☆财务分析☆ ◇601019 山东出版 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 127001.94｜ 237583.91｜ 168044.52｜ 153277.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.52｜ 16.72｜ 13.00｜ 12.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -46.54｜ 41.12｜ 9.63｜ 9.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 31.66｜ 34.97｜ 35.04｜ 36.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.99%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.38%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：37.96%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2184096.36｜2285356.22｜2056632.02｜1961634.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 691419.98｜ 799105.91｜ 720553.33｜ 723094.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 561070.94｜ 664467.80｜ 595197.75｜ 590742.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 604665.32｜ 687073.47｜ 766106.01｜ 731840.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 154616.97｜ 137038.91｜ 161422.08｜ 164048.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 6841.72｜ 6446.74｜ 5385.14｜ 4944.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 31.66｜ 34.97｜ 35.04｜ 36.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 68.34｜ 65.03｜ 64.96｜ 63.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.36｜ 1.94｜ 2.31｜ 2.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.71｜ 1.56｜ 1.98｜ 1.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1150318.55｜1285961.51｜1140362.06｜1164102.15｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 86233.12｜ 242174.77｜ 214522.00｜ 255739.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -81747.83｜ -83553.06｜ 34004.84｜ 62625.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.16｜ 105.80｜ 101.68｜ 106.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 67.90｜ 101.93｜ 127.66｜ 166.85｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -64.37｜ -35.17｜ 20.24｜ 40.86｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -43679.40｜-240344.99｜-104592.38｜-127949.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-124308.61｜ -85379.43｜ -76031.56｜ -65135.69｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1171921.68｜1215432.45｜1121502.43｜1089060.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 735921.04｜ 764372.30｜ 684735.85｜ 683244.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 155382.74｜ 151983.61｜ 139900.64｜ 136079.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -13576.58｜ -12763.89｜ -5554.39｜ -4594.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 154533.14｜ 202083.19｜ 166750.82｜ 152424.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4715.75｜ 4472.95｜ 3234.18｜ 2112.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -254.16｜ 7674.92｜ 152.86｜ 897.65｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 154278.98｜ 209758.12｜ 166903.68｜ 153322.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 27575.70｜ -27420.60｜ 298.07｜ 827.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 126703.29｜ 237178.72｜ 166605.61｜ 152494.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.20｜ 37.11｜ 38.94｜ 37.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.51｜ 15.98｜ 12.58｜ 12.39｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6000｜ 0.3200｜ 0.1500｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5616｜ 0.2900｜ 0.1388｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4527｜ 7.1664｜ 7.3221｜ 7.1554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.2500｜ 4.6200｜ 2.1400｜ 8.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0413｜ 1.0413｜ 1.0413｜ 1.0413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9727｜ 4.6979｜ 4.8418｜ 4.6869｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜836638.418｜501016.295｜247752.903｜1171921.68｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ 1｜ 33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜123741.868｜65917.9724｜31460.1279｜154533.139｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2194.8917｜ 2219.8007｜ -24.8056｜ 4715.7540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜124343.640｜66994.3673｜32328.1034｜127001.938｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4600｜ 0.3600｜ 0.1000｜ 1.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4268｜ 0.3300｜ 0.0951｜ 0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.0062｜ 6.9030｜ 7.2134｜ 7.1231｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.3200｜ 4.9600｜ 1.4100｜ 16.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0413｜ 1.0413｜ 1.0413｜ 1.0413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6073｜ 4.5043｜ 4.8038｜ 4.7028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜851517.011｜594428.646｜247002.654｜1215432.44｜
｜ ｜ 2｜ 2｜ 7｜ 89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜131791.037｜103266.811｜27583.1544｜202083.193｜
｜ ｜ 7｜ 4｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3469.3155｜ 3483.0847｜ -22.3452｜ 4472.9491｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜96934.4632｜75444.1559｜21065.9967｜237583.912｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6000｜ 0.4300｜ 0.1000｜ 0.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5617｜ 0.4000｜ 0.0818｜ 0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5975｜ 6.8152｜ 6.5036｜ 6.4022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.9300｜ 6.4500｜ 1.5700｜ 13.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0413｜ 1.0413｜ 1.0473｜ 1.0477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2104｜ 4.4282｜ 4.1000｜ 3.9982｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜805161.752｜522500.165｜217229.648｜1121502.42｜
｜ ｜ 8｜ 1｜ 3｜ 72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜125217.198｜89331.9397｜21122.9148｜166750.820｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 772.8501｜ 772.8501｜ 81.1269｜ 3234.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜125363.713｜89431.9142｜21161.2076｜168044.517｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.60｜ 0.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.45｜ 7.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.04｜ 1.04｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.97｜ 4.69｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.46｜ 1.58｜ 0.68｜ 3.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.60｜ 2.67｜ 1.46｜ 8.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.23｜ 0.11｜ 0.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -1.75｜ -15.71｜ 0.30｜ -3.58｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -6.11｜ -36.17｜ 14.06｜ -23.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 247002.65｜ 21.08｜ 21066.00｜ 16.59｜
｜二季度｜ 347425.99｜ 29.65｜ 54378.16｜ 42.82｜
｜三季度｜ 257088.36｜ 21.94｜ 21490.31｜ 16.92｜
｜四季度｜ 320404.67｜ 27.34｜ 30067.48｜ 23.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 217855.91｜ 17.92｜ 21300.71｜ 8.97｜
｜二季度｜ 304644.26｜ 25.06｜ 68131.21｜ 28.68｜
｜三季度｜ 282661.59｜ 23.26｜ 35931.80｜ 15.12｜
｜四季度｜ 410270.70｜ 33.76｜ 112220.20｜ 47.23｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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