☆财务分析☆ ◇601107 四川成渝 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 145892.13｜ 118697.84｜ 76215.77｜ 186859.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 9.10｜ 6.22｜ 4.37｜ 11.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 22.91｜ 90.15｜ -59.21｜ 177.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 68.08｜ 71.08｜ 53.50｜ 54.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.18%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：6.32%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.80%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜6107043.54｜5765942.86｜4025733.50｜4072906.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜4157481.04｜4098615.22｜2153671.90｜2228060.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 544349.52｜ 628909.69｜ 389259.74｜ 346701.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 294762.87｜ 198295.77｜ 255213.33｜ 383943.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22537.03｜ 34275.75｜ 14936.96｜ 25200.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 23174.72｜ 17649.27｜ 13346.59｜ 15550.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 68.08｜ 71.08｜ 53.50｜ 54.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 31.92｜ 28.92｜ 46.50｜ 45.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.75｜ 0.66｜ 1.02｜ 1.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.63｜ 0.40｜ 0.79｜ 1.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 799194.21｜ 759220.56｜ 677513.62｜ 729968.00｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 369606.64｜ 323030.58｜ 200877.13｜ 157527.70｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 96466.41｜ -60514.66｜-128504.83｜ 65672.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.13｜ 65.16｜ 68.38｜ 80.26｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 253.34｜ 272.15｜ 263.56｜ 84.30｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 66.12｜ -50.98｜ -168.61｜ 35.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-319563.36｜-197803.82｜-348442.80｜-156040.03｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 46423.13｜-185741.43｜ 19060.84｜ 64185.31｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1036217.47｜1165186.41｜ 990750.09｜ 909544.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 706101.23｜ 872194.79｜ 811223.86｜ 674627.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 57702.38｜ 56164.25｜ 30449.79｜ 30643.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 81893.32｜ 84963.58｜ 38059.77｜ 53492.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 186345.03｜ 154965.61｜ 107520.39｜ 227269.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4297.66｜ 5382.21｜ 5361.33｜ 94706.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1457.49｜ 1497.59｜ 853.47｜ 1039.28｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 187802.52｜ 156463.19｜ 108373.86｜ 228309.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 33090.68｜ 30253.96｜ 27210.37｜ 33717.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 154711.84｜ 126209.24｜ 81163.49｜ 194591.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.86｜ 25.15｜ 18.12｜ 25.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.93｜ 7.57｜ 4.28｜ 10.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2596｜ 0.1425｜ 0.4771｜ 0.3671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2528｜ 0.1384｜ 0.4545｜ 0.3563｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3516｜ 5.5064｜ 5.3642｜ 5.2567｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.9700｜ 2.6200｜ 9.1000｜ 7.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7951｜ 0.7951｜ 0.7951｜ 0.7961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6405｜ 1.8135｜ 1.6709｜ 1.6117｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜412603.496｜184986.929｜1036217.46｜735896.656｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ 74｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜106524.392｜57302.7819｜186345.028｜144805.189｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4603.4108｜ 2257.0375｜ 4297.6569｜ 3837.4093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜83725.3766｜45644.6940｜145892.131｜112263.638｜
｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2283｜ 0.1280｜ 0.3881｜ 0.3660｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2205｜ 0.1245｜ 0.3572｜ 0.3370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1154｜ 5.2547｜ 5.1252｜ 5.1027｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3600｜ 2.4700｜ 6.2200｜ 5.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.7967｜ 0.7967｜ 0.7967｜ 0.7973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4729｜ 1.6126｜ 1.4846｜ 1.5182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜536841.718｜201249.562｜1165186.41｜799195.140｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ 02｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜89663.9835｜48894.4793｜154965.605｜141485.308｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2305.0830｜ 1381.1740｜ 5382.2093｜ 4120.3554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜69809.9372｜39142.8529｜118697.844｜111913.360｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 9｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.26｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.35｜ 5.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.80｜ 0.80｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.64｜ 1.67｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 93.07｜ 20.10｜ 94.34｜ 30.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 21.63｜ 8.91｜ 36.48｜ 31.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.03｜ 0.17｜ 0.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -23.14｜ -8.08｜ -11.07｜ -7.92｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 18.80｜ 17.20｜ 20.25｜ 2.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 201249.56｜ 19.42｜ 39142.85｜ 26.83｜
｜二季度｜ 335592.16｜ 32.39｜ 30667.08｜ 21.02｜
｜三季度｜ 199054.94｜ 19.21｜ 42453.70｜ 29.10｜
｜四季度｜ 300320.81｜ 28.98｜ 33628.49｜ 23.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 220002.82｜ 18.88｜ 45093.71｜ 37.99｜
｜二季度｜ 347818.11｜ 29.85｜ 32882.75｜ 27.70｜
｜三季度｜ 231374.22｜ 19.86｜ 33936.89｜ 28.59｜
｜四季度｜ 365991.27｜ 31.41｜ 6784.48｜ 5.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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