☆财务分析☆ ◇002561 徐家汇 更新日期：2025-12-14◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 422.50｜ 7522.74｜ 2447.41｜ 10327.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.19｜ 3.36｜ 1.09｜ 4.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -94.38｜ 207.38｜ -76.30｜ 36.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 14.21｜ 17.10｜ 17.49｜ 19.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.20%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-21.55%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：50.42%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 263272.96｜ 277665.21｜ 275113.14｜ 287671.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 37402.17｜ 47489.15｜ 48105.04｜ 56484.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 26009.61｜ 32081.56｜ 30227.65｜ 35282.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32610.39｜ 142833.69｜ 90775.66｜ 95843.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 999.98｜ 1956.31｜ 2176.62｜ 1357.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 447.50｜ 470.95｜ 511.00｜ 537.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 14.21｜ 17.10｜ 17.49｜ 19.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 85.79｜ 82.90｜ 82.51｜ 80.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.83｜ 5.79｜ 5.84｜ 5.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.48｜ 5.28｜ 5.22｜ 3.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 115440.38｜ 151150.50｜ 120995.99｜ 175634.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 4418.76｜ 16784.95｜ 3820.79｜ 16115.26｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-110248.70｜ 52052.49｜ -5047.32｜ 7121.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 263.53｜ 279.10｜ 251.62｜ 283.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1045.85｜ 223.12｜ 156.12｜ 156.04｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -26094.10｜ 691.94｜ -206.23｜ 68.95｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-104833.12｜ 44481.06｜ 1499.04｜ -572.26｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -9834.34｜ -9213.52｜ -10367.15｜ -8421.59｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 43805.99｜ 54155.75｜ 48086.77｜ 61913.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 19762.55｜ 22763.10｜ 23573.90｜ 25617.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13441.17｜ 13892.50｜ 12381.54｜ 12163.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1039.29｜ -1119.82｜ -834.39｜ -782.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1938.47｜ 11863.89｜ 5017.63｜ 15139.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1276.72｜ 2054.26｜ 2144.45｜ 1837.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 112.32｜ 85.72｜ 132.61｜ 181.71｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2050.79｜ 11949.61｜ 5150.24｜ 15320.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 821.24｜ 3332.34｜ 2011.97｜ 3914.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1229.55｜ 8617.27｜ 3138.28｜ 11406.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 54.89｜ 57.97｜ 50.98｜ 58.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.19｜ 3.34｜ 1.10｜ 4.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0050｜ 0.0112｜ 0.0157｜ 0.0102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0281｜ -0.0053｜ 0.0069｜ 0.0039｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2488｜ 5.2659｜ 5.3300｜ 5.3139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0900｜ 0.2100｜ 0.2900｜ 0.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2592｜ 1.2592｜ 1.2592｜ 1.2592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4851｜ 2.5013｜ 2.5658｜ 2.5501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜27428.6552｜18945.6747｜10356.3776｜43805.9937｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1106.1765｜ 1408.0831｜ 1186.0577｜ 1938.4703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1210.6186｜ 681.7777｜ 601.1383｜ 1276.7181｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -207.8013｜ 466.4690｜ 652.3475｜ 422.5043｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0047｜ 0.0026｜ 0.0300｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0060｜ 0.0033｜ 0.0205｜ 0.0980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2983｜ 5.3054｜ 5.4488｜ 5.4221｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.0900｜ 0.0500｜ 0.4900｜ 3.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2592｜ 1.2592｜ 1.2592｜ 1.2592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5352｜ 2.5426｜ 2.6863｜ 2.6599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜33013.0432｜22674.1308｜13463.5732｜54155.7548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1408.9022｜ 1231.7006｜ 1967.3919｜11863.8946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1065.2213｜ 305.9246｜ 107.8389｜ 2054.2551｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -196.2861｜ 109.5892｜ 1096.8697｜ 7522.7413｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.0800｜ 0.0500｜ 0.0590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0857｜ 0.0700｜ 0.0441｜ 0.0060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3404｜ 5.3214｜ 5.4092｜ 5.3611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8500｜ 1.4900｜ 0.8900｜ 1.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2592｜ 1.2592｜ 1.2592｜ 1.2592｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5782｜ 2.5594｜ 2.6470｜ 2.5990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40085.3458｜27542.2795｜15150.8511｜48086.7727｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 6768.5944｜ 5238.1469｜ 3024.9476｜ 5017.6306｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 675.4363｜ 575.4255｜ 321.2179｜ 2144.4515｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4122.8721｜ 3342.1558｜ 1997.1714｜ 2447.4137｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.25｜ 5.31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.26｜ 1.26｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.49｜ 2.55｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.56｜ 5.38｜ 2.70｜ 12.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 26.16｜ 20.19｜ 11.03｜ 29.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.07｜ 0.04｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -16.92｜ -16.44｜ -23.08｜ -19.11｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -21.49｜ 14.32｜ -39.71｜ -83.66｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13463.57｜ 30.73｜ 1096.87｜ 259.61｜
｜二季度｜ 9210.56｜ 21.03｜ -987.28｜ -233.68｜
｜三季度｜ 10338.91｜ 23.60｜ -305.88｜ -72.40｜
｜四季度｜ 10792.95｜ 24.64｜ 618.79｜ 146.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15150.85｜ 27.98｜ 1997.17｜ 26.55｜
｜二季度｜ 12391.43｜ 22.88｜ 1344.98｜ 17.88｜
｜三季度｜ 12543.07｜ 23.16｜ 780.72｜ 10.38｜
｜四季度｜ 14070.41｜ 25.98｜ 3399.87｜ 45.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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