☆财务分析☆ ◇600104 上汽集团 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 166637.68｜1410616.51｜1611754.97｜2453309.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.58｜ 4.98｜ 5.84｜ 9.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -88.19｜ -12.48｜ -34.30｜ 20.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 63.77｜ 65.94｜ 66.03｜ 64.14｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：54.11%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.18%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜95714341.7｜100665027.｜99010738.1｜91692269.5｜
｜ ｜ 7｜ 87｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜61040843.6｜66374304.6｜65380714.4｜58815196.5｜
｜ ｜ 4｜ 2｜ 2｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜51192941.1｜54744015.5｜54397474.1｜48048123.0｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ 9｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜19797817.1｜14363598.4｜15515662.9｜13852592.4｜
｜ ｜ 8｜ 0｜ 5｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜6966798.09｜6801955.69｜6291310.27｜4746353.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜1216467.12｜1391925.15｜1389270.06｜1368652.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 63.77｜ 65.94｜ 66.03｜ 64.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 36.23｜ 34.06｜ 33.97｜ 35.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.13｜ 1.07｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.73｜ 0.56｜ 0.56｜ 0.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜50487482.7｜54617215.5｜53363238.6｜64532724.9｜
｜(万元) ｜ 2｜ 5｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜6926778.96｜4233442.25｜ 950454.03｜2161573.92｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜5624739.20｜-925405.50｜1268346.74｜ 306234.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.22｜ 75.21｜ 74.01｜ 84.92｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 4156.79｜ 300.11｜ 58.97｜ 88.11｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 3375.43｜ -65.60｜ 78.69｜ 12.48｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-350339.29｜-4223389.6｜-677878.37｜-149752.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-931217.11｜-1005838.2｜ 913538.33｜-1617002.6｜
｜量(万元) ｜ ｜ 1｜ ｜ 8｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜62758994.6｜74470513.2｜74406288.3｜77984578.6｜
｜ ｜ 6｜ 9｜ 3｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜55645003.6｜65220681.8｜65170077.7｜68674279.2｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ 2｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜2110812.57｜2424027.15｜2564137.88｜2410352.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 305407.71｜ -15668.40｜ -76440.60｜ 56418.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜1037625.79｜2593706.76｜2602222.64｜4144674.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 717764.54｜1494931.61｜1470276.06｜2716440.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 13485.79｜ 3621.49｜ 204885.41｜ 11090.99｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜1051111.58｜2597328.25｜2807108.05｜4155765.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 467779.45｜ 591284.35｜ 522842.76｜ 761590.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 583332.13｜2006043.90｜2284265.28｜3394175.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.38｜ 10.19｜ 9.61｜ 9.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.58｜ 4.93｜ 5.77｜ 8.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5250｜ 0.2640｜ 0.1450｜ 0.6020｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4740｜ 0.2488｜ -0.4720｜ 0.0915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.5108｜ 25.2283｜ 24.8668｜ 25.2897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0600｜ 1.0400｜ 0.5800｜ 2.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.8939｜ 4.8955｜ 4.8939｜ 4.7309｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 14.6755｜ 14.5035｜ 14.2423｜ 14.6980｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜29958760.6｜14086013.8｜62758994.6｜43048224.9｜
｜ ｜ 361｜ 690｜ 568｜ 351｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜1034072.10｜485964.093｜1037625.78｜1081227.75｜
｜ ｜ 78｜ 5｜ 99｜ 49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜402943.280｜220436.934｜717764.544｜1027013.02｜
｜ ｜ 6｜ 5｜ 1｜ 00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜601751.007｜302319.405｜166637.676｜690742.973｜
｜ ｜ 3｜ 9｜ 1｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5770｜ 0.2360｜ 1.2260｜ 0.9920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0890｜ 0.1844｜ 0.8730｜ 0.8236｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 24.7553｜ 24.9963｜ 24.5063｜ 24.4707｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3000｜ 0.9400｜ 4.9800｜ 4.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.7552｜ 4.7798｜ 4.9168｜ 4.9577｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 14.6738｜ 14.7024｜ 14.3340｜ 14.1089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28468602.8｜14307170.8｜74470513.2｜52334196.8｜
｜ ｜ 042｜ 275｜ 922｜ 949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜864017.162｜316634.232｜2593706.76｜2176617.58｜
｜ ｜ 8｜ 5｜ 01｜ 22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜848016.383｜275365.200｜1494931.61｜1083755.38｜
｜ ｜ 9｜ 5｜ 08｜ 56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜662773.961｜271378.602｜1410616.51｜1140723.80｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ 43｜ 76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.53｜ 0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 25.51｜ 24.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.89｜ 4.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 14.68｜ 14.24｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.52｜ 1.67｜ 6.33｜ 4.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.06｜ 1.95｜ 8.92｜ 6.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.15｜ 0.63｜ 0.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.23｜ -0.94｜ -15.44｜ -17.39｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 19.68｜ 53.48｜ -59.99｜ -50.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14307170.83｜ 22.80｜ 271378.60｜ 162.86｜
｜二季度｜ 14161431.98｜ 22.56｜ 391395.36｜ 234.88｜
｜三季度｜ 14579622.13｜ 23.23｜ 27969.01｜ 16.78｜
｜四季度｜ 19710769.72｜ 31.41｜ -524105.30｜ -314.52｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14591647.51｜ 19.59｜ 278267.65｜ 19.73｜
｜二季度｜ 18063839.22｜ 24.26｜ 430236.95｜ 30.50｜
｜三季度｜ 19678710.16｜ 26.42｜ 432219.21｜ 30.64｜
｜四季度｜ 22136316.40｜ 29.72｜ 269892.71｜ 19.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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