❓ 投资者提问:
董秘您好,2021年度,公司的经营活动现金流量净额1,384.49万元,日常经营活动现金流周转良好,考虑海南巨星承诺为公司提供总额不超过4,000万元(含)的无息借款,公司是否能在最近两年完全消除流动性风险?
💬 董秘回复:
感谢您的关注! 2021年度公司的经营活动现金流量净额1,384.49万元,公司一直维持着良好的经营活动现金净流入,能够满足一定的经营及偿债需求。 2021年,公司银行借款余额由2020年末的34,700.00万元降至2021年末的31,250.00万元,减少9.94%;1年内到期银行借款金额由2020年末的10,550.00万元降至2021年末的3,916.00万元,占银行借款总额占比从30.40%降至12.53%,银行借款结构得到很大优化。 2021年末公司的营运资金为-3,511.71万元,较2021年初回升1,881.63万元,海南巨星为公司提供总额不超过4,000万元(含)的无息借款额度,在借款有效期内根据公司实际资金需求为公司提供借款,可以弥补该营运资金的缺口。基于前述分析,公司日常经营可能存在的流动性风险已消除。
❓ 投资者提问:
恭喜贵公司持续经营能力不确定因素成功消除,是否说明三五互联的摘帽程序已经正式提上日程?
💬 董秘回复:
感谢您的关注!华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度的财务报告进行审计后,出具了标准无保留意见的《审计报告》并出具了《关于对厦门三五互联科技股份有限公司2020年度审计报告与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见所述事项影响已消除的专项说明》,认为公司2020年度持续经营能力存在不确定性之情形已消除。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》的规定,公司不存在第9.4条规定(六)及其他被实施其他风险警示的情形,鉴于此,公司已向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易其他风险警示,具体内容见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网上披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。公司股票交易撤销其他风险警示尚需经深圳证券交易所审核,公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,谢谢!