☆财务分析☆ ◇920020 泰凯英 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15665.48｜ 13792.89｜ 10834.41｜ 5985.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 25.56｜ 28.40｜ 36.60｜ 33.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 13.58｜ 27.31｜ 81.00｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 57.90｜ 55.81｜ 52.80｜ 70.91｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.74%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-38.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 164919.17｜ 120520.53｜ 90563.83｜ 77716.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 95479.94｜ 67263.50｜ 47817.72｜ 55105.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 86485.33｜ 60155.01｜ 43329.08｜ 52055.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 53141.06｜ 41013.24｜ 29006.17｜ 19602.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 55478.11｜ 43118.20｜ 31187.98｜ 34392.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ 1491.63｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 57.90｜ 55.81｜ 52.80｜ 70.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 42.10｜ 44.19｜ 47.20｜ 29.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.76｜ 1.86｜ 1.95｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.60｜ 1.71｜ 1.76｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 189535.81｜ 170809.52｜ 162808.97｜ 119351.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 14523.52｜ 16161.01｜ 10312.75｜ -3973.23｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 11155.48｜ 11131.59｜ 10702.78｜ 7365.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.58｜ 84.09｜ 90.28｜ 80.19｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 92.06｜ 117.17｜ 91.85｜ -66.38｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 70.71｜ 80.71｜ 95.32｜ 123.06｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2875.13｜ -1671.81｜ -6822.73｜ -1217.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -675.33｜ -3560.98｜ 6221.27｜ 12842.13｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 229531.32｜ 203137.71｜ 180343.04｜ 148827.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 186263.53｜ 164143.06｜ 145456.46｜ 125224.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6397.83｜ 6654.10｜ 5786.04｜ 3237.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -483.33｜ -1108.65｜ -891.26｜ 1174.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 19987.22｜ 17863.10｜ 14098.48｜ 7230.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -4.76｜ -35.16｜ -42.54｜ -93.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -57.42｜ -65.11｜ -160.06｜ 285.91｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 19929.80｜ 17798.00｜ 13938.41｜ 7516.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4368.82｜ 4005.10｜ 3117.30｜ 1530.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15665.48｜ 13792.89｜ 10834.41｜ 5985.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.79｜ 19.20｜ 18.08｜ 15.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 22.59｜ 25.90｜ 25.35｜ 26.47｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7323｜ 0.4900｜ 0.1894｜ 0.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7043｜ 0.4658｜ 0.1917｜ 0.8556｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6413｜ 4.4100｜ 4.1069｜ 3.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 17.1100｜ 11.8600｜ 4.7200｜ 25.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5110｜ 0.5110｜ 0.5095｜ 0.5073｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0749｜ 2.8364｜ 2.5320｜ 2.3426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜193914.367｜124151.831｜59354.4049｜229531.321｜
｜ ｜ 2｜ 3｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16412.0705｜10960.4708｜ 4134.5835｜19987.2183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -54.2525｜ -34.5599｜ -34.3484｜ -4.7583｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12961.6157｜ 8740.4553｜ 3352.5827｜15665.4820｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6649｜ 0.4500｜ 0.1632｜ 0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.4253｜ 0.0000｜ 0.7694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.0000｜ 3.4700｜ 0.0000｜ 3.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 19.8900｜ 13.8200｜ 0.0000｜ 28.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.5030｜ 0.0000｜ 0.4987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 1.9181｜ 0.0000｜ 1.4707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜169516.615｜108747.158｜47071.5304｜203137.712｜
｜ ｜ 2｜ 3｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14762.6115｜ 9931.6499｜ 3680.2308｜17863.1037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -1.2195｜ -0.1134｜ -0.1134｜ -35.1609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜11769.4173｜ 7919.2436｜ 2888.1805｜13792.8922｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.73｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.64｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.51｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.07｜ 2.34｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 13.65｜ 9.17｜ 4.45｜ 22.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.10｜ 2.26｜ 1.02｜ 4.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 1.13｜ 0.74｜ 0.37｜ 1.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 14.39｜ 14.17｜ 26.09｜ 12.99｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 11.17｜ 10.36｜ 12.35｜ 11.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 47071.53｜ 20.51｜ 2888.18｜ 18.31｜
｜二季度｜ 61675.63｜ 26.87｜ 5031.06｜ 31.89｜
｜三季度｜ 60769.46｜ 26.48｜ 3850.17｜ 24.41｜
｜四季度｜ 60012.08｜ 26.15｜ 4006.32｜ 25.40｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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