☆财务分析☆ ◇688511 *ST天微 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2915.73｜ 4970.43｜ 4483.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.55｜ 6.08｜ 5.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -158.66｜ 10.64｜ -60.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 13.19｜ 10.97｜ 8.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.62%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-20.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 93189.00｜ 95681.10｜ 87200.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 12292.27｜ 10494.13｜ 7583.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 9172.22｜ 7857.28｜ 4838.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 13026.38｜ 15791.16｜ 14195.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 12518.85｜ 13413.15｜ 6839.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 54.39｜ 44.79｜ 35.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 13.19｜ 10.97｜ 8.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 86.81｜ 89.03｜ 91.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 8.74｜ 10.86｜ 16.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 7.76｜ 9.80｜ 14.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 9291.94｜ 9235.08｜ 19211.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1586.48｜ 1256.86｜ 11936.19｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2350.61｜ 1038.53｜ -4089.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 119.50｜ 65.74｜ 173.46｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -54.41｜ 25.29｜ 265.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 80.62｜ 20.89｜ -91.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1268.45｜ -1175.84｜ -3821.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2668.65｜ 957.51｜ -12204.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7775.65｜ 14048.27｜ 11247.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 4702.65｜ 5738.64｜ 4260.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1984.70｜ 2477.83｜ 2056.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -107.68｜ -105.77｜ -143.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3471.25｜ 4747.87｜ 4867.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1023.87｜ 1211.80｜ 1528.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1.81｜ 927.06｜ 210.34｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3473.06｜ 5674.93｜ 5077.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -557.32｜ 704.49｜ 594.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -2915.73｜ 4970.43｜ 4483.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 39.52｜ 59.15｜ 62.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -3.60｜ 5.83｜ 5.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4008｜ 0.3010｜ 0.1689｜ -0.2843｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3152｜ 0.2257｜ 0.1472｜ -0.3396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.2715｜ 8.1719｜ 8.0387｜ 7.7871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6600｜ 3.5200｜ 2.1200｜ -3.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.1076｜ 5.1076｜ 5.1073｜ 5.2407｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7864｜ 1.6984｜ 1.5984｜ 1.4153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12810.7708｜ 8400.8864｜ 4044.9729｜ 7775.6471｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4328.2319｜ 3334.4619｜ 1904.2646｜-3471.2476｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 518.7625｜ 392.0069｜ 251.4414｜ 1023.8727｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4101.5148｜ 3081.6755｜ 1733.5310｜-2915.7333｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0614｜ 0.0177｜ 0.1218｜ 0.6325｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0065｜ -0.0494｜ 0.0870｜ 0.3607｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1352｜ 10.8541｜ 10.8169｜ 10.6484｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.7400｜ 0.1600｜ 1.1200｜ 6.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2521｜ 7.1011｜ 7.1070｜ 7.0611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7482｜ 2.5891｜ 2.6927｜ 2.5731｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 7419.6326｜ 4483.5180｜ 3705.5637｜14048.2685｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 512.6775｜ 14.7434｜ 1057.3505｜ 4747.8654｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 711.1837｜ 507.7563｜ 259.3829｜ 1211.8002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 630.6471｜ 138.8693｜ 957.0429｜ 4970.4343｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.40｜ -0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.27｜ 7.79｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.11｜ 5.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.79｜ 1.42｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.43｜ 0.16｜ 0.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.88｜ 0.58｜ 0.30｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 72.66｜ 87.37｜ 9.16｜ -44.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 744.24｜ 22516.65｜ 80.10｜ -173.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3705.56｜ 47.66｜ 957.04｜ -32.82｜
｜二季度｜ 777.95｜ 10.00｜ -818.17｜ 28.06｜
｜三季度｜ 2936.11｜ 37.76｜ 491.78｜ -16.87｜
｜四季度｜ 356.01｜ 4.58｜ -3546.38｜ 121.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4131.37｜ 29.41｜ 1751.41｜ 35.24｜
｜二季度｜ 2385.64｜ 16.98｜ 1001.74｜ 20.15｜
｜三季度｜ 3238.21｜ 23.05｜ 975.77｜ 19.63｜
｜四季度｜ 4293.04｜ 30.56｜ 1241.52｜ 24.98｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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