☆财务分析☆ ◇600960 渤海汽车 更新日期：2025-12-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-126373.04｜ -19880.64｜ -6225.84｜ -9010.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -31.83｜ -4.40｜ -1.29｜ -1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -535.66｜ -219.32｜ 30.91｜ -228.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.50｜ 40.62｜ 37.70｜ 36.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.75%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-38.04%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.73%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 741022.58｜ 758881.97｜ 739016.94｜ 824626.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 389010.90｜ 308262.34｜ 278636.43｜ 298261.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 283629.12｜ 264469.85｜ 192352.93｜ 207234.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 92238.49｜ 81287.76｜ 97493.84｜ 103987.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 71736.05｜ 95783.01｜ 92051.93｜ 81554.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 961.92｜ 514.72｜ 387.36｜ 297.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.50｜ 40.62｜ 37.70｜ 36.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.50｜ 59.38｜ 62.30｜ 63.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.24｜ 1.35｜ 1.89｜ 1.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.80｜ 0.88｜ 1.28｜ 1.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 416349.86｜ 452660.16｜ 419183.43｜ 413270.73｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 1277.76｜ 24844.42｜ 23309.40｜ 13699.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -162.04｜ -16649.73｜ -3466.40｜-112667.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 98.49｜ 96.92｜ 102.18｜ 93.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -1.01｜ -124.97｜ -374.40｜ -152.03｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.13｜ 83.75｜ 55.68｜ 1250.37｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6115.66｜ -33933.21｜ -9314.53｜ -18595.47｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 4567.49｜ -8560.81｜ -17971.64｜-101603.15｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 422742.79｜ 467033.75｜ 410228.92｜ 441486.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 434251.00｜ 430102.45｜ 373144.64｜ 394331.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 35225.79｜ 22133.87｜ 18583.61｜ 19869.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 8228.20｜ 4617.33｜ 2381.24｜ 8233.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-122977.70｜ -19154.59｜ -5899.49｜ -9826.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3978.99｜ 768.36｜ 1722.18｜ 5623.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2829.97｜ 132.57｜ 477.15｜ 102.49｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-125807.68｜ -19022.02｜ -5422.35｜ -9723.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 257.20｜ 220.91｜ 1456.76｜ -1006.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-126064.88｜ -19242.93｜ -6879.10｜ -8717.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -2.72｜ 7.91｜ 9.04｜ 10.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -36.36｜ -4.45｜ -1.36｜ -1.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2211｜ 0.3172｜ 0.0006｜ -1.3295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0563｜ 0.0058｜ -0.0043｜ -1.3443｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8875｜ 3.8031｜ 3.7077｜ 3.6564｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8600｜ 8.5000｜ 0.0200｜ -31.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7729｜ 2.7729｜ 2.7729｜ 2.7729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.4141｜ -0.3180｜ -0.6346｜ -0.6351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜236747.303｜171246.848｜99727.3454｜422742.787｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23003.2066｜31997.0534｜ 726.4042｜-122977.70｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜39071.0829｜38304.8554｜ 591.7979｜ 3978.9916｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜21012.9454｜30149.7195｜ 55.6802｜-126373.04｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 04｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1995｜ -0.1193｜ -0.0476｜ -0.2092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2113｜ -0.1264｜ -0.0557｜ -0.2254｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.7735｜ 4.8511｜ 4.8449｜ 4.6972｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.2100｜ -2.5000｜ -1.0000｜ -4.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7729｜ 2.7729｜ 2.7729｜ 2.7729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4948｜ 0.5751｜ 0.6468｜ 0.6941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜330681.584｜232876.744｜115691.089｜467033.745｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 9｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-18231.367｜-10836.691｜-4248.9314｜-19154.588｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 565.1283｜ 144.2598｜ 400.0187｜ 768.3577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-18965.307｜-11335.672｜-4523.0034｜-19880.642｜
｜ ｜ 1｜ 6｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1123｜ -0.0555｜ -0.0013｜ -0.0655｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1266｜ -0.0646｜ -0.0062｜ -0.0993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6598｜ 4.7486｜ 4.8198｜ 4.8068｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.3700｜ -1.1700｜ -0.0300｜ -1.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.7729｜ 2.7729｜ 2.7729｜ 2.7729｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7909｜ 0.8477｜ 0.9010｜ 0.9032｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜351047.048｜242996.083｜121643.470｜410228.915｜
｜ ｜ 1｜ 9｜ 5｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9471.0507｜-4357.9689｜ 294.7704｜-5899.4945｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -961.1659｜ -716.8575｜ 162.3248｜ 1722.1829｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10672.526｜-5275.5382｜ -127.7289｜-6225.8380｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ -1.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.89｜ 3.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.77｜ 2.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.41｜ -0.64｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.07｜ 1.52｜ 0.79｜ 3.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.08｜ 2.15｜ 1.20｜ 5.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.34｜ 0.25｜ 0.13｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -28.41｜ -26.46｜ -13.80｜ -9.48｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 226.17｜ 395.27｜ 117.10｜ -542.03｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 115691.09｜ 27.37｜ -4523.00｜ 3.58｜
｜二季度｜ 117185.65｜ 27.72｜ -6812.67｜ 5.39｜
｜三季度｜ 97804.84｜ 23.14｜ -7629.63｜ 6.04｜
｜四季度｜ 92061.20｜ 21.78｜ -107407.73｜ 84.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 121643.47｜ 26.05｜ -127.73｜ 0.64｜
｜二季度｜ 121352.61｜ 25.98｜ -5147.81｜ 25.89｜
｜三季度｜ 108050.96｜ 23.14｜ -5396.99｜ 27.15｜
｜四季度｜ 115986.70｜ 24.83｜ -9208.12｜ 46.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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