☆财务分析☆ ◇601236 红塔证券 更新日期：2025-12-17◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 76401.82｜ 31227.37｜ 3852.51｜ 157622.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.22｜ 1.36｜ 0.17｜ 9.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 144.66｜ 710.57｜ -97.56｜ 11.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.26｜ 50.35｜ 49.85｜ 46.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.36%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：52.47%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：72.57%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5907072.59｜4700045.55｜4614413.67｜4422456.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜3441224.58｜2366302.10｜2300457.50｜2063255.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 712338.92｜ 508043.45｜ 968569.20｜ 692295.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.26｜ 50.35｜ 49.85｜ 46.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.74｜ 49.65｜ 50.15｜ 53.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 153260.29｜-398850.19｜ 184688.93｜ -59453.50｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 227114.35｜-448780.58｜ 259821.50｜ 131847.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 200.60｜ -1277.25｜ 4793.99｜ -37.72｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 297.26｜ -1437.14｜ 6744.22｜ 83.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6134.28｜ -5751.99｜ 18779.19｜ -6975.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 79935.30｜ -44229.57｜ 56073.83｜ 198365.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 202189.44｜ 120095.00｜ 83616.88｜ 673375.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 84251.97｜ 27368.94｜ -22364.16｜ 198087.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 111174.28｜ 72882.65｜ 38761.48｜ 233973.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -450.51｜ 531.09｜ 2687.16｜ 1455.25｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 83801.46｜ 27900.03｜ -19677.01｜ 199542.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 7573.60｜ -667.83｜ -21733.79｜ 39633.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 76227.86｜ 28567.87｜ 2056.78｜ 159908.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.13｜ 1.35｜ 0.17｜ 6.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1400｜ 0.0600｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1772｜ 0.1400｜ 0.0599｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2343｜ 5.3422｜ 5.2504｜ 5.1772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4500｜ 2.6900｜ 1.2000｜ 3.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6083｜ 2.6083｜ 2.6083｜ 2.6083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6378｜ 0.6428｜ 0.6640｜ 0.6014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜176231.898｜118926.107｜56615.7693｜202189.437｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜114250.708｜79760.5907｜38360.7701｜84251.9738｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜98498.9052｜69694.9429｜35991.7506｜111174.275｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜86447.6473｜67047.8001｜29562.0962｜76401.8203｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.1000｜ 0.0300｜ 0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1406｜ 0.1000｜ 0.0299｜ 0.0640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0364｜ 5.0263｜ 4.9589｜ 4.8968｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7900｜ 1.9200｜ 0.5100｜ 1.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6083｜ 2.6083｜ 2.6083｜ 2.6083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6346｜ 0.6388｜ 0.6290｜ 0.6039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜162483.387｜102801.195｜38778.0237｜120094.997｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜73715.2874｜47575.9792｜14846.0067｜27368.9443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜58916.0144｜48388.2263｜12130.8436｜72882.6538｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜65199.6080｜44922.1263｜11956.7040｜31227.3728｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0600｜ 0.0500｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0479｜ 0.0600｜ 0.0491｜ 0.0020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8558｜ 4.8944｜ 4.9070｜ 4.8492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.9000｜ 1.2800｜ 0.9600｜ 0.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6083｜ 2.6083｜ 2.6083｜ 2.6083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6279｜ 0.6451｜ 0.6807｜ 0.6331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜87584.3502｜77969.0018｜49015.6104｜83616.8833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19875.3381｜33039.4663｜27175.8478｜-22364.164｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜48171.8172｜29189.6440｜ 4646.9308｜38761.4833｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21457.9817｜29502.2147｜22538.8350｜ 3852.5065｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.18｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.23｜ 5.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.61｜ 2.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.64｜ 0.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 8.46｜ 15.69｜ 46.00｜ 68.36｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 54.99｜ 67.65｜ 158.39｜ 207.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 38778.02｜ 19.18｜ 11956.70｜ 15.65｜
｜二季度｜ 64023.17｜ 31.66｜ 32965.42｜ 43.15｜
｜三季度｜ 59682.19｜ 29.52｜ 20277.48｜ 26.54｜
｜四季度｜ 39706.05｜ 19.64｜ 11202.21｜ 14.66｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 49015.61｜ 40.81｜ 22538.84｜ 72.18｜
｜二季度｜ 28953.39｜ 24.11｜ 6963.38｜ 22.30｜
｜三季度｜ 9615.35｜ 8.01｜ -8044.23｜ -25.76｜
｜四季度｜ 32510.65｜ 27.07｜ 9769.39｜ 31.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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