多元金融 广东板块 破净股 标准普尔 富时罗素 深股通 中证500 融资融券 深成500 机构重仓 独角兽 化债(AMC)概念 央国企改革 粤港自贸 参股期货 参股券商 创投
企业自有资金投资,企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)
公司是广州市国资委下属多元金融上市平台,目前拥有“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构及控股期货、金融科技等业务单元的多元金融服务体系。
2020年第二季度,公司所属行业由“金融业-资本市场服务”变更为“金融业-其他金融业”。(1)今年以来,国家接连出台稳经济、防风险措施,鼓励并引导商业银行、金融资产管理公司等发挥专业优势,以市场化机制参与困境企业重组重整,有效盘活低效资产,化解区域风险,做好保民生、保稳定等金融支持工作,给不良资产管理带来更明晰的政策指引和新的发展机遇。(2)作为稳增长政策的重要抓手,随着资金到位以及项目落地,基建投资有望维持较高增速,新老基建共振将产生大量融资租赁需求;在“双碳”目标要求下,经济社会向绿色低碳转型进入全面加速期,也为融资租赁行业打开了新的业务空间。(3)在投资主体机构化的背景下,基金管理人遴选更趋严格,资金进一步向头部机构集聚,行业集中度持续提升;同时投资节奏显著放缓,投资向科技、消费、医药、高端制造等新经济领域集中。上半年,国内IPO退出较畅顺,但行业整体退出的压力仍然较大,私募基金份额转让业务市场空间巨大。(4)在稳定经济基本盘的总体部署下,国家出台包括稳粮食能源安全、保产业链供应链稳定等一揽子政策措施,同时引导期货市场充分发挥价格发现、风险管理、资源配置等作用,助力实体经济化解风险。4月颁布的《中华人民共和国期货和衍生品法》确定了期货三大功能定位,提升了期货行业地位;广州期货交易所加快推动服务绿色发展的期货新品种上市,进一步提振市场参与者信心。
公司所在地广州是我国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽,是国家重点战略部署粤港澳大湾区规划的核心城市之一。广州市政府2017年提出“实施制造强市战略”,2022年提出“坚持产业第一、制造业立市”,以制造业为核心推动产业聚集发展并向中高端迈进,是公司融资租赁等业务深度服务大湾区和本地实体经济的坚实基础。广州市政府2021年出台《关于新时期进一步促进科技金融与产业融合发展的实施意见》,提出通过鼓励、支持、引导、指导、奖励、管理、协调等多项措施,加快将广州建设成为风投创投之都,公司投资管理业务迎来产业投资良机。作为国家级的金融基础设施平台,广州期货交易所的挂牌成立将给广州的期货生态环境构造优良的氛围。公司主要经营单位均注册在广州市南沙区,随着《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》系列政策的逐步落地,将对人才、资金、科技等形成聚集效应,属地企业将从中获益。活跃的实体经济和优良的金融业营商环境,为公司各项业务发展提供了良好的土壤。公司多年来深耕大湾区市场,在大湾区已积累大量优质客户群,并辐射全国,在资本市场建立起良好的品牌声誉。公司将积极把握政策机遇,充分发挥多元化金融业务体系的协同能力,持续服务实体经济,化解地区金融风险,同时探索服务创新,加大推进科技创新产业的引导与孵化,主动贡献大湾区建设。
公司坚持服务实体经济,积极打造产融协同生态圈。不良资产管理业务坚持聚焦主业,专注开展不良资产处置和重组业务,依托控股股东越秀集团在房地产行业的产业优势,协同各方探索开展大湾区房地产项目重组重整业务机会,积极履行化解区域金融风险的使命。融资租赁业务积极响应国家“双碳”战略,推进“绿色+金融+产业”发展战略,在新能源、汽车制造等领域拓展一批协同客户,为其提供个性化的专业租赁服务。投资管理业务布局明确,半导体赛道优势凸显,新能源领域布局持续加强,核心优势不断构建。期货业务紧抓广州期货交易所设立契机,利用粤港澳金融市场的互联互通大力发展风险管理业务,为相关实体企业提供更加专业、丰富的风险管理方案。
