☆财务分析☆ ◇834014 特瑞斯 更新日期：2025-10-01◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6038.73｜ 5979.45｜ 6340.27｜ 6795.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.57｜ 7.78｜ 15.30｜ 18.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.99｜ -5.69｜ -6.70｜ -41.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 35.76｜ 43.00｜ 45.34｜ 56.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.79%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：30.87%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.61%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 126412.88｜ 136859.22｜ 138559.28｜ 83624.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 45204.42｜ 58847.56｜ 62827.91｜ 46841.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 43855.18｜ 57423.27｜ 61291.73｜ 45225.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 23534.10｜ 38293.04｜ 45185.27｜ 9192.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 44946.62｜ 43676.37｜ 43223.22｜ 34353.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 639.85｜ 808.51｜ 1284.80｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 35.76｜ 43.00｜ 45.34｜ 56.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 64.24｜ 57.00｜ 54.66｜ 43.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.21｜ 1.93｜ 1.99｜ 1.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.76｜ 1.48｜ 1.55｜ 1.08｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 65416.75｜ 69779.74｜ 59554.27｜ 45917.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3448.53｜ 5562.40｜ 613.72｜ -1092.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13299.51｜ -7471.65｜ 34363.96｜ -15131.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.02｜ 104.17｜ 90.69｜ 75.31｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 57.11｜ 93.03｜ 9.68｜ -16.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -220.24｜ -124.96｜ 541.99｜ -222.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12359.79｜ -6067.93｜ -4170.37｜ 1591.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4388.94｜ -6952.00｜ 37892.96｜ -15624.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 67427.98｜ 66987.97｜ 65667.39｜ 60968.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 46078.85｜ 44745.28｜ 43150.84｜ 39886.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5162.98｜ 4764.09｜ 4425.41｜ 3607.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -328.48｜ 214.60｜ 132.75｜ 240.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6603.56｜ 6783.82｜ 7287.86｜ 7868.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 63.05｜ 221.50｜ -11.57｜ 28.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 143.59｜ -41.37｜ 22.84｜ -37.81｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6747.15｜ 6742.45｜ 7310.70｜ 7830.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 708.42｜ 763.01｜ 970.43｜ 1034.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6038.73｜ 5979.45｜ 6340.27｜ 6795.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.66｜ 33.20｜ 34.29｜ 34.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.44｜ 7.66｜ 8.37｜ 18.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.4900｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0500｜ 0.0236｜ 0.4400｜ 0.2859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5900｜ 6.5521｜ 6.5300｜ 6.3087｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9500｜ 0.3900｜ 7.5700｜ 5.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3780｜ 3.3780｜ 3.3780｜ 3.4081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8887｜ 1.8521｜ 1.8263｜ 1.7050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22473.7963｜ 9719.1087｜67427.9812｜44981.8089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 790.5476｜ 319.2322｜ 6603.5616｜ 4261.7567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5.5281｜ 42.9411｜ 63.0523｜ 55.5804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 776.9167｜ 321.3667｜ 6038.7294｜ 4015.2040｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.0500｜ 0.4800｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1700｜ 0.0359｜ 0.4200｜ 0.2803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.2300｜ 6.2663｜ 6.2100｜ 6.1328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0900｜ 0.8800｜ 7.7800｜ 5.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4008｜ 3.3935｜ 3.3861｜ 3.4139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5804｜ 1.6167｜ 1.5619｜ 1.4478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28691.3797｜10119.1872｜66987.9690｜44046.8182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2576.7617｜ 645.8236｜ 6783.8205｜ 4575.8222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 20.4187｜ 12.6341｜ 221.4979｜ 191.4481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2449.0700｜ 688.3694｜ 5979.4456｜ 4022.4695｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.49｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.59｜ 6.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.38｜ 3.38｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.89｜ 1.83｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.90｜ 0.39｜ 2.33｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.51｜ 0.22｜ 1.52｜ 0.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.51｜ 0.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -21.67｜ -3.95｜ 0.66｜ 2.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -69.32｜ -50.57｜ -2.66｜ -6.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10119.19｜ 15.01｜ 688.37｜ 11.40｜
｜二季度｜ 18572.19｜ 27.54｜ 1760.70｜ 29.16｜
｜三季度｜ 16290.43｜ 24.16｜ 1566.13｜ 25.93｜
｜四季度｜ 22446.17｜ 33.29｜ 2023.53｜ 33.51｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9564.13｜ 14.28｜ 576.37｜ 9.64｜
｜二季度｜ 16925.20｜ 25.27｜ 1536.77｜ 25.70｜
｜三季度｜ 17557.49｜ 26.21｜ 1909.33｜ 31.93｜
｜四季度｜ 22941.15｜ 34.25｜ 1956.98｜ 32.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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