☆财务分析☆ ◇900957 *ST凌云B 更新日期：2025-07-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -401.65｜ 4027.75｜ 4049.59｜ 2766.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.67｜ 6.87｜ 7.42｜ 5.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -109.97｜ -0.54｜ 46.39｜ 26.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 41.54｜ 42.97｜ 46.84｜ 48.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.76%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：58.71%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.50%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 102328.27｜ 106470.27｜ 106644.66｜ 102353.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 42507.48｜ 45753.80｜ 49952.08｜ 49716.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 1360.57｜ 2873.47｜ 11685.40｜ 10946.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 3533.27｜ 4860.20｜ 4120.92｜ 118.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 34071.56｜ 32881.07｜ 29190.84｜ 26589.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 90.18｜ 90.24｜ 109.04｜ 210.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 41.54｜ 42.97｜ 46.84｜ 48.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 58.46｜ 57.03｜ 53.16｜ 51.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 27.83｜ 13.18｜ 3.04｜ 2.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 27.71｜ 13.17｜ 3.04｜ 2.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 8387.58｜ 10314.77｜ 11291.56｜ 5837.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3645.55｜ 5111.07｜ 7739.61｜ 2156.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1328.80｜ 739.28｜ 4002.73｜ -1495.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.15｜ 84.02｜ 94.16｜ 51.62｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -907.65｜ 126.90｜ 191.12｜ 77.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 330.84｜ 18.35｜ 98.84｜ -54.07｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -177.12｜ 2007.53｜ -821.20｜ 634.24｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4784.64｜ -6379.32｜ -2915.68｜ -4286.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 8814.72｜ 12277.30｜ 11991.33｜ 11307.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 5653.34｜ 5248.67｜ 4919.95｜ 4858.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 688.47｜ 790.28｜ 630.08｜ 715.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1863.76｜ 2284.72｜ 2692.28｜ 2880.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -653.33｜ 4667.24｜ 5128.48｜ 3048.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -726.55｜ 893.04｜ 1302.82｜ 1103.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 351.96｜ -｜ -438.41｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -301.37｜ 4653.35｜ 4690.07｜ 3038.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 103.02｜ 629.47｜ 634.82｜ 274.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -404.39｜ 4023.88｜ 4055.25｜ 2764.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.86｜ 57.25｜ 58.97｜ 57.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -0.67｜ 6.64｜ 7.15｜ 5.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0130｜ -0.0115｜ 0.0385｜ 0.0218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0130｜ -0.0226｜ 0.0387｜ 0.0220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7248｜ 1.7118｜ 1.7618｜ 1.7533｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7585｜ -0.6700｜ 2.2000｜ 1.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5574｜ 0.5574｜ 0.5574｜ 0.5574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1815｜ 0.1684｜ 0.2184｜ 0.2018｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 2352.1567｜ 8814.7215｜ 6724.7186｜ 4295.9384｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 540.6383｜ -653.3319｜ 1425.5491｜ 778.1440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 57.5642｜ -726.5513｜ 714.7695｜ 487.8749｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 454.8438｜ -401.6468｜ 1343.5633｜ 761.1805｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0003｜ 0.1154｜ 0.0901｜ 0.0553｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0003｜ 0.1148｜ 0.0902｜ 0.0554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7377｜ 1.7374｜ 1.7121｜ 1.6773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0177｜ 6.8700｜ 5.4050｜ 3.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5574｜ 0.5574｜ 0.5574｜ 0.5574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1802｜ 0.1799｜ 0.1546｜ 0.1198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 1808.4673｜12277.2951｜ 9442.3257｜ 6175.7257｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 10.7934｜ 4667.2405｜ 3431.2496｜ 2060.3885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 276.6917｜ 893.0371｜ 866.5022｜ 627.2985｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10.7477｜ 4027.7473｜ 3144.3946｜ 1929.8679｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.01｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.72｜ 1.71｜ 1.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.56｜ 0.56｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.18｜ 0.17｜ 0.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.07｜ 0.26｜ 0.20｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.02｜ 0.08｜ 0.06｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 30.06｜ -28.20｜ -28.78｜ -30.44｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 4908.98｜ -114.00｜ -58.45｜ -62.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 1808.47｜ 20.52｜ 10.75｜ -2.68｜
｜二季度｜ 2487.47｜ 28.22｜ 750.43｜ -186.84｜
｜三季度｜ 2428.78｜ 27.55｜ 582.38｜ -145.00｜
｜四季度｜ 2090.00｜ 23.71｜ -1745.21｜ 434.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3054.12｜ 24.88｜ 872.12｜ 21.65｜
｜二季度｜ 3121.60｜ 25.43｜ 1057.75｜ 26.26｜
｜三季度｜ 3266.60｜ 26.61｜ 1214.53｜ 30.15｜
｜四季度｜ 2834.97｜ 23.09｜ 883.35｜ 21.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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