文化传媒 北京板块 富时罗素 沪股通 融资融券 中字头 AI语料 央企改革 NFT概念 知识产权

组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营)、印刷、复制相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业,是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。本公司出版业务主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务。本公司拥有一批历史悠久、具有较高知名度和行业地位的优秀出版社,其中,本公司下属人民文学出版社、中华书局、商务印书馆、中国大百科全书出版社、人民音乐出版社、三联书店、中国民主法制出版社等7家出版社被评为国家一级出版社,进入“中国百佳出版社”行列。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订稿)》,公司属于“新闻和出版业”上市公司。公司所处的出版传媒行业总体上属于传统行业。盈利能力受国家相关行业政策、税收政策以及纸张等原材料价格波动因素影响较大。随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级,传统出版转型升级加速推进,传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势,行业整体呈现挑战与机遇并存的发展态势。

本公司囊括了一批历史悠久、知名度较高和行业地位突出的优秀出版社。如商务印书馆、人民文学出版社、中华书局、中国大百科全书出版社、中国美术出版总社、人民音乐出版社、生活·读书·新知三联书店等。2015年初,出版集团以品牌的历史渊源、文化积累、社会认知、双效业绩为主要参照,以品牌的社会影响力和市场竞争力为考量维度,按照企业、产品、技术与服务三个类别,在旗下优秀出版社中优中选优,评选出《中国出版集团品牌名录(第一批)》。该品牌名录包括品牌企业、品牌产品、品牌技术与服务。其中,品牌产品是从图书、报纸、期刊和音像制品中,遴选出新中国成立以来经受时间检验、至今常销不衰、市场影响较大的精品力作和主题出版物。这些著名集群代表了中国出版业具备的水准与格局,体现了中国文化所达到的高度,在出版行业拥有广泛的影响力,形成了公司的品牌优势。

根据国家新闻出版署2021年12月发布的《2020年新闻出版产业分析报告》,在总体经济规模方面,出版集团在出版传媒集团中位居第八位,与2019年持平,根据北京开卷信息技术有限公司发布的《2021年中国出版集团零售市场报告》,在整体图书零售市场中,2021年度出版集团的监控销售码洋位居行业首位。公司强大的规模优势既有利于降低单位成本,提高盈利能力和竞争力,也便于开拓市场,为社会提供更优质的产品与服务。(注:本公司设立时,出版集团以其出版、发行业务相关的经营性资产出资,本公司设立后承继了出版集团的出版、发行业务。因此,本报告引用部分出版集团的排名以说明本公司的行业地位。)

在单一媒体时代,一部作品的传播形式主要体现为图书。在跨媒体时代,一部作品的传播形式体现为图书、动漫、游戏、电影、音乐、数字产品等多种介质。但是,不管是在单一或者多介质的传播过程中,内容始终是根本。公司在文学、古籍、音乐、美术、社科、工具书等领域具有领先优势,拥有丰富的作者、译者、内容资源。公司年均出版图书约2万种,累计拥有大量优质图书的版权,拥有一批著名作家的多介质版权。公司已积累起丰厚的内容资源和强大的资源获取能力,在出版业的核心——内容资源方面形成了独到优势,也为公司推动优质内容资源在电影、动漫、游戏、设计、演艺、互联网、旅游等各个领域的融合与合作,共同打造新兴产品,培育新兴业态,实现品牌价值最大化奠定了坚实基础。

本项目总投资11,800.00万元人民币,用于优势拓展板块和品牌提升板块的内容、印制与宣传推广三方面投入。其中,内容投入为4,642.39万元,印制投入为6,997.91万元,编录投入为15.50万元,宣传推广为144.20万元。根据项目进度计划,第1年投资3,330.90万元,第2年投资3,663.98万元,第3年投资4,805.12万元。本项目包括“优先拓展”板块和“品牌提升”两个板块。项目经济计算期和建设期同为5年,在此期间预计累计实现净利润6,731.0万元,年均投资净利润率11.4%,销售净利润率29.3%,内部收益率23.1%,投资静态回收期3.3年,投资动态回收期3.6年。

本项目总投资6,546.59万元。本项目为综合运营管理平台建设项目,通过新建和对现有系统升级改造相结合的方法,建立财务、业务、人力、办公一体化的信息化管理平台,合理配置和优化公司内外资源,实现公司的运作与管理规范化、科学化和系统化,实现采购、销售、物流等供应链各环节的高效协同和信息共享,从而为经营管理和战略决策提供及时、准确的数据支持,最终达到提高效率、降低成本、提升管理水平的目的。

本项目总投资39,808.70万元。通过项目建设,公司将新增各类授权内容资源20亿字(其中专业整理本古籍12亿字、古籍普及读物2亿字、学术资源4亿字、工具书2亿字),影印本古籍150万页,实现内容资源实力的跨越式增长,并完成与之配套的内容资源技术平台建设和市场推广活动,进一步增强公司核心竞争力,巩固和强化在古籍数字化领域的竞争优势和行业地位。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润24,209.31万元,年均投资净利润率12.16%,销售净利润率31.32%,内部效益率14.73%,静态投资回收期4.2年,动态投资回收期4.5年。

