☆财务分析☆ ◇600188 兖矿能源 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜1442505.10｜2013950.20｜3077361.00｜1625890.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 18.30｜ 21.91｜ 38.67｜ 27.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -28.39｜ -39.62｜ 89.27｜ 128.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.90｜ 66.60｜ 56.70｜ 66.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.06%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-115.17%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：51.95%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜35855447.1｜35427813.9｜29579552.4｜28869554.2｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜22554421.2｜23594445.5｜16771025.3｜19220845.0｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜11720231.2｜12310906.9｜8316494.90｜9572244.30｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜3834486.50｜3759713.60｜4517782.40｜4557246.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 926123.00｜ 694584.40｜ 655780.20｜ 617932.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 343796.40｜ 374584.90｜ 270746.00｜ 230540.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.90｜ 66.60｜ 56.70｜ 66.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.10｜ 33.40｜ 43.30｜ 33.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.83｜ 0.78｜ 1.07｜ 0.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.47｜ 0.44｜ 0.71｜ 0.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜12822925.7｜20599741.1｜20750354.9｜15019490.9｜
｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜2234192.60｜1616785.80｜5345043.10｜3618168.60｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 14286.40｜-2804493.0｜-142050.30｜2292833.30｜
｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.17｜ 137.27｜ 103.32｜ 98.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 154.88｜ 80.26｜ 173.69｜ 222.53｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.99｜ -139.22｜ -4.62｜ 141.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-972624.70｜-1220324.8｜-1263208.2｜-482996.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ 0｜ 0｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-1238613.2｜-3251326.8｜-4327143.7｜-803543.40｜
｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13912443.4｜15002486.0｜20082926.9｜15199079.7｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜8931182.00｜8906050.20｜11860949.6｜10733595.5｜
｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 857454.80｜ 848170.00｜ 658873.80｜ 683706.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 279216.80｜ 390400.00｜ 505226.50｜ 491272.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜2685713.80｜3696342.80｜5409643.90｜2426459.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 262558.20｜ 225887.30｜ 215620.70｜ 214409.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 43464.00｜ 4547.30｜ 6236.00｜ -22388.60｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜2729177.80｜3700890.10｜5415879.90｜2404070.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 635948.60｜ 985740.60｜1472045.30｜ 547393.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜2093229.20｜2715149.50｜3943834.60｜1856677.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.80｜ 40.64｜ 40.94｜ 29.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 17.46｜ 27.70｜ 32.48｜ 23.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4634｜ 0.2699｜ 1.4574｜ 1.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4400｜ 0.2717｜ 1.4000｜ 1.3177｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9452｜ 6.2084｜ 5.9092｜ 6.0735｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.5700｜ 3.2200｜ 18.3000｜ 14.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4218｜ 0.4131｜ 0.4114｜ 0.4142｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.6313｜ 4.9765｜ 4.7067｜ 4.7672｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜5934905.10｜3031190.10｜13912443.4｜10663278.0｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜838628.300｜458026.800｜2685713.80｜2050704.10｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜120759.000｜40801.5000｜262558.200｜185000.100｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜465204.800｜271007.400｜1442505.10｜1140515.10｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 00｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0200｜ 0.5105｜ 2.7421｜ 2.0787｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9800｜ 0.4983｜ 2.5312｜ 1.9079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3356｜ 7.9876｜ 7.5480｜ 7.0207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.0500｜ 4.9200｜ 21.9100｜ 15.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5329｜ -0.0122｜ -0.0106｜ 0.0107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.0009｜ 7.2530｜ 6.7480｜ 6.3804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜7231158.00｜3963338.40｜15002486.0｜13503782.6｜
｜ ｜ 00｜ 00｜ 000｜ 000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1346961.20｜700356.700｜3696342.80｜2824870.00｜
｜ ｜ 00｜ 0｜ 00｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜131842.500｜62089.5000｜225887.300｜170875.900｜
｜ ｜ 0｜ ｜ 0｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜756831.800｜375680.200｜2013950.20｜1552513.80｜
｜ ｜ 0｜ 0｜ 00｜ 00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.46｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.95｜ 5.91｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.42｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.63｜ 4.71｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.23｜ 2.65｜ 11.62｜ 8.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.76｜ 3.33｜ 17.17｜ 15.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.08｜ 0.39｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -17.93｜ -23.53｜ -7.29｜ -21.50｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -37.74｜ -34.62｜ -27.35｜ -27.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3963812.70｜ 28.49｜ 375838.50｜ 26.05｜
｜二季度｜ 3267345.30｜ 23.49｜ 380993.30｜ 26.41｜
｜三季度｜ 3432120.00｜ 24.67｜ 383683.30｜ 26.60｜
｜四季度｜ 3249165.40｜ 23.35｜ 301990.00｜ 20.94｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 5001735.80｜ 33.33｜ 646086.30｜ 32.07｜
｜二季度｜ 4521321.60｜ 30.13｜ 461119.90｜ 22.89｜
｜三季度｜ 4059913.40｜ 27.05｜ 454787.70｜ 22.58｜
｜四季度｜ 1423822.90｜ 9.49｜ 452400.80｜ 22.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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