燃气 辽宁板块 融资融券 氦气概念 天然气 一带一路 国企改革

许可项目:燃气经营;危险化学品经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:以自有资金从事投资活动;供冷服务;热力生产和供应;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);非电力家用器具制造;特种设备销售;非电力家用器具销售;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司成立于 2002 年,2019 年 6 月完成控制权转让,由民营上市公司变为山东省国资委控制的国有上市公司,2021 年水发燃气明确“3+1”战略目标,2022 年是公司发展的重要年份,聚焦天然气行业,围绕天然气应用领域,形成四大业务板块包括 LNG 业务、城镇燃气运营,以天然气发电为主的燃气设备制造以及分布式能源综合服务业务。实现了从上游液化天然气生产,到中游燃气装备为主的高端制造,再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局。

未来,随着国际天然气价格回落以及国内经济持续复苏,预计我国天然气需求将呈现增长态势。一是天然气是我国能源转型实现“双碳”目标的重要手段,将继续在更多领域和行业中替代煤炭、石油等化石能源,《中国天然气发展报告(2022)》显示 2021 年我国天然气消费量占一次能源消费总量比重达 8.9%,较《加快推进天然气利用的意见》提出的到 2030 年占比 15%左右的目标还有很大空间。二是随着我国不断推进新型城镇化建设 2022 年我国城镇化率为 65.22%,据联合国《世界城市化展望》预测估算到 2030 年我国城镇化率将达到 72.3%,城镇人口规模扩大将带动天然气需求。三是随着欧洲地区对天然气需求急迫度逐渐下降,全球天然气价格上行空间有限,我国 LNG 进口资源将逐步恢复,天然气表观消费量或将重新进入上行通道。据世创能源预测,2023 年我国天然气需求为 3692 亿立方米,同比增长163 亿立方米,增速 4.6%;天然气总供应量为 4005 亿立方米。除去出口、库存差以及损耗,可供市场量为 3806 亿立方米,同比增加 293 亿立方米,增速约 8.3%。

2019 年公司控股股东变更为水发众兴集团,其控股股东水发集团是山东省国资委下属一级国有独资企业。水发集团 2021 年、2022 年连续两年跻身中国企业 500 强。2022 年底,集团开启转型发展进程,将以做优做大水利水务板块;要做优做精现代农业板块;要做优做特清洁能源为目标。集团产业定位的清晰,为公司整体发展提供良好的股东资源。水发集团以其对于国家政策的准确认识及良好执行,在持续提升公司专业管理水平、加速业务拓展等方面发挥了积极作用;公司在上级党委的指导下,进一步发挥公司党员干部与党员核心骨干带头作用和引领作用,激发了全体员工的归属感和使命感。公司严格按照中国证监会的要求,建立健全了良好的法人治理结构并在实践中不断完善公司的治理水平。目前公司的股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会以及总经理办公会各司其职、运作规范、有效制衡、协调运作。

公司更名后,“水发”品牌多年积累的企业形象和社会效应给公司带来全新的发展契机,公司将继续秉承“上善若水、发展惠民”的发展理念在 A 股市场扛起“水发”这面旗帜,努力成为“社会认可、政府满意、行业尊重、员工自豪”的优质国有控股上市公司。同时,公司燃气设备制造业务在行业中建立了良好的企业形象和商业品牌,已和国内多家企业建立了长期稳定的合作关系,在国内外市场具有较高的知名度。公司主要产品生产规模和质量处同行业领先水平,派思设备也是国内同行业中,唯一一家同时供货世界 500 强企业:GE、西门子、三菱、阿尔斯通、三星等国际企业的优质供应商,公司产品得到国内外客户的信赖,市场销售渠道稳定。

