☆财务分析☆ ◇603429 集友股份 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7245.81｜ 11667.36｜ 16691.71｜ 13688.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.26｜ 7.87｜ 12.41｜ 11.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -162.10｜ -30.10｜ 21.94｜ 90.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 10.81｜ 17.31｜ 23.23｜ 27.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.21%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-65.68%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.87%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 139934.69｜ 188272.91｜ 187873.42｜ 183961.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 15132.59｜ 32589.02｜ 43640.32｜ 50852.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 13365.25｜ 29613.76｜ 40269.52｜ 47282.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 75786.72｜ 95916.30｜ 81847.86｜ 79243.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2343.35｜ 7310.72｜ 21495.42｜ 13618.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 11334.08｜ 854.07｜ 1406.75｜ 830.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 10.81｜ 17.31｜ 23.23｜ 27.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 89.19｜ 82.69｜ 76.77｜ 72.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 7.59｜ 4.19｜ 3.11｜ 2.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 6.96｜ 3.79｜ 2.73｜ 2.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 50973.50｜ 84875.34｜ 86860.90｜ 71224.67｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -5856.83｜ 23094.10｜ 22661.03｜ 26376.45｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -20129.59｜ 14068.44｜ 2604.82｜ 15474.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 111.30｜ 128.11｜ 104.92｜ 101.22｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 80.83｜ 197.94｜ 135.76｜ 192.69｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 277.81｜ 120.58｜ 15.61｜ 113.05｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 8350.00｜ -8038.24｜ -5652.16｜ -7806.50｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -22622.75｜ -987.41｜ -14404.05｜ -3095.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 45797.61｜ 66251.83｜ 82789.51｜ 70366.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 29935.03｜ 39107.86｜ 52731.12｜ 44558.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5094.84｜ 5251.56｜ 4539.08｜ 3397.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -590.87｜ -678.84｜ -975.64｜ -1589.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 9362.14｜ 14392.25｜ 19666.18｜ 16245.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2615.90｜ 1329.73｜ 1110.10｜ 210.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -14154.56｜ -28.05｜ -576.76｜ -20.48｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -4792.42｜ 14364.20｜ 19089.42｜ 16224.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2461.29｜ 2796.25｜ 2897.07｜ 2398.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7253.71｜ 11567.95｜ 16192.35｜ 13826.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.64｜ 40.97｜ 36.31｜ 36.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.84｜ 7.57｜ 11.72｜ 10.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0120｜ -0.0030｜ 0.0020｜ -0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0200｜ -0.0060｜ -0.0007｜ 0.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3527｜ 2.3614｜ 2.3664｜ 2.3640｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.4800｜ -0.1100｜ 0.1000｜ -5.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4996｜ 0.4996｜ 0.4996｜ 0.4996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9628｜ 0.9715｜ 0.9765｜ 0.9742｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜12822.6264｜10395.1983｜ 7916.4400｜45797.6137｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -368.9003｜ 127.9496｜ 210.7500｜ 9362.1402｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 231.7421｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 2615.8995｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -597.4683｜ -138.7144｜ 121.7623｜-7245.8096｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1100｜ -0.1300｜ -0.0100｜ 0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1673｜ 0.1300｜ 0.1653｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4326｜ 2.4718｜ 2.8503｜ 2.9381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.7300｜ -4.6700｜ -0.2100｜ 7.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5282｜ 0.5282｜ 0.4996｜ 0.4996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0730｜ 1.0440｜ 1.3135｜ 1.3196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40661.5982｜28387.3572｜18796.1616｜66251.8342｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10105.9140｜ 8522.3618｜ 6446.3310｜14392.2525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -21.2101｜ 5.4341｜ 4.4239｜ 1329.7287｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5393.4460｜-6915.7149｜ -322.6171｜11667.3569｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.1400｜ 0.0700｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2165｜ 0.1400｜ 0.0640｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.9493｜ 2.8602｜ 2.7814｜ 2.7157｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.2500｜ 5.1800｜ 2.3900｜ 12.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4996｜ 0.4996｜ 0.4996｜ 0.4996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3516｜ 1.2625｜ 1.1837｜ 1.1180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50584.6748｜30087.1028｜14129.2398｜82789.5058｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14390.2839｜ 8813.4400｜ 4006.2962｜19666.1751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 40.5000｜ 40.5000｜ 40.5000｜ 1110.0954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12254.8222｜ 7581.4011｜ 3447.5721｜16691.7135｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.35｜ 2.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.50｜ 0.50｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.96｜ 0.97｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.64｜ 3.52｜ 3.04｜ 4.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.32｜ 4.29｜ 1.91｜ 9.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.09｜ 0.08｜ 0.06｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -68.47｜ -63.38｜ -57.88｜ -30.87｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -103.65｜ -98.50｜ -96.73｜ -34.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 18796.16｜ 41.04｜ -322.62｜ 4.45｜
｜二季度｜ 9591.20｜ 20.94｜ -6593.10｜ 90.99｜
｜三季度｜ 12274.24｜ 26.80｜ 1522.27｜ -21.01｜
｜四季度｜ 5136.02｜ 11.21｜ -1852.36｜ 25.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14129.24｜ 21.33｜ 3447.57｜ 29.55｜
｜二季度｜ 15957.86｜ 24.09｜ 4133.83｜ 35.43｜
｜三季度｜ 20497.57｜ 30.94｜ 4673.42｜ 40.06｜
｜四季度｜ 15667.16｜ 23.65｜ -587.47｜ -5.04｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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