☆财务分析☆ ◇603628 清源股份 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9016.44｜ 16905.87｜ 10938.08｜ 4736.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.09｜ 14.43｜ 10.46｜ 4.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -46.67｜ 54.56｜ 130.91｜ -30.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 57.90｜ 49.73｜ 51.08｜ 51.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.55%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：333.86%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 305218.06｜ 248677.52｜ 226195.97｜ 205375.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 176710.52｜ 123673.40｜ 115533.55｜ 105438.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 113724.89｜ 75536.69｜ 73885.84｜ 75004.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 35027.14｜ 20581.17｜ 33824.63｜ 31066.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 91706.40｜ 75026.23｜ 60523.18｜ 46603.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2416.58｜ 2598.21｜ 2575.29｜ 1683.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 57.90｜ 49.73｜ 51.08｜ 51.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 42.10｜ 50.27｜ 48.92｜ 48.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.58｜ 1.75｜ 1.76｜ 1.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.36｜ 1.40｜ 1.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 162561.40｜ 180572.47｜ 136248.14｜ 96944.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 18411.49｜ 5405.02｜ 12179.27｜ 6430.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6481.91｜ -12877.74｜ 4691.71｜ -13915.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 84.71｜ 93.25｜ 94.49｜ 95.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 204.20｜ 31.97｜ 111.35｜ 135.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 71.89｜ -76.17｜ 42.89｜ -293.77｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -15812.96｜ -23602.59｜ -5544.99｜ 1137.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 5790.58｜ 3558.17｜ -3563.07｜ -19515.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 191909.86｜ 193645.43｜ 144193.22｜ 101798.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 151109.41｜ 149911.32｜ 111443.90｜ 76950.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6794.77｜ 7221.64｜ 6068.21｜ 5234.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4884.56｜ -297.15｜ 2164.03｜ 5914.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 11875.63｜ 20186.86｜ 14682.08｜ 5953.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 862.47｜ 373.94｜ 828.53｜ 803.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 58.72｜ 178.30｜ -746.57｜ 0.83｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11934.35｜ 20365.16｜ 13935.52｜ 5954.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2812.40｜ 3487.10｜ 3005.06｜ 1086.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9121.95｜ 16878.06｜ 10930.46｜ 4867.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.26｜ 22.58｜ 22.71｜ 24.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.06｜ 13.59｜ 9.95｜ 4.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3628｜ 0.3171｜ 0.1169｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3535｜ 0.3141｜ 0.1156｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9128｜ 4.8543｜ 4.7602｜ 4.6664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.4700｜ 6.5800｜ 2.4800｜ 7.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3975｜ 1.4044｜ 1.4016｜ 1.3987｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3986｜ 2.3473｜ 2.2132｜ 2.0963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜167554.512｜120536.196｜36092.9669｜191909.861｜
｜ ｜ 7｜ 8｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10457.4909｜ 9125.8758｜ 3374.2997｜11875.6301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 553.0218｜ 236.6958｜ 99.4140｜ 862.4680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9924.4536｜ 8677.7735｜ 3198.8358｜ 9016.4359｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3574｜ 0.1951｜ 0.0400｜ 0.6200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3527｜ 0.1878｜ 0.0344｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7711｜ 4.6278｜ 4.5810｜ 4.5419｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.6400｜ 4.2000｜ 0.8800｜ 14.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4440｜ 1.4440｜ 1.4440｜ 1.4440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1518｜ 1.9895｜ 1.9584｜ 1.9184｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜131936.835｜87358.3856｜34762.0351｜193645.431｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11667.5207｜ 6706.3029｜ 1503.1432｜20186.8569｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 454.1974｜ 143.9268｜ 189.9295｜ 373.9353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9785.0732｜ 5342.2477｜ 1096.0990｜16905.8655｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5294｜ 0.3932｜ 0.1847｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5040｜ 0.3738｜ 0.1733｜ 0.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4620｜ 4.3243｜ 4.1809｜ 4.0153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.4500｜ 9.3400｜ 4.5100｜ 10.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4440｜ 1.4440｜ 1.4438｜ 1.4438｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8848｜ 1.7487｜ 1.6201｜ 1.4354｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜128389.963｜86219.6202｜36200.4983｜144193.215｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17557.0833｜12949.6269｜ 6078.7975｜14682.0839｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 550.0170｜ 344.5859｜ 195.1168｜ 828.5250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14493.7861｜10766.8186｜ 5057.0731｜10938.0815｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.36｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.91｜ 4.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.40｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.40｜ 2.10｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.12｜ 3.62｜ 0.85｜ 5.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.62｜ 1.17｜ 0.40｜ 2.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.36｜ 0.12｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 27.00｜ 37.98｜ 3.83｜ -0.90｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -10.37｜ 36.08｜ 124.48｜ -41.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34762.04｜ 18.11｜ 1096.10｜ 12.16｜
｜二季度｜ 52596.35｜ 27.41｜ 4246.15｜ 47.09｜
｜三季度｜ 44578.45｜ 23.23｜ 4442.83｜ 49.27｜
｜四季度｜ 59973.03｜ 31.25｜ -768.64｜ -8.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36200.50｜ 18.69｜ 5057.07｜ 29.91｜
｜二季度｜ 50019.12｜ 25.83｜ 5709.75｜ 33.77｜
｜三季度｜ 42170.34｜ 21.78｜ 3726.97｜ 22.05｜
｜四季度｜ 65255.47｜ 33.70｜ 2412.08｜ 14.27｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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