☆财务分析☆ ◇300001 特锐德 更新日期：2025-12-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 91655.91｜ 49114.65｜ 27220.07｜ 18717.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 13.16｜ 7.51｜ 4.42｜ 3.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 86.62｜ 80.44｜ 45.43｜ -8.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 66.17｜ 67.77｜ 67.09｜ 65.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：333.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.00%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2501339.81｜2387688.07｜2200320.90｜2020044.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1655135.10｜1618127.62｜1476270.97｜1323347.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜1402766.33｜1304370.34｜1199377.37｜1074784.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 274221.55｜ 283765.04｜ 302530.84｜ 310299.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 933867.59｜ 782972.39｜ 669668.13｜ 533341.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 30944.96｜ 55605.11｜ 51658.87｜ 43832.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 66.17｜ 67.77｜ 67.09｜ 65.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 33.83｜ 32.23｜ 32.91｜ 34.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.17｜ 1.18｜ 1.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.03｜ 1.01｜ 1.00｜ 0.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1395374.53｜1444999.51｜1213810.54｜ 879009.76｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 131461.46｜ 134465.35｜ 121559.12｜ 29712.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 2320.92｜ -11904.52｜ -27775.75｜ 85907.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.76｜ 113.86｜ 104.37｜ 93.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 143.43｜ 273.78｜ 446.58｜ 158.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 2.53｜ -24.24｜ -102.04｜ 458.97｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -78907.91｜ -92640.60｜ -79844.99｜ -85599.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -50284.19｜ -53852.21｜ -69580.41｜ 141818.09｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1537447.63｜1460177.39｜1162963.76｜ 944107.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1138921.38｜1119069.58｜ 905564.89｜ 741245.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 94795.73｜ 82373.71｜ 69574.78｜ 60920.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 20241.22｜ 20168.47｜ 23840.45｜ 24401.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 105339.51｜ 60222.31｜ 27404.76｜ 17952.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6787.71｜ 6050.13｜ 10503.19｜ 8895.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -2720.67｜ -6869.91｜ -1015.40｜ -1583.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 102618.84｜ 53352.40｜ 26389.36｜ 16369.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 8678.68｜ 676.49｜ 1514.73｜ -1389.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 93940.16｜ 52675.91｜ 24874.63｜ 17758.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 25.92｜ 23.36｜ 22.13｜ 21.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 12.26｜ 7.34｜ 4.32｜ 3.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6600｜ 0.3200｜ 0.0600｜ 0.8900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5590｜ 0.2400｜ 0.0421｜ 0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5994｜ 7.1876｜ 7.1723｜ 7.0802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.7800｜ 4.2900｜ 0.8600｜ 13.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3169｜ 3.2920｜ 3.3721｜ 3.3413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3397｜ 2.9995｜ 2.8999｜ 2.8385｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜983430.081｜625553.825｜210222.267｜1537447.63｜
｜ ｜ 2｜ 7｜ 9｜ 16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜82562.3809｜39159.1388｜ 2484.6496｜105339.511｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9322.0559｜ 5040.2039｜ 1501.0913｜ 6787.7070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜68561.8817｜32701.6384｜ 6477.7315｜91655.9139｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 0.1900｜ 0.0600｜ 0.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3795｜ 0.1600｜ 0.0461｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.5430｜ 6.2807｜ 6.2312｜ 6.3353｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5900｜ 2.9100｜ 0.9300｜ 7.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3845｜ 3.3621｜ 3.3436｜ 3.3141｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4145｜ 2.1745｜ 2.1480｜ 2.0896｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1049008.84｜633209.223｜256893.992｜1460177.38｜
｜ ｜ 35｜ 6｜ 7｜ 85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜46478.1259｜20675.7505｜ 3610.4428｜60222.3105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4484.5341｜ 2088.7877｜ 1078.9813｜ 6050.1287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜44651.3708｜19313.1272｜ 6159.5699｜49114.6466｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.0900｜ 0.0200｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1641｜ 0.0600｜ 0.0055｜ 0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1555｜ 6.0634｜ 6.0743｜ 6.0494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.4500｜ 1.4800｜ 0.3200｜ 4.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.2974｜ 3.2765｜ 3.1719｜ 3.1666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8393｜ 1.7683｜ 1.7208｜ 1.7013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜940268.503｜560721.570｜197719.283｜1162963.76｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 2｜ 11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜19785.6365｜ 6134.6573｜-2101.9037｜27404.7613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5588.6791｜ 3994.6561｜ 1805.7367｜10503.1895｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜22189.4109｜ 9409.0918｜ 2031.6477｜27220.0675｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.66｜ 0.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.60｜ 7.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.32｜ 3.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.34｜ 2.84｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.18｜ 3.18｜ 1.04｜ 8.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.06｜ 0.66｜ 0.23｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.39｜ 0.25｜ 0.08｜ 0.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 10.53｜ 16.72｜ 3.46｜ 21.15｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 77.64｜ 89.40｜ -31.18｜ 74.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 203183.79｜ 13.22｜ 6159.57｜ 6.72｜
｜二季度｜ 332782.48｜ 21.65｜ 13153.56｜ 14.35｜
｜三季度｜ 353812.06｜ 23.01｜ 25338.24｜ 27.64｜
｜四季度｜ 647669.30｜ 42.13｜ 47004.54｜ 51.28｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 197719.28｜ 15.58｜ 2031.65｜ 4.14｜
｜二季度｜ 363002.29｜ 28.60｜ 7377.44｜ 15.02｜
｜三季度｜ 379546.93｜ 29.91｜ 12780.32｜ 26.02｜
｜四季度｜ 328788.62｜ 25.91｜ 26925.24｜ 54.82｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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