公司整体信用评级优良。2022年上半年,公司及广州资产、越秀租赁主体评级均维持中诚信“AAA”信用评级;广州资产国际评级维持穆迪、惠誉“投资”级评级,展望稳定;越秀金控资本首次取得“AA+”主体信用评级。公司坚持间接融资和直接融资齐头并进,银行授信额度及交易所、银行间直接融资工具可发行额度充足,并与信托、保险等多类型金融机构密切合作。同时,紧跟绿色金融政策导向,创新突破绿色渠道融资,搭建跨境资金池打通境内外资金通道,注册永续类融资工具,融资方式更加多元,并推进融资管理精细化,不断优化融资结构,严控融资成本,为公司业务发展提供有力支撑。
2016年12月25日公告,公司拟以13.16元/股向穗恒运A等6名对象发行438,023,068股,并支付现金5亿元,合计作价62.64亿元,收购广州证券32.765%股权,并募集配套资金不超过50亿元,用于支付收购广州证券的现金对价、补充广州证券资本金等。交易完成后,公司将持有广州证券100%股权。此次交易不构成借壳上市,广州市国资委仍为公司控股股东、实控人。
2016年12月23日公告,公司于近日收到广东省人民政府金融工作办公室出具的《关于发起设立我省第二家地方资产管理公司意见的函》,广东省人民政府同意由公司、广东民营投资股份有限公司、广东恒健投资控股有限公司、广东省粤科金融集团有限公司共同发起设立广东省第二家地方资产管理公司,各公司股权占比如下:公司持股38%、粤民投持股22%、恒健控股持股20%、粤科金融持股20%。
2016年9月11日公告经公司确认,此次停牌重大事项涉及到公司拟收购广州证券少数股权,构成了重大资产重组,因有关事项尚存不确定性,经公司申请,公司股票自9月12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
越秀金控为控股型公司,母公司主要持有广州证券、越秀租赁、越秀产投、广州担保和越秀小贷等公司的股权。旗下广州证券主要经营证券业务,越秀租赁主要经营融资租赁业务,越秀产投主要经营私募投资基金管理业务,广州担保主要经营担保业务,越秀小贷主要经营小额贷款业务。
注册资本33亿元,经营范围包括证券经纪;证券投资基金销售服务;代销金融产品;融资融券;机构证券自营投资服务;证券承销和保荐;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资咨询;证券资产管理;为期货公司提供中间介绍业务(限证券公司)。广州证券拥有2家一级全资子公司广州期货和广证创投,拥有1家一级控股子公司广证恒生和1家二级控股子公司广证金骏,拥有2家一级参股子公司天源证券和金鹰基金。广州证券主要业务板块包括证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、期货、研究等。其中,经纪业务、投行业务、自营业务是广州证券收入的主要来源。
2014年12月9日公告,公司制定股东分红回报规划(2014-2016 年),公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司在选择利润分配方式时,相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。公司在当年盈利且累计未分配利润为正,同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,积极采取现金方式分配股利;每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
公司始创于1959年,是广州市百货零售行业中第一家上市公司,也是广州市百货商业系统经营效益最好,盈利水平最高的龙头企业。公司始终坚持以“高端百货商店”为经营定位,将广州友谊打造成为珠三角地区乃至华南地区最具影响力的百货商店品牌,并连续多年刷新经营业绩历史最高记录,创下国内单店经营坪效最高记录,在广州市百货零售企业中纳税总额排名第一,是中国百货业百强,中国连锁百强,广东省流通龙头企业。
