☆财务分析☆ ◇688381 帝奥微 更新日期：2025-12-18◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4706.82｜ 1539.38｜ 17365.91｜ 16503.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.64｜ 0.50｜ 12.29｜ 37.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -405.76｜ -91.14｜ 5.23｜ 310.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.05｜ 2.94｜ 1.56｜ 11.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.56%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 289544.21｜ 313895.68｜ 317179.56｜ 58661.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 14619.05｜ 9240.66｜ 4941.27｜ 6748.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 13972.37｜ 8132.93｜ 4195.71｜ 6313.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32395.90｜ 25431.18｜ 27633.90｜ 3707.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 5585.14｜ 3151.36｜ 4675.55｜ 5135.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1014.47｜ 1521.16｜ 785.99｜ 743.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.05｜ 2.94｜ 1.56｜ 11.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.95｜ 97.06｜ 98.44｜ 88.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 16.75｜ 32.23｜ 66.61｜ 5.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 15.24｜ 30.15｜ 59.07｜ 3.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 54134.13｜ 41951.02｜ 53550.49｜ 50424.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -7616.00｜ -234.84｜ 15388.92｜ 16073.09｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7060.85｜ -2225.45｜ 23852.79｜ -8901.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.87｜ 109.99｜ 106.76｜ 99.33｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 161.81｜ -15.26｜ 88.62｜ 97.39｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -150.01｜ -144.57｜ 137.35｜ -53.94｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 36309.99｜ 11149.79｜-231761.62｜ -24259.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -21833.62｜ -13118.54｜ 240089.54｜ -529.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 52624.54｜ 38140.33｜ 50159.35｜ 50765.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 29734.83｜ 20049.75｜ 22561.50｜ 23535.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6478.63｜ 6899.84｜ 4015.67｜ 2908.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -717.27｜ -763.26｜ -1002.75｜ 293.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -4863.02｜ -398.63｜ 17398.41｜ 18496.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5356.24｜ 6638.06｜ 1155.74｜ 294.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -41.94｜ -57.95｜ -8.13｜ -15.48｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4904.96｜ -456.59｜ 17390.27｜ 18481.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -198.14｜ -1995.96｜ 24.37｜ 1977.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4706.82｜ 1539.38｜ 17365.91｜ 16503.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 43.50｜ 47.43｜ 55.02｜ 53.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.71｜ 0.51｜ 5.56｜ 31.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1037｜ -0.0175｜ 0.0518｜ -0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2413｜ -0.0990｜ 0.0159｜ -0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.4875｜ 10.5604｜ 10.8599｜ 11.1081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9100｜ -0.1600｜ 0.4600｜ -1.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.1392｜ 10.1076｜ 10.0413｜ 10.0360｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4678｜ 0.5489｜ 0.8231｜ 0.7730｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45682.0242｜30612.5829｜15278.2035｜52624.5412｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2952.6673｜ -726.7068｜ 1153.6783｜-4863.0211｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2205.4965｜ 1588.4863｜ 895.3177｜ 5356.2371｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2428.1924｜ -420.9230｜ 1239.5342｜-4706.8217｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0752｜ 0.1093｜ 0.0650｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0923｜ -0.0099｜ 0.0065｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.3297｜ 11.4660｜ 11.6744｜ 12.0799｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.6200｜ 0.9000｜ 0.5300｜ 0.5000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.1382｜ 10.1329｜ 10.1277｜ 10.1225｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0276｜ 1.0611｜ 1.1627｜ 1.0990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜41002.7660｜26593.6626｜12832.0222｜38140.3264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 941.9786｜ 2107.6641｜ 1180.5059｜ -398.6331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4073.9798｜ 2537.9926｜ 1439.1462｜ 6638.0647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1833.1428｜ 2676.5795｜ 1605.9708｜ 1539.3764｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1312｜ 0.1149｜ 0.0396｜ 0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0855｜ -0.0272｜ -0.0395｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.3027｜ 12.3226｜ 12.4618｜ 12.3806｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0600｜ 0.9200｜ 0.3200｜ 12.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.1187｜ 10.0762｜ 10.0339｜ 9.9909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1930｜ 1.1767｜ 1.3614｜ 1.3218｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29581.6523｜18056.8591｜ 7556.6437｜50159.3520｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2322.7872｜ 2607.8215｜ 822.9256｜17398.4071｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4649.0137｜ 2216.1332｜ 1148.0763｜ 1155.7386｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3308.5767｜ 2897.0032｜ 998.5388｜17365.9078｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.10｜ -0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.49｜ 11.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.14｜ 10.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.47｜ 0.77｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.52｜ 1.05｜ 0.53｜ 2.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.73｜ 4.78｜ 2.64｜ 12.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.11｜ 0.05｜ 0.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.41｜ 15.11｜ 19.06｜ 37.98｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -413.45｜ -134.48｜ -2.27｜ -1119.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12832.02｜ 24.38｜ 1605.97｜ -34.12｜
｜二季度｜ 13761.64｜ 26.15｜ 1070.61｜ -22.75｜
｜三季度｜ 14409.10｜ 27.38｜ -843.44｜ 17.92｜
｜四季度｜ 11621.78｜ 22.08｜ -6539.96｜ 138.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7556.64｜ 19.81｜ 998.54｜ 64.87｜
｜二季度｜ 10500.22｜ 27.53｜ 1898.46｜ 123.33｜
｜三季度｜ 11524.79｜ 30.22｜ 411.57｜ 26.74｜
｜四季度｜ 8558.67｜ 22.44｜ -1769.20｜ -114.93｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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