☆财务分析☆ ◇601881 中国银河 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1003083.77｜ 787876.93｜ 776054.37｜1043023.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.30｜ 7.52｜ 8.21｜ 12.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 27.31｜ 1.43｜ -25.60｜ 43.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 80.95｜ 80.32｜ 83.59｜ 82.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：52.47%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：72.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜73747069.1｜66320529.7｜62521572.4｜56013503.2｜
｜ ｜ 5｜ 2｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜59697124.7｜53271051.0｜52260282.6｜46115698.1｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 5｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜14489044.7｜11362520.2｜11599534.0｜11393832.8｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 5｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 80.95｜ 80.32｜ 83.59｜ 82.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 19.05｜ 19.68｜ 16.41｜ 17.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜3479674.83｜-4426069.1｜3079859.94｜5708474.12｜
｜(万元) ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜2654919.66｜-1109732.8｜1217061.18｜2838775.13｜
｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 346.90｜ -561.77｜ 396.50｜ 547.30｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 264.68｜ -140.85｜ 156.69｜ 272.17｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-1670560.0｜1603785.96｜-2176323.9｜-3140008.9｜
｜量(万元) ｜ 0｜ ｜ 7｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 832120.27｜1703101.31｜ 245810.52｜ 287432.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜3547120.25｜3364408.28｜3364199.34｜3598398.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1052786.93｜ 821626.33｜ 794672.64｜1292171.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜1113821.73｜ 313551.17｜ 718589.33｜ 607873.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -923.90｜ -8261.48｜ 2414.04｜ -13069.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1051863.03｜ 813364.85｜ 797086.68｜1279101.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 48770.83｜ 24963.93｜ 20939.13｜ 227405.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1003092.20｜ 788400.92｜ 776147.55｜1051696.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.14｜ 6.04｜ 7.56｜ 10.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9200｜ 0.5400｜ 0.2500｜ 0.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9205｜ 0.5400｜ 0.2504｜ 0.8000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.7518｜ 10.4539｜ 10.2784｜ 10.1196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.7700｜ 5.1600｜ 2.4400｜ 8.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9453｜ 2.9470｜ 2.9470｜ 2.9470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7639｜ 3.3401｜ 3.2917｜ 3.0041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2275071.12｜1374654.89｜755800.032｜3547120.25｜
｜ ｜ 56｜ 01｜ 4｜ 41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1329061.63｜765878.232｜348683.518｜1052786.92｜
｜ ｜ 12｜ 1｜ 2｜ 61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜1114914.37｜725528.100｜274170.207｜1113821.73｜
｜ ｜ 19｜ 9｜ 4｜ 18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1096831.09｜648781.571｜301584.556｜1003083.76｜
｜ ｜ 12｜ 2｜ 0｜ 65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5500｜ 0.3500｜ 0.1200｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5484｜ 0.3500｜ 0.1201｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7710｜ 9.5208｜ 9.4360｜ 9.2038｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8000｜ 3.6300｜ 1.3000｜ 7.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9470｜ 2.9470｜ 2.9470｜ 2.9470｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.1059｜ 2.8443｜ 2.9184｜ 2.7682｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2708581.68｜1708585.56｜721407.375｜3364408.27｜
｜ ｜ 44｜ 60｜ 3｜ 93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜739281.478｜457763.528｜178570.527｜821626.332｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜165895.513｜18161.6187｜-228046.10｜313551.166｜
｜ ｜ 3｜ ｜ 15｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜696365.833｜438781.971｜163145.908｜787876.925｜
｜ ｜ 4｜ 0｜ 3｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6000｜ 0.4500｜ 0.2100｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6008｜ 0.4500｜ 0.2106｜ 0.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.0360｜ 8.9052｜ 8.8421｜ 8.5481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.7000｜ 5.1000｜ 2.3600｜ 8.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7308｜ 2.6051｜ 2.4712｜ 2.4712｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.9643｜ 2.8591｜ 2.9681｜ 2.7587｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜2548326.88｜1741358.10｜869743.282｜3364199.34｜
｜ ｜ 63｜ 26｜ 8｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜680015.542｜518670.005｜257451.033｜794672.635｜
｜ ｜ 5｜ 6｜ 9｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜198692.940｜233718.223｜158307.990｜718589.326｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ 3｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜660330.621｜493922.180｜224906.184｜776054.369｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 7｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.92｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.75｜ 10.12｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.95｜ 2.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.76｜ 3.00｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 44.39｜ 37.71｜ 4.77｜ 5.43｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 79.78｜ 67.31｜ 95.26｜ 28.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 721407.38｜ 20.34｜ 163145.91｜ 16.26｜
｜二季度｜ 987178.19｜ 27.83｜ 275636.06｜ 27.48｜
｜三季度｜ -132936.16｜ -3.75｜ 257583.86｜ 25.68｜
｜四季度｜ 1971470.85｜ 55.58｜ 306717.93｜ 30.58｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 869743.28｜ 25.85｜ 224906.18｜ 28.55｜
｜二季度｜ 871614.82｜ 25.91｜ 269016.00｜ 34.14｜
｜三季度｜ 806968.78｜ 23.99｜ 166408.44｜ 21.12｜
｜四季度｜ 816081.39｜ 24.26｜ 127546.30｜ 16.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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