ 1.3821｜ 1.3821｜ 1.3821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0717｜ 1.6904｜ 1.4386｜ 1.2724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜72183.2325｜44103.1231｜20015.5562｜96945.0467｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10517.8802｜ 5459.1259｜ 2260.0868｜ 6624.7143｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9303.8070｜ 4865.2867｜ 2015.5628｜ 5252.8083｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.66｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.91｜ 6.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.14｜ 3.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.68｜ 2.52｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.74｜ 2.39｜ 1.05｜ 4.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.89｜ 1.26｜ 0.57｜ 2.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.33｜ 0.14｜ 0.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 15.39｜ 16.40｜ 12.12｜ 5.96｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 7.47｜ 8.48｜ -4.61｜ -1.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21583.42｜ 20.70｜ 2995.25｜ 24.29｜
｜二季度｜ 24862.17｜ 23.84｜ 3026.72｜ 24.55｜
｜三季度｜ 29193.62｜ 28.00｜ 3320.28｜ 26.93｜
｜四季度｜ 28636.22｜ 27.46｜ 2988.92｜ 24.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20015.56｜ 20.34｜ 2015.56｜ 17.07｜
｜二季度｜ 24087.57｜ 24.48｜ 2849.72｜ 24.14｜
｜三季度｜ 28080.11｜ 28.54｜ 4438.52｜ 37.60｜
｜四季度｜ 26222.32｜ 26.65｜ 2501.62｜ 21.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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