公司高度重视科技研发工作,持续保持科技与研发投入,2022 年公司研发投入1,588.78 万元,完成水发派思燃气股份有限公司省级企业技术中心年度评价工作。在燃气装备领域,大连派思设备的混氢及纯氢输配系统研发能力持续提升,2022 年共申请发明专利 2 件,实用新型专利 41 件,截止到目前已获得授权实用新型专利 25件。大连派思设备公司积极履行科技创新平台发展使命,在新产品新领域开发方面取得了新的突破。成功为浙石化燃气—蒸汽联合循环电站项目设计和供货世界首套天然气与氢气、一氧化碳混合介质调压站,开创了国内首套双层布置的调压站,并申请取得了《电站用燃气掺混系统》专利证书,目前设备运行良好。中标惠州大亚湾石化区综合能源站天然气与氢气掺混调压站项目,为国内首套掺氢燃烧 9HA 燃气轮机电站提供输配系统,目前项目正在按标准设计中。

2016年,公司实现营业收入39,123.51万元,比上年同期增长13.56%;输配系统实现收入22,640.55万元,同比增长25.04%;应用系统实现收入11,497.37万元,同比增长20.37%;归属于上市公司股东的净利润2,342.57万元,比上年同期增加21.63%。基本每股收益0.06元;加权平均净资产收益率为5.07%。

2016年7月25日发布定增预案,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过8000万股,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,募集资金不超过7.3亿元,将主要用于建设LNG工厂、天然气分布式能源站,及偿还银行贷款和补充流动资金。鄂尔多斯一期天然气液化工厂建设项目总投资5.06亿元,拟投入募集资金约4.4亿元。该项目为新建天然气液化工厂项目,产品为液化天然气,建设达产后预计液化天然气日产量为811.25t/d。项目预计达产年限为3年,根据可行性研究报告,项目内部收益率为13.53%(所得税后)。公司拟在山东省济南市高新技术开发区力诺科技园建设2×1.8MW天然气分布式能源站项目,项目总投资额为4809.35万元,拟使用募集资金投入额为4090万元。同时拟在河北省石家庄市晋州朝阳经济开发区石家庄利盛印染有限公司内建设1×1.8MW天然气分布式能源站项目,项目总投资额为3499.14万元,拟使用募集资金投入额为3080万元。公司拟使用募集资金12030万元偿还上海浦东发展银行、招商银行的四笔流动资金贷款,并拟使用募集资金9850万元补充流动资金。

2022年12月22日公司对外公告,本次发行股票实际发行10,837,438股,均为现金认购。认购对象为财通基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、诺德基金管理有限公司、UBSAG、国都创业投资有限责任公司-国都犇富5号定增私募投资基金。本次募集资金总额人民币109,999,995.70元,扣除财务顾问及承销费和其他相关发行费用合计人民币16,839,622.50元后,募集资金净额人民币93,160,373.20元。本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象在本次交易中所取得的股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。本次发行完成后,公司将增加10,837,438股限售流通股。

2016年3月29日公告,3月28日公司与北京北重汽轮电机有限责任公司、北京京城电气工程有限公司签署了《战略合作协议书》,拟通过本次战略合作,实现优势互补,帮助三方在分布式能源市场供应中进一步提升项目整体运作效率、降低项目成本、争取获得更大的市场份额,为三方均创造更大的商业价值。

“生产基地项目”用于公司现有产品产能的扩建。由于公司产品是按订单生产,客户对产品的差异化要求高,为扩大公司在国内外市场的占有率,优化公司产品系列在国内外市场的战略布局,公司拟在现有生产规模的基础上,建设新的生产基地。本项目拟通过引进先进生产、检测设备,优化生产工艺,以扩大公司产品的生产规模,满足国内外燃气输配市场不断增长的需求。此外,生产基地项目的建设将有利于公司充分利用市场快速发展的有利机遇,扩大生产规模、优化生产结构、增强核心竞争能力。项目拟投资44,497.74万元(其中使用募集资金14,511.34万元)用于扩建燃气输配产品和燃气应用产品的生产线。项目达产后,将增加各类燃气输配系统96套、燃气应用系统131套以及相关备品备件的生产能力。项目总投资估算30,323.24万元,建设期为24个月。根据项目的可行性研究报告,本项目达产年将新增销售收入为54,408万元,年新增利润总额为10,954万元。本项目税后财务内部收益率为19.38%,税后投资回收期为6.84年(含建设期2年),盈亏平衡点为37.54%,投资收益率为24.69%,盈利能力较强。