公司定位于高端百货业态，以销售高档化妆品，手表等高档奢饰品为主。公司计划在此种业态中成为广东最大市场占有率，最有品牌影响力的连锁式中高级百货零售企业集团。公司奢侈品销售已经占到总销售的15%-20%左右。公司VIP客户数量已达10万以上，来自VIP顾客消费占公司销售总额约60%，其中年龄层在35—50岁的顾客是消费的主要群体。
公司拥有位于广州市荔湾区十三行的新中国大厦首至三层中的7000平方米商场裙楼物业权属。上一个合同期内，新中国大厦的租金年均租金约5000万元，其中2010年度租金收入约6000万元。2011年7月公司拟将该物业出租给广州诚大置业公司作为经营服装批发市场使用，合同期15年。新合同1-3年租金和费用为1亿元/年，4-6年1.02亿元/年，7-9年1.04亿元/年，10-12年1.07亿元/年，13-15年1.1亿元/年。此外，指定月起所处商圈相似的其他物业12个月平均租金水平与该物业指定月起前12个月租金水平比较，高出50%的，公司有权要求诚大置业提升当期及存续期租金水平。公司预计该物业出租年净收益约占公司年度净利润的15％～20％左右。
2018年8月13日公告,控股子公司越秀租赁拟公开发行不超过人民币16亿元(含16亿元)公司债券,募集资金在扣除发行费用后,拟用于偿还越秀租赁债务和补充流动资金。另外,越秀租赁拟发行不超过人民币18亿元短期融资券,用于偿还越秀租赁到期债务,补充流动资金。
2018年10月17日公告,公司控股股东越秀集团的一致行动人广州越秀企业集团有限公司,拟增持公司股票,累计增持金额不低于人民币1亿元,不超过人民币2亿元,自本增持计划公告日起6个月内实施。
2020年1月,按照广州证券与中信证券合并重组的总体方案,公司向广州证券回购广州期货股份及金鹰基金股权,广州证券100%股份已过户至中信证券。目前,公司控股广州资产、越秀租赁、越秀产业基金、越秀金控资本、广州担保、广州期货、越秀金科,并将在广州证券与中信证券合并重组项目完成后持有中信证券5%以上股份。公司逐步构建起以资产管理、融资租赁、资本运营为核心业务单元,以中信证券股份作为战略投资的新发展结构,进一步聚焦核心优势业务,推进各板块协同发展。
2020年3月12日,越秀金控披露其重大资产出售最新进展,在中信证券完成发股相关程序后,越秀金控已取得中信证券新发行股份8.10亿股,成为中信证券第二大股东。至此,历时一年的广州证券与中信证券合并重组已基本完成。该项目涉及沪深交易所两家上市公司,标的资产规模大,涉及金额超过百亿元,为行业所瞩目。本次合并重组完成后,证券业务仍是越秀金控最大的核心资源配置领域和核心利润来源。越秀金控持股中信证券6.26%,按3月12日收盘价估算对应市值约194亿元。越秀金控通过战略持股中信证券,未来将获得稳定和良好的投资收益。此外,越秀金控还将进一步深化与中信证券全方位的业务协同,一方面在资本市场融资上获得中信证券更加专业和优质的支持与服务,提升融资效率;另一方面在金融投资、资产管理、资本运营等多领域与中信证券深化合作,推动各项业务高质量发展。2019年,越秀金控推进“两进一出一重组”全面战略转型,并表广州资产、新设越秀金控资本、出售百货业务以及推进广州证券与中信证券合并重组。广州证券与中信证券重组圆满收官后,越秀金控战略转型基本完成,进一步实现了旗下金融业务优化升级。越秀金控2019年年报显示,2019年,公司实现营业收入83.72亿元,同比增长25.50%;归属于上市公司股东的净利润为11.79亿元,同比增长161.98%。公司旗下广州资产实现营收16.18亿元和净利润4.63亿元,同比分别增长124.47%和72.08%;越秀租赁实现营收27.99亿元和净利润7.85亿元,同比分别增长40.00%和26.16%;2019年新设越秀金控资本,当年即实现净利润0.51亿元。未来,越秀金控将聚焦粤港澳大湾区,服务经济新旧动能转换,以战略投资优质金融股权为基础,做稳做强做大广州资产、越秀金控资本和越秀租赁,构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。