☆财务分析☆ ◇600706 曲江文旅 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -13132.36｜ -19537.92｜ -24873.42｜ 740.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -18.72｜ -22.59｜ -22.90｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 32.79｜ 21.22｜ -3458.72｜ 110.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 76.47｜ 77.48｜ 72.44｜ 67.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.52%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-7.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.72%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 303080.82｜ 363973.65｜ 365005.78｜ 375570.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 231780.29｜ 282010.51｜ 264400.40｜ 252256.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 161765.52｜ 200268.38｜ 170096.74｜ 147046.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12229.51｜ 15810.83｜ 16439.97｜ 39889.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 81254.01｜ 103296.56｜ 108931.67｜ 100026.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2916.41｜ 10662.42｜ 3655.16｜ 3525.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 76.47｜ 77.48｜ 72.44｜ 67.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 23.53｜ 22.52｜ 27.56｜ 32.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.69｜ 0.79｜ 0.85｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.65｜ 0.76｜ 0.98｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 149809.71｜ 176008.10｜ 82397.01｜ 122927.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 20502.00｜ 25337.65｜ -2992.18｜ 18995.06｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2704.76｜ -381.31｜ -21915.54｜ -15573.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 119.55｜ 117.03｜ 92.48｜ 90.03｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -156.12｜ -129.68｜ 12.07｜ 2564.95｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 20.60｜ 1.95｜ 88.37｜ -2102.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2649.80｜ -6469.98｜ -29582.22｜ -32699.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -20556.95｜ -19248.98｜ 10658.87｜ -1869.18｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 125315.24｜ 150393.70｜ 89094.17｜ 136535.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 103822.55｜ 107056.91｜ 79673.41｜ 103541.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17781.16｜ 19901.73｜ 21021.28｜ 19399.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5380.42｜ 7138.62｜ 6588.84｜ 6171.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -14187.08｜ -22894.75｜ -30641.64｜ 570.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 158.38｜ 127.19｜ -677.23｜ 7.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -489.20｜ 362.27｜ -242.44｜ 1.64｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -14676.28｜ -22532.49｜ -30884.08｜ 572.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -699.49｜ -2700.86｜ -4081.40｜ 264.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -13976.78｜ -19831.62｜ -26802.68｜ 308.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.15｜ 28.82｜ 10.57｜ 24.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -19.91｜ -25.46｜ -25.86｜ 0.61｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.1700｜ -0.5100｜ -0.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2800｜ -0.1691｜ -0.5100｜ -0.7209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5311｜ 2.4146｜ 2.5856｜ 2.2992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.1300｜ -6.8400｜ -18.7200｜ -26.7200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4224｜ 2.4224｜ 2.4224｜ 2.3301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9158｜ -1.0323｜ -0.8613｜ -1.0554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜53183.0484｜30612.4269｜125315.239｜106442.089｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1223.8738｜-4805.6631｜-14187.081｜-21991.595｜
｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 205.8271｜ 14.7301｜ 158.3829｜ 446.5286｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1388.0678｜-4360.8929｜-13132.361｜-18082.280｜
｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.7300｜ 0.0100｜ -0.7700｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.7400｜ 0.0047｜ -0.8700｜ 0.1549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2749｜ 3.0164｜ 3.0081｜ 4.0151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -27.7600｜ 0.2800｜ -22.5900｜ 6.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3301｜ 2.3301｜ 2.3301｜ 2.3301｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0797｜ -0.3382｜ -0.3465｜ 0.6605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜77024.1193｜40102.8719｜150393.697｜112087.874｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-22320.349｜ 554.2219｜-22894.753｜ 6481.9273｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 9｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 424.0202｜ 142.9515｜ 127.1869｜ -44.2404｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-18701.425｜ 211.5126｜-19537.923｜ 6232.7843｜
｜ ｜ 1｜ ｜ 6｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.05｜ -0.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.53｜ 2.59｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.42｜ 2.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.92｜ -0.86｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 7.19｜ 4.11｜ 9.36｜ 6.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.70｜ 0.38｜ 1.36｜ 1.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.10｜ 0.38｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -30.95｜ -23.67｜ -16.68｜ -5.04｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 94.52｜ -967.10｜ 38.03｜ -439.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40102.87｜ 32.00｜ 211.51｜ -1.61｜
｜二季度｜ 36921.25｜ 29.46｜ -18912.94｜ 144.02｜
｜三季度｜ 29417.97｜ 23.48｜ 619.14｜ -4.71｜
｜四季度｜ 18873.15｜ 15.06｜ 4949.92｜ -37.69｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32673.93｜ 21.73｜ 912.35｜ -4.67｜
｜二季度｜ 36161.99｜ 24.04｜ 378.93｜ -1.94｜
｜三季度｜ 43251.96｜ 28.76｜ 4941.51｜ -25.29｜
｜四季度｜ 38305.82｜ 25.47｜ -25770.71｜ 131.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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