☆财务分析☆ ◇601298 青岛港 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 523489.75｜ 492332.17｜ 452517.52｜ 396405.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 12.65｜ 12.70｜ 12.43｜ 11.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 6.33｜ 8.72｜ 13.63｜ 3.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 25.43｜ 26.07｜ 28.18｜ 35.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.80%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.84%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6274975.35｜6024586.06｜5747591.04｜6057555.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1595766.71｜1570719.80｜1619899.22｜2179092.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 840271.78｜ 855403.95｜ 868695.36｜1618293.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜1267312.97｜1093402.70｜ 918332.39｜ 911976.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 208484.05｜ 195231.24｜ 201647.16｜ 188109.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 80668.76｜ 63444.37｜ 84389.31｜ 558185.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 25.43｜ 26.07｜ 28.18｜ 35.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 74.57｜ 73.93｜ 71.82｜ 64.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.98｜ 1.73｜ 1.60｜ 1.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.92｜ 1.68｜ 1.56｜ 1.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1993496.77｜1891670.87｜1939401.91｜1593492.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 515277.65｜ 615139.76｜ 623301.13｜ 275437.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 207568.88｜ 111080.36｜ 77342.79｜ 216066.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.25｜ 104.09｜ 100.68｜ 98.98｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 98.43｜ 124.94｜ 137.65｜ 69.48｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 39.65｜ 22.56｜ 17.08｜ 54.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -3854.27｜-198416.93｜ -79541.75｜ 196580.87｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-303295.00｜-305221.85｜-469230.45｜-254268.25｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1894099.85｜1817312.78｜1926276.50｜1609918.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1222705.00｜1170154.78｜1320581.76｜1095545.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 106711.74｜ 103692.98｜ 95209.47｜ 81159.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6019.14｜ 10877.67｜ -18381.89｜ -13815.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 707345.94｜ 675318.96｜ 656046.45｜ 578297.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 169324.52｜ 157033.36｜ 143401.62｜ 142779.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -567.36｜ 3655.40｜ -481.15｜ 72.66｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 706778.58｜ 678974.37｜ 655565.30｜ 578369.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 133552.15｜ 127207.96｜ 130879.09｜ 115387.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 573226.44｜ 551766.41｜ 524686.22｜ 462981.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.45｜ 35.61｜ 31.44｜ 31.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.32｜ 12.22｜ 12.10｜ 11.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6400｜ 0.4400｜ 0.2200｜ 0.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6105｜ 0.4100｜ 0.2146｜ 0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.9885｜ 6.7822｜ 6.7635｜ 6.5456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.4700｜ 6.4700｜ 3.2500｜ 12.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8053｜ 1.8053｜ 1.8064｜ 1.8064｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7688｜ 3.5626｜ 3.5427｜ 3.3266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1423781.52｜943354.334｜480705.642｜1894099.84｜
｜ ｜ 06｜ 1｜ 9｜ 82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜567397.940｜392130.792｜191034.082｜707345.943｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ 9｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜120260.871｜76975.8649｜38692.7888｜169324.519｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜418043.187｜284193.007｜140249.557｜523489.747｜
｜ ｜ 7｜ 7｜ 3｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6100｜ 0.4100｜ 0.2000｜ 0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6027｜ 0.4000｜ 0.1963｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5203｜ 6.3219｜ 6.4101｜ 6.2050｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.4500｜ 6.5000｜ 3.2200｜ 12.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8075｜ 1.8081｜ 1.8082｜ 1.8078｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3057｜ 3.1070｜ 3.1956｜ 2.9927｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1397803.58｜906737.443｜443006.068｜1817312.78｜
｜ ｜ 96｜ 6｜ 3｜ 37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜530617.811｜358834.398｜182097.941｜675318.964｜
｜ ｜ 9｜ 4｜ 9｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜129396.984｜83960.7507｜42182.8256｜157033.355｜
｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜393141.939｜264177.042｜131682.801｜492332.168｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ 8｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5800｜ 0.3900｜ 0.1900｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5678｜ 0.3900｜ 0.1852｜ 0.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0490｜ 5.8776｜ 5.9581｜ 5.7617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.8000｜ 6.6300｜ 3.3800｜ 12.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.8147｜ 1.8317｜ 1.8308｜ 1.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.8780｜ 2.6893｜ 2.7580｜ 2.5637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1365850.74｜915752.619｜455159.687｜1926276.49｜
｜ ｜ 51｜ 0｜ 4｜ 79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜519483.207｜353064.388｜177202.068｜656046.454｜
｜ ｜ 9｜ 1｜ 8｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜119089.813｜78222.4533｜38203.9322｜143401.623｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜378819.543｜256352.712｜125896.839｜452517.517｜
｜ ｜ 8｜ 4｜ 0｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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