研发中心项目是公司自主创新目标实现的重要部署,更是未来赢得市场份额、实现发展战略的重要平台。随着本项目的实施,发行人通过对自主研发各项技术的持续投入和改进,不断提高产品的技术含量,使发行人在业内保持技术领先优势,增强企业核心竞争力。项目拟总投资3,137.64万元用于研发中心的投资建设,主要包括建造5层实验中心大楼(占地面积1,056平方米,建筑面积为5,280平方米),购置LNG和CNG实验设备、分布式能源实验设备、燃气轮机输配系统实验设备、燃机实验设备以及检测中心检测设备等。项目总投资估算为3,137.64万元,项目建设期为18个月。

公司实施积极的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司可以进行中期利润分配；公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不应损害公司持续经营能力。在利润分配方式中，相对于股票股利，公司优先采取现金分红的方式。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。每次利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。如果公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

公司股东派思投资、Energas Ltd.承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东成大沿海基金壹期、金百城投资承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份。派思投资、Energas Ltd.的所有股东承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有派思投资或Energas Ltd.的股权，也不由派思投资或 Energas Ltd.回购该部分股权。

2016年2月5日公司发布限制性股票激励计划,拟向共计9名激励对象,授予合计194万股限制性股票,占公司总股本的1.61%,授予价格为19.97元/股。其中首次授予175万股,占公司总股本的1.45%,预留19万股,占公司总股本的0.16%。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。此次激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止,最长不超过60个月,其中激励对象获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。锁定期满后,激励对象应在未来36个月内按30%、30%、40%比例解锁,主要业绩考核条件为:相比2015年,公司2016年至2018年净利润增长率分别不低于50%、80%和100%。

2018年5月11日公告,公司拟13.05元/股发行股份并支付现金,作价9.5亿元,收购江西正拓新能源科技股份有限公司100%的股权,并募集配套资金不超过5.69亿元。标的公司从事锂离子电池负极材料的研发、生产和销售,下游行业为锂离子电池行业,下游客户包括消费电子类锂电池生产商、动力锂电池生产商及储能锂电池生产商。标的公司2018年至2020年各年度业绩承诺分别为不低于6800万元、9160万元和1.23亿元。

2019年6月4日公告,6月4日,派思投资及其一致行动人Energas Ltd.、上市公司原实际控制人谢冰与水发众兴集团有限公司就派思股份控制权等事宜签订了《大连派思燃气系统股份有限公司29.99%股份转让框架协议书补充协议书(三)》。派思投资及其一致行动人Energas Ltd.承诺,认可水发众兴集团为派思股份的控股股东、对派思股份拥有控制权,山东省国资委为派思股份实际控制人,派思投资及其一致行动人Energas Ltd.将不通过接受他人委托、与第三方一致行动、谋求否决水发众兴集团通过董事会和(或)股东大会提案等任何方式谋求对标的公司的控制权,不得对水发众兴集团的控制权构成实质性不利影响。公司控股股东由派思投资变更为水发众兴集团、公司实际控制人由谢冰变更为山东省国资委。

2020年8月17日公告,公司拟与上海元贵共同出资设立交易实施主体上海派思(派思股份持股51%),上海派思以现金受让美源辰能源、豪迈新能源100%股权,交易对价分别为5.52亿元、5.42亿元。公告显示,此次交易的标的资产为美源辰能源100%股权、豪迈新能源100%股权,两公司均为持股型公司,分别持有目标公司绿周能源80%股权、豪佳燃气80%股权。 此次交易系派思股份控制的本次交易实施主体上海派思(暂定名,具体以工商登记为准)以支付现金方式受让大连瑞隆祥、大连睿丰分别持有的美源辰能源60.48%、39.52%股权,即其合计持有的美源辰能源100%股权;以支付现金方式受让大连豪迈、大连锐狮、大连智达信分别持有的豪迈新能源53.50%、44.50%、2.00%股权,即其合计持有的豪迈新能源100%股权。此次交易完成后,美源辰能源及豪迈新能源将成为上海派思的全资子公司, 上市公司将通过上海派思、美源辰能源及豪迈新能源间接控制绿周能源及豪佳燃气。