本项目总投资21,045.09万元。项目包括内容资源知识库建设(包括建设工具书数据库、行业资源整合、建设语料资源库等)、内容支撑系统及产品集成开发、市场推广和项目运营四个子项目。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润14,983.14万元,年均投资利润率14%,销售净利润率31%,内部收益率20.37%,静态投资回收期3.81年,动态投资回收期4.16年。

本项目总投资22,434.07万元。项目包括图片资源集聚80万张,视频资源集聚1,298小时,电子书集聚10,400册。项目的经济计算期定为5年,在此期间内项目预计累计实现净利润13,552.0万元,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率28.8%,内部收益率18.4%,静态投资回收期3.8年,动态投资回收期4.2年。

本项目总投资27,626.53万元。项目是人民音乐数字出版与发行平台“华音数字”的扩充与拓展。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润16,575.3万元,年均投资净利润率12.0%,销售净利润率30.2%,内部收益率16.0%,静态投资回收期4.0年,动态投资回收期4.4年。

本项目总投资额19,715.93万元。项目是新媒体升级项目,以“中阅读”为核心理念,以独具品味的文字、图片、音频、视频等原创资讯为载体,挖掘并满足用户对工作、生活、娱乐等各类深层次的内容需求,致力于打造一个中高收入群体的精致阅读平台。项目的经济计算期定为5年,在此期间预计累计实现净利润12,537.43万元,年均投资净利润率12.7%,销售净利润率26.9%,内部收益率14.3%,静态投资回收期4.2年,动态投资回收期4.5年。

本项目总投资21,843.16万元,用于内容资源库建设、升级平台建设、品牌影响力建设和队伍建设4个方面。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润13,198.28万元,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率24.0%,内部收益率15.5%,静态投资回收期4.0年,动态投资回收期4.3年。

本项目总投资25,775.35万元,其中用于教育云平台系统软件开发4,395.76万元,教学资源建设9,904.53万,市场推广费用4,829.00万元,项目运营费用6,646.06万元。项目是世图上海根据国家教育信息化发展规划指导精神,适应出版业结构调整和产业升级的发展趋势,结合公司发展战略和自身优势,通过市场调研和分析,确定CLOUDBAG教育云服务平台项目为上市募集资金投资方向。项目的经济计算期定为5年,在此期间预计累计实现净利润22,275.71万元,年均投资净利润率17.3%,销售净利润率31.8%,内部收益率15.8%,静态投资回收期4.4年,动态投资回收期4.6年。

本项目总投资18,021.66万元。本项目建设期为2年,建设内容包括现代出版物流技术装备升级项目、新华出版物供应链平台项目、市场推广和项目运营项目。在10年计算期内,项目预计累计实现净利润12,690.37万元,年均投资净利润率7.0%,销售净利润率9.6%,内部收益率10.0%,静态投资回收期7.2年,动态投资回收期9.0年。

本项目总投资10,843.11万元。项目建设内容包含赛事规模拓展建设、内容服务能力建设、平台支撑体系建设、市场推广体系建设、项目运营五个项目。在5年计算期内,项目预计累计实现净利润6,544.5万元,年均投资净利润率12.1%,销售净利润率24.4%,内部收益率20.0%,静态投资回收期3.2年,动态投资回收期3.7年。

除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正,且符合相关法律法规和监管规定的前提下,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

控股股东出版集团承诺:本公司承诺自中国出版股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中国出版公开发行股票前已发行的股份,也不由中国出版回购本公司直接或者间接持有的中国出版公开发行股票前已发行的股份。

本公司于上海证券交易所公开发行股票并上市后三年内,如本公司股票收盘价格连续二十个交易日(公司股票全天停牌的交易日除外,下同)低于最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东的所有者权益/期末公司股份总数;若最近一期审计基准日后,因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化,每股净资产相应进行调整,下同),非因不可抗力因素所致,且公司情况同时满足证券监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定,则触发本预案的股价稳定措施。

2018年7月3日公告,自2018年3月13日至2018年7月3日,公司及各级子公司累计收到与收益相关的政府补助人民币118,923,702.83元,该款项属于与收益相关的政府补助。

2022年8月31日公司对外公告,本次非公开发行股票的发行对象为出版集团,出版集团将以货币资金的方式认购公司本次非公开发行的全部股份。出版集团已经于2022年8月30日与公司签署了《股份认购协议》。本次非公开发行构成关联交易。本次非公开发行股票数量为79,490,675股,最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行A股股票发行价格为4.12元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产(扣除2022年8月11日公司派发的现金股利后)孰高者。在本次发行前,若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。本次非公开发行募集资金总额327,501,581.02元,将全部用于补充偿还出版集团委托贷款的流动资金。本次募集资金使用的必要性分析如下:(一)满足国资预算资金的相关规定;(二)降低中国出版资产负债率;(三)减少中国出版的财务费用;(四)减少持续关联交易。