☆财务分析☆ ◇300204 舒泰神 更新日期：2025-12-13◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14484.26｜ -39889.28｜ -19700.81｜ -13740.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -15.04｜ -33.72｜ -13.60｜ -8.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 63.69｜ -102.48｜ -43.38｜ -3.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 20.25｜ 23.39｜ 18.90｜ 15.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.58%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.42%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 114960.78｜ 133222.03｜ 166931.53｜ 182698.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 23284.64｜ 31155.24｜ 31545.25｜ 27624.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 15444.81｜ 20817.22｜ 23177.36｜ 19663.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5391.12｜ 8518.05｜ 26498.78｜ 8501.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 3892.82｜ 5826.47｜ 15217.62｜ 11913.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 64.33｜ 113.89｜ 137.72｜ 117.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 20.25｜ 23.39｜ 18.90｜ 15.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 79.75｜ 76.61｜ 81.10｜ 84.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.15｜ 1.15｜ 2.28｜ 3.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.92｜ 1.96｜ 3.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 33701.37｜ 46620.19｜ 52684.85｜ 57058.08｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -6368.29｜ -22831.92｜ -17560.23｜ -16207.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3162.78｜ -17981.07｜ 17997.71｜ -5556.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 103.76｜ 128.02｜ 95.97｜ 97.65｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 43.97｜ 57.24｜ 89.13｜ 117.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 21.84｜ 45.08｜ -91.36｜ 40.44｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 421.31｜ 1783.75｜ 32132.29｜ 14265.96｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2749.75｜ 3063.64｜ 3261.82｜ -3590.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 32481.60｜ 36417.54｜ 54898.86｜ 58429.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 6227.17｜ 6470.79｜ 10144.48｜ 11162.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4197.64｜ 6658.91｜ 4539.08｜ 5118.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1.52｜ -130.94｜ -134.59｜ -75.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3361.44｜ -36615.50｜ -24297.34｜ -21321.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 14.08｜ -0.25｜ 550.54｜ 2060.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -70.18｜ -29.29｜ -9.74｜ 25.52｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3431.62｜ -36644.79｜ -24307.07｜ -21295.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 11341.51｜ 3244.49｜ -4606.26｜ -7555.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -14773.13｜ -39889.28｜ -19700.81｜ -13740.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 80.83｜ 82.23｜ 81.52｜ 80.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -15.59｜ -39.08｜ -14.55｜ -8.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -0.0500｜ 0.0000｜ -0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0672｜ -0.0600｜ 0.0000｜ -0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8222｜ 2.1920｜ 1.9956｜ 1.9449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.4100｜ -2.7000｜ -0.2600｜ -15.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1692｜ 1.5644｜ 1.2917｜ 1.1950｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9407｜ -0.9281｜ -0.8605｜ -0.8765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜18053.8396｜12559.7297｜ 6321.4003｜32481.5961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3739.2768｜-2887.7174｜ -438.7964｜-3361.4418｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7.6687｜ -0.8881｜ -4.8090｜ 14.0759｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3068.9520｜-2463.5553｜ -233.5039｜-14484.256｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -0.0100｜ -0.0100｜ -0.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0284｜ -0.0100｜ -0.0118｜ -0.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1619｜ 2.1949｜ 2.1539｜ 2.1363｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.9100｜ -0.3300｜ -0.3700｜ -33.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1187｜ 1.1187｜ 1.1187｜ 1.1187｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5946｜ -0.5419｜ -0.5378｜ -0.5296｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26098.7910｜18238.9811｜ 9498.3396｜36417.5427｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -861.4784｜ -265.7869｜ -326.8100｜-36615.502｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 39.8226｜ -17.6256｜ -6.5862｜ -0.2517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -936.4957｜ -342.3009｜ -376.9396｜-39889.280｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3900｜ -0.3200｜ -0.1000｜ -0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3973｜ -0.3300｜ -0.1011｜ -0.4300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4661｜ 2.5725｜ 2.6829｜ 2.8481｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.7100｜ -11.9100｜ -3.7100｜ -13.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1187｜ 1.0926｜ 1.0926｜ 1.0926｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0815｜ -0.0161｜ 0.2035｜ 0.3055｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27445.1586｜16936.4511｜ 6501.7235｜54898.8618｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-18305.546｜-15335.366｜-4871.8870｜-24297.336｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 35.5170｜ 19.5296｜ -5.6657｜ 550.5358｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-18497.222｜-15343.325｜-4872.5048｜-19700.808｜
｜ ｜ 5｜ 3｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -0.30｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.82｜ 1.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.17｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.94｜ -0.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.49｜ 1.30｜ 0.57｜ 2.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.96｜ 3.25｜ 1.68｜ 6.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.10｜ 0.05｜ 0.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -30.82｜ -31.14｜ -33.45｜ -10.81｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -334.05｜ -986.48｜ -34.27｜ 90.82｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9498.34｜ 29.24｜ -376.94｜ 2.60｜
｜二季度｜ 8740.64｜ 26.91｜ 34.64｜ -0.24｜
｜三季度｜ 7859.81｜ 24.20｜ -594.19｜ 4.10｜
｜四季度｜ 6382.81｜ 19.65｜ -13547.76｜ 93.53｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6501.72｜ 17.85｜ -4872.50｜ 12.22｜
｜二季度｜ 10434.73｜ 28.65｜ -10470.82｜ 26.25｜
｜三季度｜ 10508.71｜ 28.86｜ -3153.90｜ 7.91｜
｜四季度｜ 8972.38｜ 24.64｜ -21392.06｜ 53.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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