☆财务分析☆ ◇600565 ST迪马 更新日期：2024-08-06◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-365089.79｜-349712.42｜-205361.04｜ 180284.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -106.59｜ -51.82｜ -20.91｜ 18.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -4.40｜ -70.29｜ -213.91｜ 25.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 85.71｜ 82.32｜ 79.73｜ 77.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.98%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-51.14%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.93%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜5648860.05｜7037078.53｜8587334.68｜8172774.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜4841727.64｜5792993.14｜6846605.05｜6343864.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜4310914.84｜5176033.95｜5624784.00｜5240223.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 176765.20｜ 299681.89｜ 495755.25｜ 702876.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 119802.75｜ 119818.37｜ 98074.27｜ 87082.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 994396.00｜1011806.61｜1048217.54｜1163381.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 85.71｜ 82.32｜ 79.73｜ 77.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 14.29｜ 17.68｜ 20.27｜ 22.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.08｜ 1.15｜ 1.29｜ 1.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.31｜ 0.28｜ 0.30｜ 0.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1075487.23｜1337308.85｜2323809.46｜2573006.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 111564.31｜ 192983.48｜-234092.09｜ 222035.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜-116479.44｜-203164.75｜-207632.12｜ 252851.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 58.77｜ 58.68｜ 113.56｜ 120.96｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -30.56｜ -55.18｜ 113.99｜ 123.16｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 31.90｜ 58.09｜ 101.11｜ 140.25｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9132.57｜ 28624.97｜ 18120.43｜ 58111.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-218896.24｜-425711.77｜ 8382.04｜ -27053.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1830121.73｜2278918.80｜2046321.11｜2127077.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1575473.21｜1761975.82｜1713276.04｜1693363.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 72501.20｜ 72657.67｜ 100106.54｜ 103915.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 33795.49｜ 29427.61｜ 18549.39｜ 13645.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-271928.54｜-126787.55｜-175055.82｜ 263504.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9444.42｜ 10685.80｜ -18556.98｜ 69115.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -70993.83｜ -42152.42｜ -412.36｜ 2255.61｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-342922.37｜-168939.97｜-175468.18｜ 265760.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 51638.95｜ 93915.27｜ 16341.00｜ 58143.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-394561.32｜-262855.24｜-191809.17｜ 207616.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.91｜ 22.68｜ 16.28｜ 20.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -249.22｜ -69.01｜ -23.83｜ 16.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ -1.4700｜ -0.1500｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0060｜ -1.2000｜ -0.0071｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.5254｜ 0.5880｜ 1.8819｜ 2.0526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.3000｜ -106.5900｜ -7.9000｜ 0.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9298｜ 0.9361｜ 0.9197｜ 0.9173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7718｜ -1.7145｜ -0.3894｜ -0.2165｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜519570.665｜1830121.72｜1391674.31｜957561.600｜
｜ ｜ 3｜ 91｜ 33｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2662.1688｜-271928.54｜53951.7484｜76197.2752｜
｜ ｜ ｜ 11｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2494.9271｜ 9444.4217｜46830.6951｜29434.8969｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-14281.852｜-365089.78｜-38564.990｜ 4492.5715｜
｜ ｜ 6｜ 75｜ 5｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0400｜ -1.4000｜ 0.0800｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0023｜ -1.2500｜ 0.0707｜ 0.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.9940｜ 2.0340｜ 3.5187｜ 3.4589｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.0000｜ -51.8200｜ 2.2800｜ 2.1900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9183｜ 0.9184｜ 0.9189｜ 0.9264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2748｜ -0.2346｜ 1.2528｜ 1.2222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜447100.296｜2278918.80｜1930827.46｜1021855.01｜
｜ ｜ 7｜ 48｜ 77｜ 14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜35399.9236｜-126787.54｜211010.572｜140061.352｜
｜ ｜ ｜ 78｜ 1｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 8409.9376｜10685.8046｜12374.7698｜13378.2807｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10025.240｜-349712.41｜19759.0532｜19082.4335｜
｜ ｜ 0｜ 57｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ -1.47｜ -1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.53｜ 0.59｜ 2.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.93｜ 0.94｜ 0.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.77｜ -1.71｜ -0.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.44｜ 0.30｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.18｜ 15.28｜ 11.69｜ 8.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.29｜ 0.21｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.21｜ -19.69｜ -27.92｜ -6.29｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -92.48｜ -114.48｜ -74.43｜ -45.60｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 447100.30｜ 24.43｜ -10025.24｜ 2.75｜
｜二季度｜ 510461.30｜ 27.89｜ 14517.81｜ -3.98｜
｜三季度｜ 434112.71｜ 23.72｜ -43057.56｜ 11.79｜
｜四季度｜ 438447.42｜ 23.96｜ -326524.80｜ 89.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2022年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 223740.70｜ 9.82｜ -4750.68｜ 1.36｜
｜二季度｜ 798114.31｜ 35.02｜ 23833.11｜ -6.82｜
｜三季度｜ 908972.46｜ 39.89｜ 676.62｜ -0.19｜
｜四季度｜ 348091.34｜ 15.27｜ -369471.47｜ 105.65｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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