化学制品 浙江板块 创业板综 转债标的 有机硅

有机硅新材料、纺织、印染助剂的研发、制造、加工,自产产品的销售;道路货物运输;自营和代理各类货物和技术的进出口;但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司系专业从事有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产、销售、应用服务为一体的国家高新技术企业。公司作为精细化工领域中的领先企业,现已成为知名的硅油、硅橡胶、硅树脂及其应用产品供应商。报告期内,公司产品涵盖类别为:硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂及其下游应用产品。

近年来,中国在“中国制造2025”、“一带一路”、“碳中和”等国家战略的稳健实施下,在新能源、新基建与三孩时代的发展与带动下,有机硅产品在越来越多的应用领域发挥作用,新兴产品不断涌现,有机硅产品在下游消费电子、5G通讯、新能源、光伏、母婴及个护用品等市场需求持续增长,同时对其他材料存量市场进行替代。中国有机硅产品需求依旧将保持正增长的趋势;同时,欧美及东南亚国家等对中国有机硅产品进口依赖度持续提升,我国有机硅产业发展前景可观。

公司拥有一支稳定的由国际复合型有机硅人才为科研领头人、以博士研究生、硕士研究生和本专科学历等中高级专业技术人才为骨干的研发人才队伍,已形成了“一体两翼”的研发基地布局,即以总部润禾研究院为主体,按照公司发展战略做好研发产品、研发投入规划并组织实施,德清润禾有机硅新材料省级企业研究院和宁海润禾环保型织物整理剂省级高新技术企业研发中心为两翼,按照各自专业方向,始终紧密围绕“市场和客户需求”开展具体科研创新。其中,浙江润禾有机硅新材料研究院先后被湖州市经济和信息化委员会和浙江省经济和信息化委员会授予“湖州市市级企业研究中心”和“省级企业研究院”称号。

公司将产品质量视为公司赖以生存的基础和参与市场竞争的核心竞争力,始终将质量控制体系建设作为公司发展的重要工作之一,致力于打造“全流程控制”的管理模式,涵盖技术研发、产品制造到售后服务等各环节,从根本上保证公司产品的卓越品质。截止报告期末,公司已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。公司产品先后进行了Bluesign、ZDHC、GOTS、Oeko-tex-100等认证并获得相应认证证书,取得了SGS、Intertek等相关产品的检测报告,同时公司持续大力培养专业检验检测的技术人员,为公司产品快速进军有机硅细分领域全球头部高端市场打下坚实基础。

公司产品主要为工业生产中的中间产品,与下游客户产品的伍配性与稳定性是公司产品实现价值的关键,也是公司产品进行市场拓展的基础。因此,营销服务的广度和深度决定了公司与下游客户之间的合作空间。公司拥有一支专业一体化的销售服务队伍,形成了适合公司的市场开拓渠道,着眼于全球市场,以“深入市场与客户、专业一体化服务”为宗旨,能够对客户使用过程发现的问题进行及时与专业的分析、反馈并提出解决方案,打造“及时、专业、到位”的营销品牌,为公司的稳步发展创造了良好条件。

本项目总投资额为18,586.00万元。本项目建设周期36个月,投产后第一年达产80%,第二年达产90%,第三年达产100%。项目完全达产后,将形成以有机硅深加工产品和有机硅改性材料为主体的2.5万吨新增产能,其中包括4,000吨有机硅改性材料、18,000吨有机硅深加工产品及3,000吨纺织印染助剂产品。

本项目总投资额为4,950万元。研发中心主要功能定位为:成为有机硅深加工产品、纺织印染助剂产品及其延伸产品开发的技术平台;开展定制化学品业务;改进现有产品的技术和工艺;作为公司对外技术合作交流推广的平台;作为产品分析、测试和质量评价的平台;技术信息情报收集及整理中心;知识产权培训及管理中心;公司技术管理培训中心,为公司开展服务营销提供技术支持及作为公司技术人才培训基地。

公司任何连续三个会计年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司将根据当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要,确定当年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的具体比例。

公司实际控制人叶剑平、俞彩娟夫妇已出具《关于股份锁定的承诺函》,承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的润禾控股、协润投资、咏春投资出资额,不转让或者委托他人管理本人直接及通过润禾控股、协润投资、咏春投资间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

公司上市后三年内,如非因不可抗力因素所致,公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产(因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的,每股净资产相应进行调整)时,在符合国家相关法律法规的前提下,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价。

2018年12月17日公告,公司与江西永修云山经济开发区管委会、江西省永修县招商局于2018年12月17日签署《润禾有机硅新材料及其配套产品生产项目合同书》,公司拟在江西永修云山经济开发区星火工业园投资建设年产3.5万吨有机硅新材料及其配套产品项目,项目预计投资人民币2.3亿元,其中固定资产投资1.5亿元。

2022年9月23日公司对外发布关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告。根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1101号),公司向不特定对象发行可转换公司债券292.35万张,发行价格为每张面值人民币100元,按面值发行,募集资金总额为人民币292,350,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 5,824,167.43 元,实际募集资金净额为人民币286,525,832.57元。上述募集资金已于2022年7月27日到位。公司于2022年9月22日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金4,265.13万元。