☆财务分析☆ ◇300394 天孚通信 更新日期：2025-10-27◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 134352.22｜ 72987.94｜ 40294.22｜ 30639.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 36.74｜ 25.08｜ 16.30｜ 14.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 84.07｜ 81.14｜ 31.51｜ 9.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 15.85｜ 13.72｜ 9.10｜ 8.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.33%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：40.89%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 473672.62｜ 389822.33｜ 290092.11｜ 255107.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 75072.75｜ 53501.25｜ 26390.51｜ 21473.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 72669.05｜ 50387.38｜ 23314.89｜ 17960.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 197848.81｜ 186410.37｜ 67260.99｜ 51504.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 77632.54｜ 42466.77｜ 30493.62｜ 26404.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 117.97｜ 245.96｜ 67.00｜ 109.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 15.85｜ 13.72｜ 9.10｜ 8.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 84.15｜ 86.28｜ 90.90｜ 91.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.85｜ 6.04｜ 9.30｜ 10.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.32｜ 5.49｜ 8.41｜ 9.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 316871.13｜ 201408.67｜ 129842.40｜ 114262.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 126251.68｜ 90186.53｜ 46366.16｜ 36974.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 15078.59｜ 115509.23｜ 15756.22｜ 33769.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.45｜ 103.89｜ 108.53｜ 110.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 93.97｜ 123.56｜ 115.07｜ 120.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 11.22｜ 158.26｜ 39.10｜ 110.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -35782.20｜ 25848.78｜ -18019.43｜ -66028.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -78199.27｜ -944.49｜ -12829.30｜ 63445.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 325170.76｜ 193859.76｜ 119639.20｜ 103239.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 139118.47｜ 88587.89｜ 57884.21｜ 51952.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13200.29｜ 8259.58｜ 6259.64｜ 6801.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -9067.80｜ -5890.37｜ -2014.25｜ -438.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 153560.95｜ 86206.54｜ 45058.77｜ 34473.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 747.65｜ 1558.31｜ 2658.49｜ 1744.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -52.05｜ -2107.79｜ 56.31｜ 57.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 153508.91｜ 84098.75｜ 45115.08｜ 34530.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 19222.45｜ 11110.84｜ 4621.56｜ 3676.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 134286.45｜ 72987.90｜ 40493.53｜ 30854.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 57.22｜ 54.30｜ 51.62｜ 49.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 33.76｜ 22.86｜ 15.35｜ 13.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1580｜ 0.6095｜ 2.4257｜ 1.7642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1170｜ 0.5998｜ 2.3723｜ 1.7190｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0291｜ 7.8281｜ 7.1837｜ 6.9868｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 20.1300｜ 8.1300｜ 36.7400｜ 27.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1124｜ 1.8713｜ 1.8395｜ 1.7941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4645｜ 4.3493｜ 3.7398｜ 3.8373｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜245589.029｜94463.1275｜325170.762｜239470.740｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 7｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜103161.209｜39474.6515｜153560.955｜111587.470｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 0｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 457.4272｜ 42.4694｜ 747.6486｜ 815.1109｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜89924.1295｜33762.6697｜134352.223｜97644.6155｜
｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.1824｜ 0.7062｜ 1.8482｜ 1.1132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1589｜ 0.6818｜ 1.8225｜ 1.0667｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3245｜ 8.8401｜ 8.0847｜ 7.3179｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 18.8300｜ 8.3400｜ 25.0800｜ 15.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7562｜ 2.7734｜ 2.7182｜ 2.6990｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2556｜ 4.6181｜ 3.9119｜ 3.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜155595.242｜73167.0539｜193859.757｜120611.065｜
｜ ｜ 9｜ ｜ 4｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜74353.8666｜32375.4600｜86206.5392｜50259.1741｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 232.7557｜ 180.2585｜ 1558.3087｜ 1208.5617｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜65419.5159｜27887.7190｜72987.9436｜43907.6654｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.16｜ 2.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.03｜ 7.18｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.11｜ 1.84｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.46｜ 3.74｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.38｜ 0.99｜ 4.59｜ 3.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.52｜ 1.22｜ 5.42｜ 4.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.19｜ 0.75｜ 0.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 57.84｜ 29.11｜ 67.74｜ 98.55｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 38.74｜ 21.93｜ 78.13｜ 122.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 73167.05｜ 22.50｜ 27887.72｜ 20.76｜
｜二季度｜ 82428.19｜ 25.35｜ 37531.80｜ 27.94｜
｜三季度｜ 83875.50｜ 25.79｜ 32225.10｜ 23.99｜
｜四季度｜ 85700.02｜ 26.36｜ 36707.61｜ 27.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28699.01｜ 14.80｜ 9213.68｜ 12.62｜
｜二季度｜ 37718.02｜ 19.46｜ 14386.45｜ 19.71｜
｜三季度｜ 54194.03｜ 27.96｜ 20307.54｜ 27.82｜
｜四季度｜ 73248.69｜ 37.78｜ 29080.28｜ 39.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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