☆财务分析☆ ◇601026 道生天合 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15483.19｜ 15481.06｜ 11048.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.00｜ 9.79｜ 12.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.01｜ 40.12｜ 30.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.89｜ 52.52｜ 58.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.40%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：19.20%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.90%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 387888.99｜ 351638.18｜ 375844.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 205160.44｜ 184684.51｜ 218465.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 160517.77｜ 141347.76｜ 185012.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 85591.11｜ 42906.98｜ 62146.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 104563.89｜ 97809.51｜ 110677.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 503.25｜ 599.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.89｜ 52.52｜ 58.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.11｜ 47.48｜ 41.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.70｜ 1.76｜ 1.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.55｜ 1.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 248612.61｜ 223779.17｜ 161638.87｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 40128.91｜ -3773.23｜ -35497.57｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 39490.24｜ -13340.10｜ 9232.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 76.78｜ 69.89｜ 47.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 259.18｜ -24.37｜ -321.29｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 255.05｜ -86.17｜ 83.57｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12834.07｜ -6443.27｜ -55137.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 12189.66｜ -3126.63｜ 99864.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 323800.31｜ 320170.27｜ 343562.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 286199.18｜ 280653.23｜ 306596.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 6059.68｜ 6964.54｜ 5138.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1485.09｜ 1201.06｜ 889.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 17115.79｜ 16861.12｜ 11784.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -954.50｜ -291.81｜ -859.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -177.30｜ -21.10｜ -6.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16938.49｜ 16840.02｜ 11778.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1391.84｜ 1665.08｜ 995.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15546.64｜ 15174.93｜ 10803.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.61｜ 12.34｜ 10.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.60｜ 9.44｜ 7.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.1600｜ 0.0000｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2600｜ 0.1400｜ 0.0000｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.7200｜ 3.5900｜ 3.4786｜ 3.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.1600｜ 4.6700｜ 0.0000｜ 9.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5809｜ 1.5764｜ 0.0000｜ 1.5668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9723｜ 0.8449｜ 0.0000｜ 0.6813｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜269764.213｜178480.401｜ 0.0000｜323800.310｜
｜ ｜ 1｜ 2｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17730.8826｜10200.7709｜ 3601.0400｜17115.7899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -374.8898｜ -341.4407｜ 0.0000｜ -954.4952｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15349.5999｜ 8632.5144｜ 3108.0300｜15483.1896｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.1000｜ 0.0000｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.0900｜ 0.0000｜ 0.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3015｜ 3.2100｜ 0.0000｜ 3.1100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 3.1400｜ 0.0000｜ 9.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 1.5571｜ 0.0000｜ 1.5537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 0.5075｜ 0.0000｜ 0.4083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜212550.203｜121605.829｜ 0.0000｜320170.269｜
｜ ｜ 4｜ 2｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜11033.7364｜ 5547.3970｜ 1009.8400｜16861.1160｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -888.4855｜ -668.8190｜ 0.0000｜ -291.8052｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9783.4100｜ 5230.0191｜ 1512.9400｜15481.0566｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.29｜ 0.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.72｜ 3.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.58｜ 1.57｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.97｜ 0.68｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.68｜ 5.39｜ -｜ 11.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.22｜ 1.52｜ -｜ 3.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.46｜ 0.22｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 26.92｜ 46.77｜ 66.56｜ 1.13｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 60.70｜ 83.88｜ 256.60｜ 1.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 0.00｜ 0.00｜ 1512.94｜ 9.77｜
｜二季度｜ 121605.83｜ 37.56｜ 3717.08｜ 24.01｜
｜三季度｜ 90944.37｜ 28.09｜ 4553.39｜ 29.41｜
｜四季度｜ 111250.11｜ 34.36｜ 5699.78｜ 36.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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